Vontobel Fund - US Equity USD C

LU0137005913
423,92 USD 18/05/2022
Acciones Estadounidenses Categoría
10,45 % Rendimiento anual a 5 años
2,57 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0137005913
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/07/2007
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (29/04/2022) 42,320 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,57 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,99 %
Liquidez 3,01 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 33,50 %
Tecnológico 22,80 %
Farmacéutico 16,40 %
Industrial y servicios 10,40 %
Financiero y asegurador 8,90 %
Telecomunicaciones 8,00 %
Países Peso
Estados Unidos 98,40 %
Canadá 1,70 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 98,50 %
CAD - Dólar canadiense 1,49 %
EUR - Euro 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
MICROSOFT CORP 6,20 %
MasterCard 5,20 %
Coca Cola 4,90 %
Amazon Com 4,80 %
Mondelez International Inc 4,60 %
Unitedhealth Group 4,60 %
CME Group-A 4,40 %
Visa A 3,70 %
Comcast Corp Shs -A- 3,60 %
Alphabet Rg-C-NV 3,50 %

Rendimiento EUR (18/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -10,33 % -11,57 %
Rendimiento a 3 meses -3,80 % -4,61 %
Rendimiento a 6 meses -9,86 % -13,41 %
Rendimiento a 1 año 5,19 % 7,18 %
Rendimiento anual a 3 años 9,67 % 13,61 %
Rendimiento anual a 5 años 10,45 % 12,66 %
Rendimiento anual a 10 años 13,55 % 15,21 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,21 %
Volatilidad del índice de referencia 15,70 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,14 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 13,16