Xtrackers II iBxx Euzn Gv BY Plus UCITS ETF 1C

LU0524480265
163,57 EUR 26/01/2023 0:00 Bolsa alemana - Xetra
-0,6082 EUR (-0,37 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Euro Largo Categoría
-0,91 % Rendimiento anual a 5 años
0,15 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0524480265
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/09/2010
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño (30/12/2022) 721,990 Millones EUR
Gestora DWS Investment
Comisión anual de gestión 0,05 %
Ratio de costes totales (TER) 0,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,05 %
Liquidez 0,95 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,52 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 01-MAY-2031 1,32 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 01-NOV-2029 1,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 01-NOV-2027 1,19 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6% 31-JAN-2029 1,18 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-JUL-2032 1,09 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2034 1,07 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-MAR-2025 1,03 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-MAR-2030 1,01 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.9% 30-JUL-2026 1,01 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 01-FEB-2037 1,01 %

Rendimiento EUR (25/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,36 % 2,37 %
Rendimiento a 3 meses 1,46 % 0,74 %
Rendimiento a 6 meses -4,71 % -9,52 %
Rendimiento a 1 año -13,69 % -20,39 %
Rendimiento anual a 3 años -4,48 % -7,79 %
Rendimiento anual a 5 años -0,91 % -2,30 %
Rendimiento anual a 10 años 2,09 % 1,72 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,48 %
Volatilidad del índice de referencia 8,57 %
Beta 0,68
Tracking Error 0,86 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -