Vontobel Fund - European Equity EUR C

LU0153585210
235,14 EUR 24/02/2021
Acciones Europeas Categoría
4,39 % Rendimiento anual a 5 años
2,59 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0153585210
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/07/2007
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (29/01/2021) 8,280 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,59 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,84 %
Liquidez 3,16 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 34,80 %
Industrial y servicios 18,52 %
Tecnológico 11,28 %
Farmacéutico 11,03 %
Siderúrgico y minero 8,39 %
Financiero y asegurador 7,54 %
Telecomunicaciones 3,06 %
Servicios públicos 2,23 %
Países Peso
Francia 17,59 %
Holanda 13,50 %
Irlanda 13,33 %
Reino Unido 13,14 %
Suiza 12,89 %
Alemania 7,33 %
España 6,95 %
Bélgica 4,23 %
Estados Unidos 4,05 %
Luxemburgo 2,29 %
Divisas Peso
EUR - Euro 57,11 %
GBP - Libra esterlina 18,16 %
CHF - Franco suizo 12,89 %
USD - Dólar americano 11,34 %
SEK - Corona sueca 0,50 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE N ORD 5,31 %
UNILEVER NV ORD 4,46 %
SAP ORD 4,42 %
Accenture Cl A Ord 4,24 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 3,66 %
TELEPERFORMANCE ORD 3,56 %
EUR CASH 3,09 %
CELLNEX TELECOM ORD 3,06 %
Medtronic ORD 3,05 %
FLUTTER ENTERTAINMENT ORD 2,79 %

Rendimiento EUR (24/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,26 % 2,35 %
Rendimiento a 3 meses 2,86 % 6,64 %
Rendimiento a 6 meses 4,64 % 15,17 %
Rendimiento a 1 año 4,07 % 6,23 %
Rendimiento anual a 3 años 5,74 % 6,10 %
Rendimiento anual a 5 años 4,39 % 9,01 %
Rendimiento anual a 10 años 7,32 % 7,08 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,07 %
Volatilidad del índice de referencia 14,81 %
Beta 0,75
Tracking Error 1,50 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 5,01