Wellington Global Health Care Equity D

IE00B00LSD17
50,35 USD 22/10/2021
Acciones Sector Farma Global Categoría
11,66 % Rendimiento anual a 5 años
1,97 % Ratio de costes totales (TER)
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    Cambio de consejo para el fondo Wellington Global Health Care D hace 2 años - viernes, 11 de enero de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN IE00B00LSD17
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/09/2006
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (30/09/2021) 1490,580 Millones EUR
Gestora Wellington Management Company LLP
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,97 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,82 %
Liquidez 7,90 %
Sectores Peso
Farmacéutico 90,56 %
Tecnológico 0,59 %
Financiero y asegurador 0,55 %
Países Peso
Estados Unidos 67,44 %
Reino Unido 6,50 %
Japón 5,49 %
China 4,37 %
Holanda 2,53 %
Suiza 2,22 %
Dinamarca 1,11 %
Bélgica 0,90 %
España 0,55 %
Suecia 0,48 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 79,24 %
JPY - Yen japones 5,49 %
GBP - Libra esterlina 5,45 %
EUR - Euro 3,21 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,47 %
CHF - Franco suizo 2,22 %
DKK - Corona danesa 0,67 %
SEK - Corona sueca 0,48 %
CNY - Yuan chino 0,16 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
STATE STREET BANK & TRUST CO REPO 8,17 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 6,01 %
ELI LILLY AND CO ORD 4,60 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,75 %
PFIZER INC ORD 3,68 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 3,25 %
DANAHER CORP ORD 2,52 %
Stryker Corp ORD 2,37 %
HUMANA INC ORD 1,81 %

Rendimiento EUR (22/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,27 % -0,86 %
Rendimiento a 3 meses 0,37 % -0,47 %
Rendimiento a 6 meses 4,49 % 7,73 %
Rendimiento a 1 año 12,90 % 17,96 %
Rendimiento anual a 3 años 14,05 % 11,62 %
Rendimiento anual a 5 años 11,66 % 10,23 %
Rendimiento anual a 10 años 18,02 % 15,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,38 %
Volatilidad del índice de referencia 12,57 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,26 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 10,59