Vontobel Fund - European Equity EUR C

LU0153585210
228,60 EUR 25/11/2020
Acciones Europeas Categoría
2,13 % Rendimiento anual a 5 años
2,59 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0153585210
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/07/2007
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/10/2020) 8,040 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,59 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,56 %
Liquidez 3,44 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 34,42 %
Industrial y servicios 19,60 %
Farmacéutico 11,98 %
Tecnológico 10,40 %
Financiero y asegurador 7,88 %
Siderúrgico y minero 6,85 %
Telecomunicaciones 3,07 %
Servicios públicos 2,37 %
Países Peso
Francia 16,08 %
Reino Unido 14,87 %
Suiza 14,04 %
Holanda 13,77 %
Irlanda 13,21 %
España 7,23 %
Alemania 5,75 %
Estados Unidos 4,02 %
Bélgica 3,18 %
Luxemburgo 2,20 %
Divisas Peso
EUR - Euro 53,59 %
GBP - Libra esterlina 19,65 %
CHF - Franco suizo 14,04 %
USD - Dólar americano 11,24 %
DKK - Corona danesa 0,99 %
SEK - Corona sueca 0,49 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE N ORD 5,41 %
UNILEVER NV ORD 4,52 %
Accenture Cl A Ord 4,05 %
SAP ORD 3,84 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 3,50 %
ALCON ORD 3,36 %
Medtronic ORD 3,18 %
TELEPERFORMANCE ORD 3,10 %
CELLNEX TELECOM ORD 3,07 %
EUR CASH 3,00 %

Rendimiento EUR (25/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,25 % 10,89 %
Rendimiento a 3 meses 0,68 % 6,84 %
Rendimiento a 6 meses 8,33 % 14,20 %
Rendimiento a 1 año 1,64 % -0,84 %
Rendimiento anual a 3 años 3,33 % 3,97 %
Rendimiento anual a 5 años 2,13 % 4,53 %
Rendimiento anual a 10 años 7,19 % 7,15 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,77 %
Volatilidad del índice de referencia 13,99 %
Beta 0,78
Tracking Error 1,45 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 1,79