Vontobel Fund MTX Sust Emerging Mkts Leaders B

LU0571085413
195,10 USD 14/04/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
13,34 % Rendimiento anual a 5 años
2,02 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0571085413
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/07/2011
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (31/03/2021) 829,360 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 1,65 %
Ratio de costes totales (TER) 2,02 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,96 %
Liquidez -0,17 %
Sectores Peso
Tecnológico 39,96 %
Financiero y asegurador 25,52 %
Bienes de consumo 13,89 %
Servicios públicos 9,63 %
Siderúrgico y minero 5,91 %
Telecomunicaciones 2,19 %
Farmacéutico 1,86 %
Países Peso
China 30,47 %
Hong Kong 16,04 %
Corea del Sur 12,91 %
India 7,46 %
Brasil 6,89 %
Rusia 2,96 %
Indonesia 2,19 %
Sudáfrica 2,06 %
Reino Unido 1,94 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 30,25 %
USD - Dólar americano 23,11 %
KRW - Won sudcoreano 11,06 %
INR - Rupia india 7,46 %
BRL - Real brasileño 6,65 %
CNY - Yuan chino 6,05 %
GBP - Libra esterlina 3,77 %
IDR - Rupia indonesia 2,19 %
ZAR - Rand sudafricano 1,94 %
SGD - Dólar de Singapur 1,72 %
Pincipales posiciones Peso
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 6,95 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,11 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,87 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 5,76 %
HDFC BANK LTD ORD 3,58 %
Geely Automobile Holdings Ltd Ord 2,50 %
LG HOUSEHOLD & HEALTHCARE LTD ORD 2,41 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 2,38 %
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP ORD 2,26 %
NCSOFT CORP ORD 2,19 %

Rendimiento EUR (14/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,57 % -0,88 %
Rendimiento a 3 meses -2,11 % 2,21 %
Rendimiento a 6 meses 14,83 % 14,71 %
Rendimiento a 1 año 32,07 % 31,72 %
Rendimiento anual a 3 años 8,62 % 5,00 %
Rendimiento anual a 5 años 13,34 % 7,77 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,43 %
Volatilidad del índice de referencia 14,82 %
Beta 0,85
Tracking Error 2,20 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,54 %
Ratio de información 0,25
Ratio de Sharpe 1,08
Ratio de Treynor 17,10