Vontobel Fund - European Equity EUR C

LU0153585210
240,44 EUR 31/01/2023
Acciones Europeas Categoría
3,11 % Rendimiento anual a 5 años
2,59 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0153585210
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/07/2007
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/01/2023) 8,520 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,59 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,34 %
Liquidez 6,66 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 32,91 %
Industrial y servicios 28,24 %
Farmacéutico 10,44 %
Financiero y asegurador 6,61 %
Tecnológico 6,28 %
Siderúrgico y minero 5,43 %
Telecomunicaciones 2,58 %
Servicios públicos 1,95 %
Países Peso
Francia 23,83 %
Reino Unido 22,15 %
Suiza 13,87 %
Holanda 12,11 %
Irlanda 7,31 %
Italia 4,63 %
Estados Unidos 2,33 %
Luxemburgo 2,09 %
Dinamarca 1,97 %
Portugal 1,95 %
Divisas Peso
EUR - Euro 51,05 %
GBP - Libra esterlina 26,79 %
CHF - Franco suizo 14,86 %
USD - Dólar americano 4,51 %
DKK - Corona danesa 1,81 %
SEK - Corona sueca 0,97 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 5,50 %
NESTLE SA ORD 5,44 %
Wolters Kluwer NV Ord 4,53 %
RELX PLC ORD 4,49 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC ORD 4,12 %
DIAGEO PLC ORD 3,84 %
RENTOKIL INITIAL PLC ORD 3,47 %
VINCI SA ORD 3,42 %
ALCON AG ORD 3,41 %
HEINEKEN NV ORD 3,13 %

Rendimiento EUR (31/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,30 % 5,66 %
Rendimiento a 3 meses 2,83 % 10,09 %
Rendimiento a 6 meses -4,65 % 4,73 %
Rendimiento a 1 año -7,62 % -2,52 %
Rendimiento anual a 3 años 1,84 % 5,74 %
Rendimiento anual a 5 años 3,11 % 5,71 %
Rendimiento anual a 10 años 4,70 % 7,83 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 15,51 %
Volatilidad del índice de referencia 17,31 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,86 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 3,77