Vontobel Fund - Global Equity USD C

LU0218910965
389,07 USD 01/12/2021
Acciones Globales Categoría
12,40 % Rendimiento anual a 5 años
2,58 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0218910965
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/07/2007
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/11/2021) 73,900 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,99 %
Liquidez 1,01 %
Sectores Peso
Tecnológico 33,79 %
Bienes de consumo 29,41 %
Farmacéutico 13,19 %
Industrial y servicios 11,96 %
Financiero y asegurador 7,70 %
Siderúrgico y minero 3,46 %
Países Peso
Estados Unidos 63,23 %
Francia 5,99 %
Reino Unido 5,83 %
Holanda 4,36 %
India 4,13 %
Suiza 4,08 %
China 3,17 %
Corea del Sur 2,55 %
Irlanda 2,41 %
Japón 2,32 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 64,88 %
EUR - Euro 10,24 %
GBP - Libra esterlina 8,02 %
INR - Rupia india 4,72 %
CHF - Franco suizo 4,41 %
JPY - Yen japones 3,41 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,96 %
KRW - Won sudcoreano 1,87 %
CAD - Dólar canadiense 0,48 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,90 %
MASTERCARD INC ORD 5,12 %
AMAZON.COM INC ORD 4,51 %
NESTLE SA ORD 4,08 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,94 %
CME GROUP INC ORD 3,27 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,24 %
COCA-COLA CO ORD 3,24 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,15 %
VISA INC ORD 2,83 %

Rendimiento EUR (01/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,04 % -0,83 %
Rendimiento a 3 meses -1,04 % 2,32 %
Rendimiento a 6 meses 8,01 % 9,28 %
Rendimiento a 1 año 17,57 % 24,28 %
Rendimiento anual a 3 años 13,66 % 14,66 %
Rendimiento anual a 5 años 12,40 % 12,01 %
Rendimiento anual a 10 años 12,63 % 12,89 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,79 %
Volatilidad del índice de referencia 13,67 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 14,01