Vontobel Fund - Global Equity USD C

LU0218910965
360,02 USD 26/02/2021
Acciones Globales Categoría
10,57 % Rendimiento anual a 5 años
2,59 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0218910965
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/07/2007
Categoría Acciones Globales
Tamaño (26/02/2021) 63,480 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,59 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,79 %
Liquidez 1,21 %
Sectores Peso
Tecnológico 35,59 %
Bienes de consumo 35,09 %
Farmacéutico 13,32 %
Financiero y asegurador 6,30 %
Industrial y servicios 5,56 %
Siderúrgico y minero 2,61 %
Países Peso
Estados Unidos 56,04 %
China 7,46 %
Francia 7,21 %
Holanda 5,19 %
Irlanda 4,72 %
India 4,49 %
Alemania 4,05 %
Suiza 3,35 %
Canadá 2,62 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 65,98 %
EUR - Euro 12,38 %
INR - Rupia india 4,97 %
GBP - Libra esterlina 4,83 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,23 %
CHF - Franco suizo 3,04 %
CAD - Dólar canadiense 2,61 %
JPY - Yen japones 1,95 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft ORD 5,31 %
Amazon Com ORD 5,00 %
SAP ORD 4,05 %
Mastercard Cl A ORD 3,99 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,40 %
Visa Cl A ORD 3,36 %
NESTLE N ORD 3,35 %
Tencent ORD 3,05 %
ALPHABET CL C ORD 2,96 %
ALIMENTATION COU TARD SUBVTNG CL B O 2,62 %

Rendimiento EUR (26/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,04 % 3,13 %
Rendimiento a 3 meses 1,69 % 7,81 %
Rendimiento a 6 meses 3,97 % 15,27 %
Rendimiento a 1 año 14,03 % 19,08 %
Rendimiento anual a 3 años 11,37 % 10,85 %
Rendimiento anual a 5 años 10,57 % 11,36 %
Rendimiento anual a 10 años 11,84 % 10,42 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,20 %
Volatilidad del índice de referencia 13,36 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,31 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 12,91