Vontobel Fund - European Equity EUR C

LU0153585210
268,42 EUR 27/07/2021
Acciones Europeas Categoría
6,62 % Rendimiento anual a 5 años
2,59 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0153585210
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/07/2007
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/06/2021) 9,380 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,59 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,90 %
Liquidez 3,10 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 32,88 %
Industrial y servicios 21,55 %
Farmacéutico 13,32 %
Siderúrgico y minero 9,10 %
Financiero y asegurador 7,46 %
Tecnológico 7,05 %
Servicios públicos 3,71 %
Telecomunicaciones 1,83 %
Países Peso
Francia 19,20 %
Reino Unido 18,50 %
Suiza 14,11 %
Irlanda 12,23 %
Holanda 10,05 %
Bélgica 4,81 %
España 4,81 %
Alemania 4,45 %
Luxemburgo 2,79 %
Portugal 2,45 %
Divisas Peso
EUR - Euro 53,20 %
GBP - Libra esterlina 22,40 %
CHF - Franco suizo 14,11 %
USD - Dólar americano 10,29 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE SA ORD 4,48 %
UNILEVER PLC ORD 3,90 %
ACCENTURE PLC ORD 3,65 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 3,46 %
Wolters Kluwer NV Ord 3,35 %
ASHTEAD GROUP PLC ORD 3,17 %
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC ORD 3,05 %
MEDTRONIC PLC ORD 3,04 %
EUR CASH 3,03 %
ALCON AG ORD 2,93 %

Rendimiento EUR (27/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,72 % 1,42 %
Rendimiento a 3 meses 6,48 % 5,34 %
Rendimiento a 6 meses 15,38 % 16,07 %
Rendimiento a 1 año 21,95 % 31,10 %
Rendimiento anual a 3 años 8,49 % 9,33 %
Rendimiento anual a 5 años 6,62 % 10,35 %
Rendimiento anual a 10 años 8,33 % 8,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,21 %
Volatilidad del índice de referencia 14,81 %
Beta 0,76
Tracking Error 1,53 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 8,89