Vontobel Fund - European Equity EUR C

LU0153585210
276,56 EUR 20/10/2021
Acciones Europeas Categoría
7,88 % Rendimiento anual a 5 años
2,59 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0153585210
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/07/2007
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/09/2021) 9,750 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,59 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,18 %
Liquidez 1,82 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 33,21 %
Industrial y servicios 24,70 %
Farmacéutico 9,64 %
Siderúrgico y minero 9,24 %
Tecnológico 8,70 %
Financiero y asegurador 7,21 %
Telecomunicaciones 3,38 %
Servicios públicos 2,08 %
Países Peso
Francia 18,68 %
Reino Unido 18,12 %
Suiza 14,54 %
Irlanda 11,22 %
Holanda 10,70 %
Bélgica 4,84 %
Luxemburgo 4,07 %
España 3,95 %
Alemania 3,19 %
Italia 3,18 %
Divisas Peso
EUR - Euro 51,95 %
GBP - Libra esterlina 22,82 %
CHF - Franco suizo 14,54 %
USD - Dólar americano 8,66 %
SEK - Corona sueca 1,51 %
PLN - Zloty polaco 0,52 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE SA ORD 4,58 %
UNILEVER PLC ORD 3,75 %
ASHTEAD GROUP PLC ORD 3,61 %
ACCENTURE PLC ORD 3,58 %
Wolters Kluwer NV Ord 3,55 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 3,53 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE ORD 3,05 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,94 %
LONZA GROUP AG ORD 2,79 %
SIKA AG ORD 2,78 %

Rendimiento EUR (20/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,17 % 2,90 %
Rendimiento a 3 meses 3,90 % 4,82 %
Rendimiento a 6 meses 10,10 % 9,70 %
Rendimiento a 1 año 24,46 % 35,99 %
Rendimiento anual a 3 años 12,51 % 13,01 %
Rendimiento anual a 5 años 7,88 % 10,37 %
Rendimiento anual a 10 años 9,14 % 10,54 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,44 %
Volatilidad del índice de referencia 14,86 %
Beta 0,77
Tracking Error 1,56 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 9,32