Vontobel Fund - European Equity EUR C

LU0153585210
248,54 EUR 04/05/2021
Acciones Europeas Categoría
5,56 % Rendimiento anual a 5 años
2,59 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0153585210
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/07/2007
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/04/2021) 8,940 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,59 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,45 %
Liquidez 2,55 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 34,45 %
Industrial y servicios 20,09 %
Farmacéutico 14,24 %
Siderúrgico y minero 8,62 %
Financiero y asegurador 8,00 %
Tecnológico 7,21 %
Servicios públicos 2,90 %
Telecomunicaciones 1,93 %
Países Peso
Reino Unido 18,96 %
Francia 18,40 %
Suiza 13,50 %
Irlanda 12,00 %
Holanda 9,43 %
España 6,40 %
Alemania 4,91 %
Bélgica 4,59 %
Estados Unidos 3,98 %
Luxemburgo 2,60 %
Divisas Peso
EUR - Euro 51,56 %
GBP - Libra esterlina 22,62 %
CHF - Franco suizo 13,50 %
USD - Dólar americano 12,32 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE SA ORD 4,67 %
UNILEVER PLC ORD 4,22 %
ACCENTURE PLC ORD 3,83 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC ORD 3,37 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 3,23 %
ALCON AG ORD 3,11 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,98 %
ASHTEAD GROUP PLC ORD 2,80 %
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC ORD 2,75 %
Wolters Kluwer NV Ord 2,67 %

Rendimiento EUR (04/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,24 % 2,33 %
Rendimiento a 3 meses 4,73 % 8,07 %
Rendimiento a 6 meses 8,98 % 23,65 %
Rendimiento a 1 año 24,40 % 37,08 %
Rendimiento anual a 3 años 7,43 % 8,08 %
Rendimiento anual a 5 años 5,56 % 9,81 %
Rendimiento anual a 10 años 7,74 % 7,99 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,33 %
Volatilidad del índice de referencia 14,99 %
Beta 0,76
Tracking Error 1,52 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 7,53