Vontobel Fund - Global Equity USD C

LU0218910965
324,55 USD 21/09/2020
Acciones Globales Categoría
9,70 % Rendimiento anual a 5 años
2,59 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0218910965
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/07/2007
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/08/2020) 59,870 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,59 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,04 %
Liquidez 1,96 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 37,21 %
Tecnológico 33,51 %
Farmacéutico 12,60 %
Industrial y servicios 6,06 %
Financiero y asegurador 5,82 %
Siderúrgico y minero 2,85 %
Países Peso
Estados Unidos 56,01 %
Francia 7,12 %
Holanda 5,84 %
China 5,70 %
Alemania 4,87 %
India 4,54 %
Irlanda 4,32 %
Suiza 3,56 %
Canadá 2,97 %
Bélgica 1,40 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 62,87 %
EUR - Euro 19,14 %
INR - Rupia india 4,54 %
CHF - Franco suizo 3,56 %
GBP - Libra esterlina 3,07 %
CAD - Dólar canadiense 2,97 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,79 %
MXN - Peso mexicano 1,06 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft ORD 4,93 %
Amazon Com ORD 4,19 %
Mastercard Cl A ORD 3,97 %
SAP ORD 3,67 %
Visa Cl A ORD 3,67 %
NESTLE N ORD 3,56 %
ALPHABET CL C ORD 3,07 %
ALIMENTATION COU TARD SUBVTNG CL B O 2,97 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,91 %
Tencent ORD 2,79 %

Rendimiento EUR (21/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,41 % -0,61 %
Rendimiento a 3 meses 2,47 % 2,27 %
Rendimiento a 6 meses 27,97 % 29,12 %
Rendimiento a 1 año 4,41 % 0,91 %
Rendimiento anual a 3 años 9,74 % 6,42 %
Rendimiento anual a 5 años 9,70 % 8,09 %
Rendimiento anual a 10 años 11,20 % 9,69 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,48 %
Volatilidad del índice de referencia 13,85 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,24 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,27 %
Ratio de información 0,22
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 12,26