Vontobel Fund - Global Equity USD C

LU0218910965
325,86 USD 24/05/2022
Acciones Globales Categoría
6,81 % Rendimiento anual a 5 años
2,61 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0218910965
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/07/2007
Categoría Acciones Globales
Tamaño (29/04/2022) 71,200 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,61 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,20 %
Liquidez 2,91 %
Sectores Peso
Tecnológico 32,14 %
Bienes de consumo 28,48 %
Farmacéutico 12,44 %
Industrial y servicios 10,24 %
Financiero y asegurador 9,94 %
Siderúrgico y minero 3,96 %
Países Peso
Estados Unidos 55,70 %
Reino Unido 7,26 %
Francia 6,07 %
Suiza 5,49 %
India 4,84 %
Japón 3,34 %
Holanda 2,91 %
Irlanda 2,89 %
Corea del Sur 2,08 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 58,43 %
EUR - Euro 10,24 %
GBP - Libra esterlina 10,14 %
CHF - Franco suizo 5,49 %
INR - Rupia india 4,84 %
JPY - Yen japones 3,34 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,22 %
KRW - Won sudcoreano 2,08 %
CAD - Dólar canadiense 1,28 %
MXN - Peso mexicano 1,04 %
Pincipales posiciones Peso
MASTERCARD INC ORD 5,85 %
MICROSOFT CORP ORD 4,93 %
NESTLE SA ORD 4,60 %
AMAZON.COM INC ORD 4,26 %
CME GROUP INC ORD 4,25 %
COCA-COLA CO ORD 3,87 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,46 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,34 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,24 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 3,05 %

Rendimiento EUR (24/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,21 % -2,85 %
Rendimiento a 3 meses -8,13 % -2,64 %
Rendimiento a 6 meses -12,57 % -5,76 %
Rendimiento a 1 año -4,69 % 4,70 %
Rendimiento anual a 3 años 7,01 % 11,29 %
Rendimiento anual a 5 años 6,81 % 8,79 %
Rendimiento anual a 10 años 10,12 % 11,42 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,14 %
Volatilidad del índice de referencia 13,86 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,40 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 9,86