Vontobel Fund - US Equity USD C

LU0137005913
358,79 USD 27/05/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
9,45 % Rendimiento anual a 5 años
2,64 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0137005913
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/07/2007
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/04/2020) 33,440 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,64 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2019)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,19 %
Liquidez 5,81 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 34,20 %
Tecnológico 21,10 %
Farmacéutico 19,20 %
Telecomunicaciones 10,90 %
Industrial y servicios 7,60 %
Financiero y asegurador 6,30 %
Países Peso
Estados Unidos 89,62 %
Irlanda 3,83 %
Canadá 3,38 %
Bélgica 2,43 %
Suiza 0,71 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 95,87 %
CAD - Dólar canadiense 3,38 %
CHF - Franco suizo 0,71 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft Corp Shs 5,40 %
Amazon Com Shs 5,00 %
Johnson & Johnson Shs 4,20 %
Unitedhealth Group 4,10 %
MasterCard 3,90 %
Visa A 3,70 %
Mondelez International Inc 3,40 %
Constellation Brands 3,10 %
Berkshire Hathaway A Akt 3,00 %
Coca Cola 3,00 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,14 % 4,32 %
Rendimiento a 3 meses 1,56 % 2,23 %
Rendimiento a 6 meses -4,67 % -3,44 %
Rendimiento a 1 año 8,39 % 10,65 %
Rendimiento anual a 3 años 9,18 % 9,71 %
Rendimiento anual a 5 años 9,45 % 8,53 %
Rendimiento anual a 10 años 13,80 % 13,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,28 %
Volatilidad del índice de referencia 15,80 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,96 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 11,43