Vontobel Fund - Global Equity USD C

LU0218910965
303,90 USD 03/06/2020
Acciones Globales Categoría
8,36 % Rendimiento anual a 5 años
2,64 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0218910965
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/07/2007
Categoría Acciones Globales
Tamaño (29/05/2020) 54,960 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,64 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (29/02/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,15 %
Liquidez 0,85 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 39,30 %
Tecnológico 29,80 %
Farmacéutico 11,88 %
Financiero y asegurador 9,22 %
Industrial y servicios 6,38 %
Siderúrgico y minero 2,56 %
Países Peso
Estados Unidos 52,93 %
India 8,16 %
Holanda 6,35 %
Francia 6,27 %
China 5,26 %
Irlanda 4,64 %
Alemania 4,28 %
Canadá 3,98 %
Suiza 3,32 %
México 1,51 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 59,78 %
EUR - Euro 17,68 %
INR - Rupia india 8,16 %
CAD - Dólar canadiense 3,98 %
CHF - Franco suizo 3,32 %
GBP - Libra esterlina 2,67 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,37 %
MXN - Peso mexicano 1,51 %
JPY - Yen japones 0,51 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft ORD 4,51 %
Amazon Com ORD 3,70 %
Mastercard Cl A ORD 3,48 %
HDFC BANK ORD 3,40 %
Visa Cl A ORD 3,40 %
ALIMENTATION COU TARD SUBVTNG CL B O 3,32 %
NESTLE N ORD 3,32 %
UNILEVER NV ORD 3,28 %
SAP ORD 3,24 %
Medtronic ORD 3,19 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,73 % 7,67 %
Rendimiento a 3 meses -0,84 % -3,06 %
Rendimiento a 6 meses -1,69 % -4,94 %
Rendimiento a 1 año 8,50 % 4,84 %
Rendimiento anual a 3 años 6,89 % 4,78 %
Rendimiento anual a 5 años 8,36 % 5,50 %
Rendimiento anual a 10 años 10,95 % 9,36 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,17 %
Volatilidad del índice de referencia 14,44 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,29 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,29 %
Ratio de información 0,23
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 8,99