Vontobel Fund MTX Sust Emerging Mkts Leaders B

LU0571085413
134,29 USD 17/03/2023
Acciones Emergentes Globales Categoría
-1,23 % Rendimiento anual a 5 años
2,02 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0571085413
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/07/2011
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (28/02/2023) 433,250 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 1,65 %
Ratio de costes totales (TER) 2,02 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,08 %
Liquidez 1,92 %
Sectores Peso
Tecnológico 40,40 %
Financiero y asegurador 31,64 %
Bienes de consumo 14,51 %
Siderúrgico y minero 3,46 %
Industrial y servicios 2,99 %
Servicios públicos 2,34 %
Telecomunicaciones 1,70 %
Farmacéutico 1,04 %
Países Peso
China 39,22 %
India 8,93 %
Hong Kong 7,48 %
Brasil 6,27 %
Corea del Sur 6,04 %
Indonesia 5,83 %
Singapur 4,09 %
Sudáfrica 1,69 %
Tailandia 1,67 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 25,83 %
CNY - Yuan chino 18,66 %
USD - Dólar americano 9,63 %
INR - Rupia india 8,93 %
BRL - Real brasileño 6,27 %
IDR - Rupia indonesia 5,83 %
SGD - Dólar de Singapur 5,76 %
KRW - Won sudcoreano 4,76 %
ZAR - Rand sudafricano 1,69 %
MXN - Peso mexicano 1,28 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 6,95 %
HDFC BANK LTD ORD 4,86 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,06 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 4,05 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,79 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA ORD 3,40 %
ACCTON TECHNOLOGY CORP ORD 3,31 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT ORD 3,24 %
HAIER SMART HOME CO LTD ORD 3,20 %
MEDIATEK INC ORD 2,94 %

Rendimiento EUR (17/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,50 % -4,61 %
Rendimiento a 3 meses 2,78 % -2,59 %
Rendimiento a 6 meses -4,62 % -9,98 %
Rendimiento a 1 año -9,60 % -8,68 %
Rendimiento anual a 3 años 3,51 % 14,45 %
Rendimiento anual a 5 años -1,23 % 4,12 %
Rendimiento anual a 10 años 5,45 % 4,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 16,34 %
Volatilidad del índice de referencia 15,23 %
Beta 0,94
Tracking Error 3,39 %
Correlación con el índice de referencia 0,80
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,40 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -