Wellington Global Health Care Equity D

IE00B00LSD17
51,09 USD 19/01/2021
Acciones Sector Farma Global Categoría
12,25 % Rendimiento anual a 5 años
1,97 % Ratio de costes totales (TER)
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    Cambio de consejo para el fondo Wellington Global Health Care D hace 2 años - viernes, 11 de enero de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN IE00B00LSD17
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/09/2006
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (31/12/2020) 1245,340 Millones EUR
Gestora Wellington Management Company LLP
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,97 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,22 %
Liquidez 4,78 %
Sectores Peso
Farmacéutico 94,14 %
Tecnológico 0,74 %
Financiero y asegurador 0,31 %
Industrial y servicios 0,02 %
Países Peso
Estados Unidos 70,90 %
Reino Unido 5,55 %
Japón 4,87 %
China 2,64 %
Irlanda 2,25 %
Suiza 2,14 %
Dinamarca 1,66 %
Holanda 1,58 %
Bélgica 1,20 %
Alemania 0,68 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 76,77 %
JPY - Yen japones 4,87 %
GBP - Libra esterlina 4,68 %
EUR - Euro 3,41 %
CHF - Franco suizo 2,14 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,52 %
DKK - Corona danesa 0,84 %
SEK - Corona sueca 0,36 %
BRL - Real brasileño 0,28 %
CAD - Dólar canadiense 0,20 %
Pincipales posiciones Peso
Unitedhealth Grp Ord 5,41 %
STATE STREET CORP REPO 4,91 %
PFIZER ORD 3,58 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 3,57 %
BOSTON SCIENTIFIC ORD 2,98 %
Thermo Fisher Scientific ORD 2,92 %
EDWARDS LIFESCIENCES ORD 2,45 %
DANAHER ORD 2,28 %
ASTRAZENECA ORD 2,17 %
Bristol Myers Squibb ORD 2,07 %

Rendimiento EUR (19/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,18 % 5,73 %
Rendimiento a 3 meses 9,00 % 9,68 %
Rendimiento a 6 meses 10,29 % 3,60 %
Rendimiento a 1 año 14,47 % 7,92 %
Rendimiento anual a 3 años 15,50 % 12,18 %
Rendimiento anual a 5 años 12,25 % 8,90 %
Rendimiento anual a 10 años 17,67 % 14,57 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,20 %
Volatilidad del índice de referencia 13,21 %
Beta 1,17
Tracking Error 2,32 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 7,36