Vontobel Fund MTX Sust Emerging Mkts Leaders B

LU0571085413
139,36 USD 19/05/2022
Acciones Emergentes Globales Categoría
3,12 % Rendimiento anual a 5 años
2,02 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0571085413
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/07/2011
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (29/04/2022) 421,300 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 1,65 %
Ratio de costes totales (TER) 2,02 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,87 %
Liquidez 0,50 %
Sectores Peso
Tecnológico 40,30 %
Financiero y asegurador 26,25 %
Bienes de consumo 14,14 %
Siderúrgico y minero 9,80 %
Servicios públicos 7,34 %
Industrial y servicios 1,05 %
Países Peso
China 38,37 %
India 8,12 %
Brasil 7,83 %
Hong Kong 7,69 %
Corea del Sur 6,00 %
Rusia 4,71 %
Indonesia 2,90 %
Singapur 2,39 %
Sudáfrica 1,78 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 25,55 %
CNY - Yuan chino 17,69 %
USD - Dólar americano 14,55 %
INR - Rupia india 8,12 %
BRL - Real brasileño 7,83 %
KRW - Won sudcoreano 4,98 %
SGD - Dólar de Singapur 3,53 %
IDR - Rupia indonesia 2,90 %
GBP - Libra esterlina 2,56 %
RUB - Rublo ruso 1,97 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 7,30 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,49 %
MEDIATEK INC ORD 3,86 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,66 %
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD ORD 3,18 %
INFOSYS LTD ORD 3,11 %
HDFC BANK LTD ORD 3,05 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT ORD 2,90 %
NETEASE INC DR 2,82 %
NK LUKOIL PAO DR 2,74 %

Rendimiento EUR (19/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,57 % -2,93 %
Rendimiento a 3 meses -16,44 % 2,20 %
Rendimiento a 6 meses -18,42 % 4,24 %
Rendimiento a 1 año -15,83 % 16,99 %
Rendimiento anual a 3 años 2,01 % 9,53 %
Rendimiento anual a 5 años 3,12 % 7,16 %
Rendimiento anual a 10 años 7,24 % 7,17 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,71 %
Volatilidad del índice de referencia 14,75 %
Beta 0,86
Tracking Error 2,56 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,23 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 4,77