Vontobel Fund MTX Sust Emerging Mkts Leaders B

LU0571085413
201,35 USD 15/01/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
16,89 % Rendimiento anual a 5 años
2,02 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0571085413
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/07/2011
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (31/12/2020) 749,180 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 1,65 %
Ratio de costes totales (TER) 2,02 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,45 %
Liquidez 0,90 %
Sectores Peso
Tecnológico 43,23 %
Financiero y asegurador 22,22 %
Bienes de consumo 14,88 %
Servicios públicos 7,54 %
Siderúrgico y minero 5,27 %
Farmacéutico 2,16 %
Telecomunicaciones 2,16 %
Industrial y servicios 0,99 %
Países Peso
China 34,33 %
Hong Kong 16,46 %
Corea del Sur 12,41 %
India 5,11 %
Brasil 4,54 %
Rusia 2,85 %
Chipre 2,37 %
Indonesia 2,16 %
Israel 2,11 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 32,07 %
USD - Dólar americano 28,67 %
KRW - Won sudcoreano 10,61 %
INR - Rupia india 5,11 %
BRL - Real brasileño 4,54 %
CNY - Yuan chino 4,10 %
GBP - Libra esterlina 3,51 %
IDR - Rupia indonesia 2,16 %
ZAR - Rand sudafricano 1,64 %
EUR - Euro 1,11 %
Pincipales posiciones Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,34 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 7,01 %
Tencent ORD 6,37 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,81 %
NetEase ADR 3,78 %
HDFC BANK ORD 3,04 %
LG HOUSEHOLD ORD 2,88 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,56 %
NCSOFT ORD 2,40 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 2,37 %

Rendimiento EUR (15/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 9,49 % 5,24 %
Rendimiento a 3 meses 17,30 % 12,22 %
Rendimiento a 6 meses 20,12 % 15,93 %
Rendimiento a 1 año 10,59 % -3,32 %
Rendimiento anual a 3 años 7,31 % 2,79 %
Rendimiento anual a 5 años 16,89 % 10,32 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,51 %
Volatilidad del índice de referencia 15,04 %
Beta 0,89
Tracking Error 2,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,46 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 13,55