Vontobel Fund - European Equity EUR C

LU0153585210
217,48 EUR 03/06/2020
Acciones Europeas Categoría
2,17 % Rendimiento anual a 5 años
2,65 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0153585210
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/07/2007
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (29/05/2020) 8,270 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,65 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (29/02/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,60 %
Liquidez 5,40 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 33,32 %
Industrial y servicios 20,03 %
Farmacéutico 11,72 %
Tecnológico 10,48 %
Financiero y asegurador 8,06 %
Siderúrgico y minero 6,35 %
Telecomunicaciones 2,62 %
Servicios públicos 2,02 %
Países Peso
Francia 17,48 %
Suiza 13,06 %
Irlanda 12,55 %
Reino Unido 12,53 %
Holanda 11,73 %
España 9,20 %
Estados Unidos 5,49 %
Alemania 5,42 %
Bélgica 3,70 %
Luxemburgo 1,57 %
Divisas Peso
EUR - Euro 56,36 %
GBP - Libra esterlina 16,51 %
CHF - Franco suizo 13,06 %
USD - Dólar americano 12,39 %
DKK - Corona danesa 1,12 %
SEK - Corona sueca 0,57 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 5,38 %
NESTLE N ORD 5,13 %
UNILEVER NV ORD 4,45 %
SAP ORD 3,74 %
Accenture Cl A Ord 3,64 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 3,43 %
Medtronic ORD 3,26 %
TELEPERFORMANCE ORD 3,17 %
BOOKING HOLDINGS ORD 3,11 %
GRIFOLS PRF CL B 3,09 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 10,71 % 11,81 %
Rendimiento a 3 meses -0,47 % -4,63 %
Rendimiento a 6 meses -2,13 % -8,03 %
Rendimiento a 1 año 6,63 % 1,07 %
Rendimiento anual a 3 años -0,16 % 1,28 %
Rendimiento anual a 5 años 2,17 % 2,60 %
Rendimiento anual a 10 años 7,18 % 7,33 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,99 %
Volatilidad del índice de referencia 14,95 %
Beta 0,81
Tracking Error 1,54 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,76