Vontobel Fund - US Equity USD C

LU0137005913
465,02 USD 14/04/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
13,48 % Rendimiento anual a 5 años
2,57 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0137005913
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/07/2007
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/03/2021) 38,390 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,57 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,33 %
Liquidez 1,67 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 29,90 %
Tecnológico 23,20 %
Farmacéutico 18,10 %
Financiero y asegurador 10,80 %
Telecomunicaciones 10,30 %
Industrial y servicios 6,70 %
Países Peso
Estados Unidos 94,30 %
Canadá 2,85 %
Irlanda 2,33 %
Bélgica 0,50 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 97,13 %
CAD - Dólar canadiense 2,85 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft Corp Shs 6,50 %
Amazon Com Shs 6,00 %
Berkshire Hathaway A Akt 4,50 %
Unitedhealth Group 4,20 %
Alphabet Inc 4,10 %
Coca Cola 3,50 %
Johnson & Johnson Shs 3,40 %
Mondelez International Inc 3,20 %
Visa A 3,20 %
Cme Group-A Shs 3,10 %

Rendimiento EUR (14/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,99 % 4,05 %
Rendimiento a 3 meses 9,18 % 10,79 %
Rendimiento a 6 meses 11,49 % 18,40 %
Rendimiento a 1 año 26,76 % 42,58 %
Rendimiento anual a 3 años 16,62 % 20,08 %
Rendimiento anual a 5 años 13,48 % 15,63 %
Rendimiento anual a 10 años 15,62 % 16,31 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,63 %
Volatilidad del índice de referencia 15,02 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,02
Ratio de Treynor 15,33