Vontobel Fund Euro Money C EUR

LU0137009238
158,51 EUR 25/11/2020
Monetarios Euro Categoría
-0,18 % Rendimiento anual a 5 años
0,91 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0137009238
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/07/2007
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/10/2020) 5,840 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 0,70 %
Ratio de costes totales (TER) 0,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,85 %
Liquidez 0,69 %
Divisas Peso
EUR - Euro 81,00 %
USD - Dólar americano 7,23 %
GBP - Libra esterlina 5,10 %
AUD - Dólar australiano 3,46 %
CHF - Franco suizo 3,30 %
Pincipales posiciones Peso
NBG 2.75% 10/19/20 SR:7 1,80 %
NTNWDE BULDG SOC 6.75% 07/22/20 SR:412 1,63 %
INTESA SANPAOLO 2.00% 06/18/21 SR:778 1,57 %
BARCLAYS BNK PLC 6.00% 01/14/21 SR:206 1,54 %
VW FINANCIAL 0.75% 10/14/21 SR:F09/15 1,53 %
DEUTSCHE BANK 0.38% 01/18/21 SR: 1,47 %
GENERAL FINAN 0.06% 03/26/22 SR: 1,42 %
ADR 3.25% 02/20/21 SR:1 1,33 %
FCE BANK 1.53% 11/09/20 SR: 1,26 %
GLENCORE FIN EU 1.25% 03/17/21 SR:21 1,17 %

Rendimiento EUR (25/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,51 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses 0,80 % -0,12 %
Rendimiento a 6 meses 2,41 % -0,22 %
Rendimiento a 1 año 0,11 % -0,40 %
Rendimiento anual a 3 años 0,03 % -0,36 %
Rendimiento anual a 5 años -0,18 % -0,33 %
Rendimiento anual a 10 años -0,05 % 0,10 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,09 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 18,40
Tracking Error 0,59 %
Correlación con el índice de referencia 0,21
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,49 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor -