Wellington Global Health Care Equity D

IE00B00LSD17
42,40 USD 24/09/2020
Acciones Sector Farma Global Categoría
7,90 % Rendimiento anual a 5 años
1,97 % Ratio de costes totales (TER)
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    Cambio de consejo para el fondo Wellington Global Health Care D hace un año - viernes, 11 de enero de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN IE00B00LSD17
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/09/2006
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (31/08/2020) 1067,540 Millones EUR
Gestora Wellington Management Company LLP
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,97 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,79 %
Liquidez 4,21 %
Sectores Peso
Farmacéutico 94,84 %
Tecnológico 0,55 %
Financiero y asegurador 0,38 %
Bienes de consumo 0,02 %
Países Peso
Estados Unidos 70,56 %
Reino Unido 5,58 %
Japón 4,83 %
China 3,02 %
Irlanda 2,35 %
Suiza 2,01 %
Holanda 1,66 %
Dinamarca 1,59 %
Bélgica 1,51 %
Alemania 0,75 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 81,13 %
JPY - Yen japones 4,83 %
GBP - Libra esterlina 4,64 %
EUR - Euro 3,80 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,16 %
CHF - Franco suizo 2,01 %
DKK - Corona danesa 0,81 %
BRL - Real brasileño 0,32 %
SEK - Corona sueca 0,30 %
Pincipales posiciones Peso
STATE STREET BANK & TRUST CO REPO 5,46 %
Unitedhealth Grp Ord 5,45 %
PFIZER ORD 3,40 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 2,90 %
Thermo Fisher Scientific ORD 2,55 %
BOSTON SCIENTIFIC ORD 2,27 %
EDWARDS LIFESCIENCES ORD 2,26 %
ASTRAZENECA ORD 2,21 %
Bristol Myers Squibb ORD 2,15 %
DANAHER ORD 2,00 %

Rendimiento EUR (24/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,51 % -0,60 %
Rendimiento a 3 meses 0,21 % -2,14 %
Rendimiento a 6 meses 25,44 % 19,54 %
Rendimiento a 1 año 18,56 % 13,99 %
Rendimiento anual a 3 años 11,05 % 10,13 %
Rendimiento anual a 5 años 7,90 % 6,90 %
Rendimiento anual a 10 años 16,68 % 13,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,09 %
Volatilidad del índice de referencia 13,33 %
Beta 1,25
Tracking Error 2,17 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 6,45