Wellington Global Health Care Equity D

IE00B00LSD17
50,02 USD 27/07/2021
Acciones Sector Farma Global Categoría
10,33 % Rendimiento anual a 5 años
1,97 % Ratio de costes totales (TER)
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    Cambio de consejo para el fondo Wellington Global Health Care D hace 2 años - viernes, 11 de enero de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN IE00B00LSD17
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/09/2006
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (30/06/2021) 1516,450 Millones EUR
Gestora Wellington Management Company LLP
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,97 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,90 %
Liquidez 1,54 %
Obligaciones 0,25 %
Sectores Peso
Farmacéutico 97,00 %
Tecnológico 0,48 %
Financiero y asegurador 0,42 %
Países Peso
Estados Unidos 74,57 %
Reino Unido 6,63 %
Japón 5,79 %
China 3,90 %
Suiza 2,20 %
Holanda 1,39 %
Dinamarca 1,09 %
Bélgica 1,04 %
España 0,56 %
Islas Caimanes 0,45 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 79,55 %
JPY - Yen japones 5,79 %
GBP - Libra esterlina 5,56 %
EUR - Euro 2,99 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,46 %
CHF - Franco suizo 2,20 %
DKK - Corona danesa 0,55 %
SEK - Corona sueca 0,33 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 5,89 %
ELI LILLY AND CO ORD 4,05 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,51 %
PFIZER INC ORD 3,17 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 3,05 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 2,47 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 2,37 %
ILLUMINA INC ORD 2,06 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 1,95 %
DANAHER CORP ORD 1,92 %

Rendimiento EUR (27/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,02 % 1,29 %
Rendimiento a 3 meses 2,44 % 8,06 %
Rendimiento a 6 meses 3,36 % 6,79 %
Rendimiento a 1 año 14,26 % 14,13 %
Rendimiento anual a 3 años 12,33 % 12,13 %
Rendimiento anual a 5 años 10,33 % 8,50 %
Rendimiento anual a 10 años 17,41 % 14,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,57 %
Volatilidad del índice de referencia 12,71 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,27 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 11,60