Vontobel Fund - Global Equity USD C

LU0218910965
385,15 USD 10/05/2021
Acciones Globales Categoría
11,89 % Rendimiento anual a 5 años
2,59 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0218910965
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/07/2007
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/04/2021) 70,050 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,59 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,24 %
Liquidez 1,76 %
Sectores Peso
Tecnológico 32,97 %
Bienes de consumo 32,50 %
Farmacéutico 14,71 %
Industrial y servicios 10,19 %
Financiero y asegurador 4,56 %
Siderúrgico y minero 3,31 %
Países Peso
Estados Unidos 58,30 %
Francia 8,38 %
China 6,48 %
India 5,71 %
Irlanda 4,33 %
Holanda 4,03 %
Suiza 3,65 %
Reino Unido 3,36 %
Japón 1,84 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 64,19 %
EUR - Euro 13,54 %
INR - Rupia india 5,71 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,35 %
GBP - Libra esterlina 4,69 %
CHF - Franco suizo 3,65 %
JPY - Yen japones 1,84 %
CAD - Dólar canadiense 1,03 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,57 %
AMAZON.COM INC ORD 5,04 %
NESTLE SA ORD 3,65 %
MASTERCARD INC ORD 3,40 %
ALPHABET INC ORD 3,22 %
VISA INC ORD 2,96 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,79 %
HEINEKEN NV ORD 2,76 %
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC ORD 2,70 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 2,62 %

Rendimiento EUR (10/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,51 % -1,50 %
Rendimiento a 3 meses 2,35 % 2,37 %
Rendimiento a 6 meses 7,09 % 12,59 %
Rendimiento a 1 año 20,99 % 29,26 %
Rendimiento anual a 3 años 12,77 % 10,62 %
Rendimiento anual a 5 años 11,89 % 11,88 %
Rendimiento anual a 10 años 12,29 % 10,84 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,38 %
Volatilidad del índice de referencia 13,51 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,32 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor 14,67