Vontobel Fund Euro Money C EUR

LU0137009238
158,16 EUR 21/01/2022
Monetarios Euro Categoría
-0,10 % Rendimiento anual a 5 años
0,91 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0137009238
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/07/2007
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/12/2021) 9,290 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 0,70 %
Ratio de costes totales (TER) 0,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,70 %
Liquidez 2,53 %
Divisas Peso
EUR - Euro 74,28 %
USD - Dólar americano 12,82 %
GBP - Libra esterlina 5,79 %
AUD - Dólar australiano 4,91 %
CHF - Franco suizo 2,43 %
Pincipales posiciones Peso
CREDIT SUISSE GROUP AG .454% 16-JAN-2026 1,77 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.25% 1,77 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .127% 15-APR-2029 1,76 %
ALLIANZ SE 4.75% 1,73 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.5% 01-JAN-40 1,65 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 1,61 %
EUR SPOT 1,35 %
AXA SA 3.941% 01-JAN-4000 1,34 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC .007% 26-MAR- 1,31 %
FCE BANK PLC 1.134% 10-FEB-2022 1,23 %

Rendimiento EUR (21/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,24 % -0,05 %
Rendimiento a 3 meses -0,38 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses -0,77 % -0,28 %
Rendimiento a 1 año -0,39 % -0,55 %
Rendimiento anual a 3 años 0,31 % -0,44 %
Rendimiento anual a 5 años -0,10 % -0,40 %
Rendimiento anual a 10 años -0,19 % -0,13 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,12 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 13,02
Tracking Error 0,61 %
Correlación con el índice de referencia 0,17
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,43 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor -