Vontobel Fund - US Equity USD C

LU0137005913
498,35 USD 28/07/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
14,20 % Rendimiento anual a 5 años
2,57 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0137005913
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/07/2007
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/06/2021) 40,930 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,57 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,26 %
Liquidez 0,74 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 29,40 %
Tecnológico 27,00 %
Farmacéutico 15,70 %
Financiero y asegurador 10,10 %
Telecomunicaciones 9,90 %
Industrial y servicios 6,90 %
Países Peso
Estados Unidos 97,60 %
Canadá 1,40 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 98,41 %
CAD - Dólar canadiense 1,67 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Libra esterlina -0,10 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft Corp Shs 6,30 %
Amazon Com Shs 6,30 %
Alphabet Rg-C-NV 4,40 %
MasterCard 4,20 %
Visa A 4,20 %
Unitedhealth Group 4,10 %
Berkshire Hathaway A Akt 4,00 %
Cme Group-A Shs 4,00 %
Coca Cola 3,70 %
Mondelez International Inc 3,30 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,25 % 2,66 %
Rendimiento a 3 meses 5,93 % 6,72 %
Rendimiento a 6 meses 20,16 % 20,37 %
Rendimiento a 1 año 27,87 % 37,22 %
Rendimiento anual a 3 años 14,92 % 17,87 %
Rendimiento anual a 5 años 14,20 % 15,62 %
Rendimiento anual a 10 años 16,34 % 17,19 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,73 %
Volatilidad del índice de referencia 15,13 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,03 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,05
Ratio de Treynor 15,89