Vontobel Fund Euro Money C EUR

LU0137009238
152,02 EUR 22/03/2023
Monetarios Euro Categoría
-0,73 % Rendimiento anual a 5 años
0,89 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0137009238
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/07/2007
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (28/02/2023) 5,630 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 0,70 %
Ratio de costes totales (TER) 0,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,91 %
Liquidez 3,74 %
Divisas Peso
EUR - Euro 81,71 %
USD - Dólar americano 11,17 %
AUD - Dólar australiano 3,29 %
GBP - Libra esterlina 1,76 %
CHF - Franco suizo 1,43 %
JPY - Yen japones 0,29 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 3,63 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 2,49 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 1.875% 04-NOV-2025 2,12 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.5% 01-JAN-40 1,86 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 1% 16-JAN-2030 1,72 %
INTESA SANPAOLO SMART CARE SRL 4.75% 29-DEC-2049 1,71 %
CNP ASSURANCES 4% 1,65 %
AXA SA 3.941% 01-JAN-4000 1,64 %
UNICREDIT SPA 1.625% 03-JUL-2025 1,54 %
AFRICA FINANCE CORP 3.125% 16-JUN-2025 1,51 %

Rendimiento EUR (22/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,03 % 0,20 %
Rendimiento a 3 meses 0,74 % 0,58 %
Rendimiento a 6 meses 1,45 % 0,93 %
Rendimiento a 1 año -2,11 % 0,83 %
Rendimiento anual a 3 años -0,01 % -0,06 %
Rendimiento anual a 5 años -0,73 % -0,17 %
Rendimiento anual a 10 años - -0,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 2,70 %
Volatilidad del índice de referencia 0,21 %
Beta 1,43
Tracking Error 0,78 %
Correlación con el índice de referencia 0,11
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -