Vontobel Fund MTX Sust Emerging Mkts Leaders B

LU0571085413
133,10 USD 20/09/2023
Acciones Emergentes Globales Categoría
0,42 % Rendimiento anual a 5 años
2,02 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0571085413
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/07/2011
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (31/08/2023) 439,640 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 1,65 %
Ratio de costes totales (TER) 2,02 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,38 %
Liquidez 1,62 %
Sectores Peso
Tecnológico 40,15 %
Financiero y asegurador 28,46 %
Bienes de consumo 17,02 %
Industrial y servicios 5,07 %
Siderúrgico y minero 3,27 %
Servicios públicos 1,83 %
Telecomunicaciones 1,59 %
Farmacéutico 0,99 %
Países Peso
China 37,17 %
Corea del Sur 14,52 %
Hong Kong 6,83 %
India 6,80 %
Brasil 4,81 %
Indonesia 3,92 %
Irlanda 1,76 %
Singapur 1,67 %
Tailandia 1,51 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 27,58 %
CNY - Yuan chino 16,41 %
KRW - Won sudcoreano 12,42 %
USD - Dólar americano 10,79 %
INR - Rupia india 6,80 %
BRL - Real brasileño 4,81 %
IDR - Rupia indonesia 3,92 %
SGD - Dólar de Singapur 3,17 %
MXN - Peso mexicano 1,58 %
ZAR - Rand sudafricano 1,51 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 7,56 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,66 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,12 %
KIA CORP ORD 3,95 %
HDFC BANK LTD ORD 3,87 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,71 %
MEDIATEK INC ORD 3,07 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,84 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,66 %
NARI TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,55 %

Rendimiento EUR (20/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,61 % 2,46 %
Rendimiento a 3 meses 0,18 % 3,74 %
Rendimiento a 6 meses 0,45 % 10,77 %
Rendimiento a 1 año -4,66 % 0,06 %
Rendimiento anual a 3 años -3,25 % 11,45 %
Rendimiento anual a 5 años 0,42 % 7,45 %
Rendimiento anual a 10 años 5,91 % 6,63 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 16,63 %
Volatilidad del índice de referencia 14,97 %
Beta 0,96
Tracking Error 3,53 %
Correlación con el índice de referencia 0,79
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,52 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -