Vontobel Fund MTX Sust Emerging Mkts Leaders B

LU0571085413
160,23 USD 23/09/2020
Acciones Emergentes Globales Categoría
11,46 % Rendimiento anual a 5 años
2,02 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0571085413
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/07/2011
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (31/08/2020) 668,140 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 1,65 %
Ratio de costes totales (TER) 2,02 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,91 %
Liquidez 0,39 %
Sectores Peso
Tecnológico 42,21 %
Financiero y asegurador 25,17 %
Bienes de consumo 11,66 %
Servicios públicos 10,89 %
Telecomunicaciones 3,08 %
Siderúrgico y minero 2,84 %
Industrial y servicios 1,07 %
Países Peso
China 32,11 %
Hong Kong 14,33 %
Corea del Sur 13,78 %
Brasil 5,70 %
India 4,99 %
Indonesia 4,20 %
Rusia 4,15 %
Israel 2,28 %
Sudáfrica 1,75 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 32,19 %
USD - Dólar americano 28,76 %
KRW - Won sudcoreano 11,86 %
BRL - Real brasileño 5,70 %
INR - Rupia india 4,99 %
IDR - Rupia indonesia 4,20 %
GBP - Libra esterlina 2,31 %
ZAR - Rand sudafricano 2,09 %
SGD - Dólar de Singapur 1,42 %
CNY - Yuan chino 1,21 %
Pincipales posiciones Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,24 %
Tencent ORD 5,87 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 5,59 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,26 %
NCSOFT ORD 3,78 %
NetEase ADR 3,67 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 3,08 %
HDFC BANK ORD 3,02 %
LG HOUSEHOLD ORD 2,91 %
CHINA GAS HOLD ORD 2,62 %

Rendimiento EUR (23/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,28 % -0,94 %
Rendimiento a 3 meses 2,01 % 1,98 %
Rendimiento a 6 meses 19,76 % 22,92 %
Rendimiento a 1 año 4,23 % -7,51 %
Rendimiento anual a 3 años 3,63 % 0,85 %
Rendimiento anual a 5 años 11,46 % 5,73 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,34 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,75 %
Volatilidad del índice de referencia 15,21 %
Beta 0,88
Tracking Error 2,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,54 %
Ratio de información 0,23
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 12,65