Vontobel Fund - European Equity EUR C

LU0153585210
239,71 EUR 13/05/2022
Acciones Europeas Categoría
2,07 % Rendimiento anual a 5 años
2,59 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0153585210
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/07/2007
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (29/04/2022) 9,210 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,59 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,31 %
Liquidez 3,68 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 31,76 %
Industrial y servicios 25,40 %
Tecnológico 10,58 %
Farmacéutico 9,56 %
Siderúrgico y minero 7,76 %
Financiero y asegurador 7,63 %
Telecomunicaciones 2,05 %
Servicios públicos 1,57 %
Países Peso
Francia 19,88 %
Reino Unido 17,48 %
Holanda 14,43 %
Suiza 14,17 %
Irlanda 10,23 %
Italia 3,60 %
Bélgica 3,15 %
Estados Unidos 3,12 %
Dinamarca 2,72 %
Luxemburgo 2,45 %
Divisas Peso
EUR - Euro 50,61 %
GBP - Libra esterlina 21,58 %
CHF - Franco suizo 14,17 %
USD - Dólar americano 9,25 %
DKK - Corona danesa 2,72 %
SEK - Corona sueca 1,67 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE SA ORD 4,97 %
ACCENTURE PLC ORD 4,26 %
ALCON AG ORD 3,72 %
EUR CASH 3,67 %
ASHTEAD GROUP PLC ORD 3,63 %
Wolters Kluwer NV Ord 3,51 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 3,44 %
DIAGEO PLC ORD 3,33 %
VINCI SA ORD 3,14 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 3,12 %

Rendimiento EUR (13/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,65 % -5,62 %
Rendimiento a 3 meses -5,22 % -7,22 %
Rendimiento a 6 meses -16,12 % -11,72 %
Rendimiento a 1 año -3,72 % -1,03 %
Rendimiento anual a 3 años 4,79 % 7,03 %
Rendimiento anual a 5 años 2,07 % 5,04 %
Rendimiento anual a 10 años 6,20 % 9,16 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,26 %
Volatilidad del índice de referencia 15,18 %
Beta 0,80
Tracking Error 1,69 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 4,85