Vontobel Fund Euro Money C EUR

LU0137009238
150,13 EUR 30/06/2022
Monetarios Euro Categoría
-1,06 % Rendimiento anual a 5 años
0,90 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0137009238
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/07/2007
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/06/2022) 6,900 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 0,70 %
Ratio de costes totales (TER) 0,90 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,91 %
Liquidez 3,75 %
Divisas Peso
EUR - Euro 76,09 %
USD - Dólar americano 12,01 %
GBP - Libra esterlina 5,30 %
AUD - Dólar australiano 4,93 %
CHF - Franco suizo 2,01 %
JPY - Yen japones 0,32 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .126% 15-APR-2029 4,37 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 1% 16-JAN-2030 1,90 %
CNP ASSURANCES SA 4% 1,85 %
INTESA SANPAOLO SMART CARE SRL 4.75% 29-DEC-2049 1,81 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 1.875% 04-NOV-2025 1,74 %
CREDIT SUISSE GROUP AG .437% 16-JAN-2026 1,72 %
ALLIANZ SE 4.75% 1,63 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.5% 01-JAN-40 1,58 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 1,57 %
AFRICA FINANCE CORP 3.125% 16-JUN-2025 1,53 %

Rendimiento EUR (30/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,00 % -0,02 %
Rendimiento a 3 meses -3,38 % -0,09 %
Rendimiento a 6 meses -5,30 % -0,22 %
Rendimiento a 1 año -5,73 % -0,50 %
Rendimiento anual a 3 años -1,75 % -0,47 %
Rendimiento anual a 5 años -1,06 % -0,41 %
Rendimiento anual a 10 años -0,75 % -0,19 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,42 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 9,87
Tracking Error 0,70 %
Correlación con el índice de referencia 0,12
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,25 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -