Vontobel Fund MTX Sust Emerging Mkts Leaders B

LU0571085413
187,85 USD 29/07/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
10,59 % Rendimiento anual a 5 años
2,02 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0571085413
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/07/2011
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (29/07/2021) 760,560 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 1,65 %
Ratio de costes totales (TER) 2,02 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,55 %
Liquidez 0,33 %
Sectores Peso
Tecnológico 45,70 %
Financiero y asegurador 19,94 %
Bienes de consumo 10,79 %
Servicios públicos 9,73 %
Siderúrgico y minero 8,93 %
Farmacéutico 1,57 %
Telecomunicaciones 0,89 %
Países Peso
China 30,95 %
Hong Kong 12,34 %
Corea del Sur 11,67 %
India 8,08 %
Brasil 6,66 %
Rusia 4,03 %
Sudáfrica 2,36 %
Reino Unido 2,09 %
Singapur 2,03 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 25,68 %
USD - Dólar americano 17,63 %
CNY - Yuan chino 10,71 %
KRW - Won sudcoreano 9,91 %
INR - Rupia india 8,08 %
BRL - Real brasileño 6,66 %
GBP - Libra esterlina 3,82 %
SGD - Dólar de Singapur 2,94 %
ZAR - Rand sudafricano 2,39 %
RUB - Rublo ruso 2,16 %
Pincipales posiciones Peso
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,98 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 5,91 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,88 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,74 %
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP ORD 4,11 %
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD ORD 2,67 %
NCSOFT CORP ORD 2,53 %
HDFC BANK LTD ORD 2,42 %
NASPERS LTD ORD 2,36 %
NARI TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,25 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,24 % -2,56 %
Rendimiento a 3 meses -2,28 % 2,34 %
Rendimiento a 6 meses -1,53 % 8,22 %
Rendimiento a 1 año 14,76 % 22,77 %
Rendimiento anual a 3 años 8,02 % 5,48 %
Rendimiento anual a 5 años 10,59 % 6,97 %
Rendimiento anual a 10 años 8,42 % 5,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,53 %
Volatilidad del índice de referencia 14,81 %
Beta 0,87
Tracking Error 2,16 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,37 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 12,64