Vontobel Fund - US Equity USD C

LU0137005913
390,55 USD 25/09/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
12,27 % Rendimiento anual a 5 años
2,57 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0137005913
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/07/2007
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/08/2020) 36,060 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,57 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,68 %
Liquidez 3,32 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 31,70 %
Tecnológico 24,80 %
Farmacéutico 18,10 %
Telecomunicaciones 10,20 %
Financiero y asegurador 6,80 %
Industrial y servicios 6,60 %
Países Peso
Estados Unidos 92,27 %
Canadá 2,82 %
Bélgica 2,65 %
Irlanda 2,29 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 97,21 %
CAD - Dólar canadiense 2,82 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
Pincipales posiciones Peso
Amazon Com Shs 5,00 %
Microsoft Corp Shs 4,80 %
Alphabet Inc 3,90 %
MasterCard 3,90 %
Johnson & Johnson Shs 3,90 %
Berkshire Hathaway A Akt 3,80 %
Visa A 3,40 %
Mondelez International Inc 3,30 %
Unitedhealth Group 3,30 %
PayPal Holdings Inc 3,10 %

Rendimiento EUR (25/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,51 % -1,85 %
Rendimiento a 3 meses 5,95 % 8,25 %
Rendimiento a 6 meses 22,29 % 28,65 %
Rendimiento a 1 año 2,68 % 9,11 %
Rendimiento anual a 3 años 11,66 % 12,55 %
Rendimiento anual a 5 años 12,27 % 13,07 %
Rendimiento anual a 10 años 14,26 % 14,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,73 %
Volatilidad del índice de referencia 15,31 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,94 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 13,73