Vontobel Fund MTX Sust Emerging Mkts Leaders B

LU0571085413
179,41 USD 15/10/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
8,36 % Rendimiento anual a 5 años
2,02 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0571085413
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/07/2011
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (30/09/2021) 611,400 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 1,65 %
Ratio de costes totales (TER) 2,02 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,50 %
Liquidez 0,68 %
Sectores Peso
Tecnológico 46,35 %
Financiero y asegurador 20,86 %
Bienes de consumo 11,56 %
Siderúrgico y minero 9,29 %
Servicios públicos 9,21 %
Farmacéutico 1,58 %
Industrial y servicios 0,65 %
Países Peso
China 35,09 %
Corea del Sur 11,20 %
Hong Kong 10,13 %
India 8,18 %
Brasil 7,72 %
Rusia 4,40 %
Singapur 2,49 %
Sudáfrica 2,26 %
Reino Unido 1,94 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 22,53 %
USD - Dólar americano 17,62 %
CNY - Yuan chino 15,30 %
KRW - Won sudcoreano 9,41 %
INR - Rupia india 8,18 %
BRL - Real brasileño 7,72 %
GBP - Libra esterlina 3,68 %
SGD - Dólar de Singapur 3,38 %
ZAR - Rand sudafricano 2,27 %
RUB - Rublo ruso 2,22 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 6,33 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 6,00 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,74 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,72 %
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP ORD 3,17 %
NCSOFT CORP ORD 2,48 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,47 %
HDFC BANK LTD ORD 2,42 %
BANCO BRADESCO SA 2,37 %
INFOSYS LTD ORD 2,32 %

Rendimiento EUR (15/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,17 % 3,81 %
Rendimiento a 3 meses -6,34 % 6,03 %
Rendimiento a 6 meses -6,14 % 9,87 %
Rendimiento a 1 año 8,78 % 26,24 %
Rendimiento anual a 3 años 10,63 % 10,85 %
Rendimiento anual a 5 años 8,36 % 7,51 %
Rendimiento anual a 10 años 9,28 % 7,33 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,54 %
Volatilidad del índice de referencia 14,87 %
Beta 0,87
Tracking Error 2,27 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 10,23