Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF 1D

LU0328474803
35,30 EUR 25/09/2023 17:36 Bolsa alemana - Xetra
0,06 EUR (0,17 %) Variación desde el último cierre
Acciones Australianas Categoría
5,71 % Rendimiento anual a 5 años
0,50 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0328474803
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/01/2008
Categoría Acciones Australianas
Tamaño (31/08/2023) 55,380 Millones EUR
Gestora DWS Investment
Comisión anual de gestión 0,30 %
Ratio de costes totales (TER) 0,50 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Febrero,Abril,Agosto,Noviembre
Importe del último dividendo 1,11 AUD
Fecha del último dividendo 23/08/2023

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,88 %
Liquidez 0,24 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 29,89 %
Siderúrgico y minero 24,99 %
Bienes de consumo 11,95 %
Farmacéutico 9,29 %
Servicios públicos 7,24 %
Tecnológico 3,98 %
Industrial y servicios 3,10 %
Telecomunicaciones 2,45 %
Países Peso
Australia 95,93 %
Nueva Zelanda 1,45 %
Irlanda 0,95 %
Estados Unidos 0,72 %
Reino Unido 0,60 %
Divisas Peso
AUD - Dólar australiano 99,32 %
NZD - Dólar neozelandés 0,64 %
Pincipales posiciones Peso
BHP GROUP LTD ORD 10,48 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 7,95 %
CSL LTD ORD 6,09 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 4,19 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 3,55 %
ANZ GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,51 %
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD ORD 3,25 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 2,98 %
WESFARMERS LTD ORD 2,82 %
WOOLWORTHS GROUP LTD ORD 2,15 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,58 % 2,06 %
Rendimiento a 3 meses -2,20 % -1,98 %
Rendimiento a 6 meses 0,28 % 1,26 %
Rendimiento a 1 año -1,98 % -0,32 %
Rendimiento anual a 3 años 10,29 % 11,36 %
Rendimiento anual a 5 años 5,71 % 6,69 %
Rendimiento anual a 10 años 5,27 % 6,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 22,13 %
Volatilidad del índice de referencia 23,34 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,39 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 5,52