Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF 1D

LU0328474803
36,73 EUR 31/03/2023 17:36 Bolsa alemana - Xetra
0,335 EUR (0,92 %) Variación desde el último cierre
Acciones Australianas Categoría
7,40 % Rendimiento anual a 5 años
0,50 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0328474803
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/01/2008
Categoría Acciones Australianas
Tamaño (28/02/2023) 63,480 Millones EUR
Gestora DWS Investment
Comisión anual de gestión 0,30 %
Ratio de costes totales (TER) 0,50 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Febrero,Abril,Agosto,Noviembre
Importe del último dividendo 1,25 AUD
Fecha del último dividendo 08/02/2023

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,39 %
Liquidez 0,27 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 33,99 %
Siderúrgico y minero 25,17 %
Bienes de consumo 11,69 %
Farmacéutico 9,88 %
Servicios públicos 6,82 %
Industrial y servicios 3,20 %
Tecnológico 3,10 %
Telecomunicaciones 2,53 %
Países Peso
Australia 96,28 %
Nueva Zelanda 1,23 %
Estados Unidos 0,80 %
Irlanda 0,64 %
Reino Unido 0,64 %
Divisas Peso
AUD - Dólar australiano 98,59 %
NZD - Dólar neozelandés 0,76 %
EUR - Euro 0,59 %
Pincipales posiciones Peso
BHP GROUP LTD ORD 10,61 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 7,91 %
CSL LTD ORD 6,62 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 4,39 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 3,66 %
ANZ GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,42 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 3,19 %
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD ORD 3,16 %
WESFARMERS LTD ORD 2,54 %
TELSTRA GROUP LTD ORD 2,23 %

Rendimiento EUR (29/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,27 % -4,71 %
Rendimiento a 3 meses -1,84 % -0,66 %
Rendimiento a 6 meses 3,81 % 5,55 %
Rendimiento a 1 año -10,94 % -8,59 %
Rendimiento anual a 3 años 18,18 % 20,34 %
Rendimiento anual a 5 años 7,40 % 8,49 %
Rendimiento anual a 10 años 4,42 % 5,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 22,30 %
Volatilidad del índice de referencia 23,49 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,39 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 7,58