Vontobel Fund Euro Money C EUR

LU0137009238
159,40 EUR 22/09/2021
Monetarios Euro Categoría
0,00 % Rendimiento anual a 5 años
0,91 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0137009238
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/07/2007
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/08/2021) 8,270 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 0,70 %
Ratio de costes totales (TER) 0,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,62 %
Liquidez 3,89 %
Divisas Peso
EUR - Euro 70,07 %
USD - Dólar americano 11,35 %
GBP - Libra esterlina 7,48 %
AUD - Dólar australiano 6,74 %
CHF - Franco suizo 3,59 %
Pincipales posiciones Peso
EUR SPOT 2,10 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 1,97 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC .015% 26-MAR- 1,59 %
FCE BANK PLC 1.134% 10-FEB-2022 1,49 %
FIAT CHRYSLER FINANCE EUROPE 4.75% 15-JUL-2022 1,45 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.75% 12-OCT-2021 1,39 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 7.75% 12-DEC-2042 1,22 %
ALLIANZ SE 4.75% 1,20 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.625% 14-JUN- 1,14 %
LA MONDIALE 6.75% 25-APR-2044 1,12 %

Rendimiento EUR (22/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,03 % -0,05 %
Rendimiento a 3 meses 0,13 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses 0,30 % -0,28 %
Rendimiento a 1 año 1,30 % -0,53 %
Rendimiento anual a 3 años 0,48 % -0,42 %
Rendimiento anual a 5 años 0,00 % -0,38 %
Rendimiento anual a 10 años -0,05 % -0,06 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,11 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 13,02
Tracking Error 0,61 %
Correlación con el índice de referencia 0,16
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,42 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor -