Vontobel Fund - Global Equity USD C

LU0218910965
350,29 USD 25/11/2020
Acciones Globales Categoría
8,72 % Rendimiento anual a 5 años
2,59 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0218910965
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/07/2007
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/10/2020) 58,040 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,59 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,47 %
Liquidez 1,53 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 37,21 %
Tecnológico 33,51 %
Farmacéutico 12,60 %
Industrial y servicios 6,06 %
Financiero y asegurador 5,82 %
Siderúrgico y minero 2,85 %
Países Peso
Estados Unidos 56,01 %
Francia 7,12 %
Holanda 5,84 %
China 5,70 %
Alemania 4,87 %
India 4,54 %
Irlanda 4,32 %
Suiza 3,56 %
Canadá 2,97 %
Bélgica 1,40 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 63,75 %
EUR - Euro 17,48 %
INR - Rupia india 4,49 %
GBP - Libra esterlina 3,58 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,56 %
CHF - Franco suizo 3,35 %
CAD - Dólar canadiense 2,62 %
JPY - Yen japones 1,15 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft ORD 4,93 %
Amazon Com ORD 4,19 %
Mastercard Cl A ORD 3,97 %
SAP ORD 3,67 %
Visa Cl A ORD 3,67 %
NESTLE N ORD 3,56 %
ALPHABET CL C ORD 3,07 %
ALIMENTATION COU TARD SUBVTNG CL B O 2,97 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,91 %
Tencent ORD 2,79 %

Rendimiento EUR (25/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,22 % 8,55 %
Rendimiento a 3 meses 1,06 % 6,94 %
Rendimiento a 6 meses 10,71 % 14,58 %
Rendimiento a 1 año 5,69 % 5,58 %
Rendimiento anual a 3 años 10,13 % 8,38 %
Rendimiento anual a 5 años 8,72 % 7,85 %
Rendimiento anual a 10 años 11,42 % 10,14 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,16 %
Volatilidad del índice de referencia 13,33 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,27 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 9,38