Vontobel Fund Euro Money C EUR

LU0137009238
159,28 EUR 09/06/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,04 % Rendimiento anual a 5 años
0,91 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0137009238
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/07/2007
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/05/2021) 6,590 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 0,70 %
Ratio de costes totales (TER) 0,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,45 %
Liquidez 3,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 70,27 %
USD - Dólar americano 12,29 %
GBP - Libra esterlina 7,40 %
AUD - Dólar australiano 6,81 %
CHF - Franco suizo 3,68 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 6,48 %
EUR SPOT 2,37 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.15% 18-JUL-2 1,63 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC .009% 26-MAR- 1,52 %
FIAT CHRYSLER FINANCE EUROPE 4.75% 15-JUL-2022 1,39 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.75% 12-OCT-2021 1,33 %
ALLIANZ SE 4.75% 1,14 %
BARCLAYS BANK PLC 10.000% 21-MAY-2021 1,12 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.625% 14-JUN- 1,09 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 1.375% 1,07 %

Rendimiento EUR (09/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,10 % -0,05 %
Rendimiento a 3 meses 0,29 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses 0,37 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año 1,98 % -0,51 %
Rendimiento anual a 3 años 0,52 % -0,40 %
Rendimiento anual a 5 años -0,04 % -0,37 %
Rendimiento anual a 10 años -0,08 % 0,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,11 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 13,74
Tracking Error 0,61 %
Correlación con el índice de referencia 0,16
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,43 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor -