Vontobel Fund MTX Sust Emerging Mkts Leaders B

LU0571085413
137,58 USD 25/05/2020
Acciones Emergentes Globales Categoría
3,18 % Rendimiento anual a 5 años
2,02 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0571085413
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/07/2011
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (29/04/2020) 653,370 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 1,65 %
Ratio de costes totales (TER) 2,02 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2019)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,64 %
Liquidez 0,25 %
Sectores Peso
Tecnológico 33,09 %
Financiero y asegurador 29,45 %
Bienes de consumo 13,79 %
Servicios públicos 13,44 %
Siderúrgico y minero 3,92 %
Telecomunicaciones 2,62 %
Industrial y servicios 1,34 %
Países Peso
China 28,58 %
Hong Kong 14,41 %
Corea del Sur 12,29 %
Brasil 10,38 %
Indonesia 4,98 %
Rusia 4,54 %
México 2,84 %
Israel 2,16 %
Singapur 2,13 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 32,84 %
USD - Dólar americano 27,91 %
BRL - Real brasileño 10,39 %
KRW - Won sudcoreano 9,97 %
IDR - Rupia indonesia 4,98 %
GBP - Libra esterlina 2,90 %
SGD - Dólar de Singapur 2,13 %
INR - Rupia india 2,12 %
ZAR - Rand sudafricano 1,68 %
MXN - Peso mexicano 1,25 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 6,12 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,57 %
Tencent ORD 4,43 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 3,55 %
Ping An ORD H 3,28 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,00 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,88 %
LG HOUSEHOLD ORD 2,78 %
CHINA GAS HOLD ORD 2,76 %
CNOOC ORD 2,70 %

Rendimiento EUR (25/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,56 % 4,34 %
Rendimiento a 3 meses -12,01 % -16,02 %
Rendimiento a 6 meses -8,17 % -16,16 %
Rendimiento a 1 año 1,50 % -9,83 %
Rendimiento anual a 3 años 2,60 % -1,62 %
Rendimiento anual a 5 años 3,18 % -0,60 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,65 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,32 %
Volatilidad del índice de referencia 16,02 %
Beta 0,91
Tracking Error 2,45 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,39 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 5,34