Vontobel Fund - US Equity USD C

LU0137005913
480,89 USD 29/09/2023
Acciones Estadounidenses Categoría
9,90 % Rendimiento anual a 5 años
2,58 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0137005913
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/07/2007
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (29/09/2023) 45,440 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,58 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,75 %
Liquidez 1,25 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,20 %
Financiero y asegurador 20,60 %
Tecnológico 18,60 %
Farmacéutico 17,00 %
Telecomunicaciones 9,50 %
Industrial y servicios 8,40 %
Países Peso
Estados Unidos 96,10 %
Canadá 2,60 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 97,32 %
CAD - Dólar canadiense 2,64 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 5,60 %
Alphabet Inc Common Stock USD.001 4,40 %
Mondelez International Inc Common Stock 4,30 %
Comcast Corp Common Stock USD.01 4,10 %
CME Group Inc Common Stock USD.01 4,10 %
Intercontinental Exchange Inc Common Stock USD.01 4,10 %
Adobe Inc Common Stock USD.0001 4,00 %
Berkshire Hathaway Inc Common Stock USD5.0 4,00 %
Mastercard Inc Common Stock USD.0001 3,90 %
Unitedhealth Group Inc Common Stock USD.01 3,90 %

Rendimiento EUR (29/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,72 % -2,21 %
Rendimiento a 3 meses 3,19 % 0,41 %
Rendimiento a 6 meses 11,18 % 8,73 %
Rendimiento a 1 año 15,00 % 10,12 %
Rendimiento anual a 3 años 10,70 % 12,97 %
Rendimiento anual a 5 años 9,90 % 11,41 %
Rendimiento anual a 10 años 12,84 % 13,93 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 15,77 %
Volatilidad del índice de referencia 18,03 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,26 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 10,79