Vontobel Fund - Global Equity USD C

LU0218910965
401,97 USD 30/07/2021
Acciones Globales Categoría
12,16 % Rendimiento anual a 5 años
2,59 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0218910965
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/07/2007
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/07/2021) 74,360 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,59 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,88 %
Liquidez 1,12 %
Sectores Peso
Tecnológico 35,24 %
Bienes de consumo 29,40 %
Farmacéutico 13,60 %
Industrial y servicios 11,68 %
Financiero y asegurador 6,00 %
Siderúrgico y minero 2,95 %
Países Peso
Estados Unidos 62,69 %
Francia 7,60 %
China 5,15 %
Holanda 4,36 %
India 4,09 %
Suiza 3,96 %
Reino Unido 3,79 %
Irlanda 2,65 %
Japón 1,96 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 65,98 %
EUR - Euro 13,70 %
GBP - Libra esterlina 5,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,15 %
INR - Rupia india 4,09 %
CHF - Franco suizo 3,96 %
JPY - Yen japones 1,96 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,43 %
AMAZON.COM INC ORD 4,89 %
MASTERCARD INC ORD 4,37 %
NESTLE SA ORD 3,96 %
VISA INC ORD 3,92 %
ALPHABET INC ORD 3,65 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,28 %
COCA-COLA CO ORD 3,18 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,14 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 2,88 %

Rendimiento EUR (30/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,17 % -0,18 %
Rendimiento a 3 meses 5,04 % 4,78 %
Rendimiento a 6 meses 11,03 % 10,85 %
Rendimiento a 1 año 23,55 % 30,83 %
Rendimiento anual a 3 años 13,02 % 12,11 %
Rendimiento anual a 5 años 12,16 % 11,86 %
Rendimiento anual a 10 años 12,92 % 11,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,43 %
Volatilidad del índice de referencia 13,50 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,32 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 14,11