Vontobel Fund - US Equity USD C

LU0137005913
438,42 USD 21/01/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
12,68 % Rendimiento anual a 5 años
2,57 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0137005913
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/07/2007
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/12/2020) 36,720 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,57 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,56 %
Liquidez 1,44 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 33,30 %
Tecnológico 23,20 %
Farmacéutico 17,20 %
Telecomunicaciones 11,80 %
Financiero y asegurador 7,70 %
Industrial y servicios 5,10 %
Países Peso
Estados Unidos 93,25 %
Canadá 2,57 %
Irlanda 2,25 %
Bélgica 1,93 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 97,44 %
CAD - Dólar canadiense 2,57 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft Corp Shs 6,20 %
Amazon Com Shs 6,00 %
Berkshire Hathaway A Akt 4,40 %
Alphabet Inc 4,30 %
Johnson & Johnson Shs 3,80 %
Unitedhealth Group 3,80 %
Mondelez International Inc 3,50 %
Visa A 3,50 %
MasterCard 3,30 %
Coca Cola 3,00 %

Rendimiento EUR (21/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,31 % 4,18 %
Rendimiento a 3 meses 5,57 % 10,50 %
Rendimiento a 6 meses 8,14 % 15,51 %
Rendimiento a 1 año 1,62 % 10,63 %
Rendimiento anual a 3 años 10,89 % 13,96 %
Rendimiento anual a 5 años 12,68 % 14,72 %
Rendimiento anual a 10 años 14,46 % 15,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,43 %
Volatilidad del índice de referencia 15,06 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,97 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 13,03