Vontobel Fund - US Equity USD C

LU0137005913
499,44 USD 26/10/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
14,54 % Rendimiento anual a 5 años
2,57 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0137005913
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/07/2007
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/09/2021) 40,710 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,57 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,82 %
Liquidez 0,18 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 28,70 %
Tecnológico 28,30 %
Farmacéutico 16,10 %
Telecomunicaciones 11,10 %
Industrial y servicios 8,20 %
Financiero y asegurador 6,10 %
Países Peso
Estados Unidos 97,00 %
Canadá 1,50 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 98,59 %
CAD - Dólar canadiense 1,40 %
EUR - Euro 0,02 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft Corp Shs 7,10 %
Amazon Com Shs 6,40 %
Alphabet Rg-C-NV 4,80 %
CME Group-A 4,00 %
MasterCard 4,00 %
Unitedhealth Group 3,90 %
PayPal Holdings Inc 3,60 %
Coca Cola 3,50 %
Dollar General Corp 3,00 %
ADOBE SYSTEMS INC 3,00 %

Rendimiento EUR (26/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,64 % 3,30 %
Rendimiento a 3 meses 1,74 % 5,80 %
Rendimiento a 6 meses 9,38 % 12,97 %
Rendimiento a 1 año 28,24 % 38,51 %
Rendimiento anual a 3 años 16,98 % 21,35 %
Rendimiento anual a 5 años 14,54 % 16,82 %
Rendimiento anual a 10 años 16,16 % 17,72 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,89 %
Volatilidad del índice de referencia 15,22 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,08 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,03
Ratio de Treynor 15,59