Vontobel Fund - US Equity USD C

LU0137005913
430,45 USD 22/03/2023
Acciones Estadounidenses Categoría
10,54 % Rendimiento anual a 5 años
2,58 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0137005913
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/07/2007
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (28/02/2023) 39,900 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,58 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,89 %
Liquidez 2,11 %
Sectores Peso
Tecnológico 26,10 %
Bienes de consumo 25,10 %
Farmacéutico 17,60 %
Financiero y asegurador 12,70 %
Industrial y servicios 8,40 %
Telecomunicaciones 8,00 %
Países Peso
Estados Unidos 95,90 %
Canadá 2,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 98,02 %
CAD - Dólar canadiense 1,98 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft Corp Shs 5,60 %
Mondelez International Inc 5,00 %
Intercontinental Exchange Inc 4,70 %
Cme Group-A Shs 4,00 %
MasterCard 4,00 %
Coca Cola 4,00 %
Comcast Corp Shs -A- 3,90 %
Alphabet Rg-C-NV 3,70 %
Unitedhealth Group 3,70 %
ADOBE SYSTEMS INC 3,60 %

Rendimiento EUR (22/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,22 % -4,69 %
Rendimiento a 3 meses -1,34 % 0,51 %
Rendimiento a 6 meses -4,17 % -4,31 %
Rendimiento a 1 año -8,41 % -10,14 %
Rendimiento anual a 3 años 16,77 % 21,60 %
Rendimiento anual a 5 años 10,54 % 12,78 %
Rendimiento anual a 10 años 11,65 % 13,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 15,98 %
Volatilidad del índice de referencia 18,13 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,20 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 11,01