Vontobel Fund Euro Money C EUR

LU0137009238
157,47 EUR 17/09/2020
Monetarios Euro Categoría
-0,34 % Rendimiento anual a 5 años
0,91 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0137009238
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/07/2007
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/08/2020) 4,420 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 0,70 %
Ratio de costes totales (TER) 0,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,85 %
Liquidez 0,69 %
Divisas Peso
EUR - Euro 81,00 %
USD - Dólar americano 7,23 %
GBP - Libra esterlina 5,10 %
AUD - Dólar australiano 3,46 %
CHF - Franco suizo 3,30 %
Pincipales posiciones Peso
NBG 2.75% 10/19/20 SR:7 1,80 %
NTNWDE BULDG SOC 6.75% 07/22/20 SR:412 1,63 %
INTESA SANPAOLO 2.00% 06/18/21 SR:778 1,57 %
BARCLAYS BNK PLC 6.00% 01/14/21 SR:206 1,54 %
VW FINANCIAL 0.75% 10/14/21 SR:F09/15 1,53 %
DEUTSCHE BANK 0.38% 01/18/21 SR: 1,47 %
GENERAL FINAN 0.15% 03/26/22 SR: 1,42 %
ADR 3.25% 02/20/21 SR:1 1,33 %
FCE BANK 1.53% 11/09/20 SR: 1,26 %
GLENCORE FINANC 1.25% 03/17/21 SR:21 1,17 %

Rendimiento EUR (17/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,17 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses 0,83 % -0,11 %
Rendimiento a 6 meses 3,03 % -0,19 %
Rendimiento a 1 año -0,61 % -0,39 %
Rendimiento anual a 3 años -0,17 % -0,35 %
Rendimiento anual a 5 años -0,34 % -0,31 %
Rendimiento anual a 10 años -0,12 % 0,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,08 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 12,82
Tracking Error 0,60 %
Correlación con el índice de referencia 0,18
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,31 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -