Vontobel Fund Euro Money C EUR

LU0137009238
158,90 EUR 02/03/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,09 % Rendimiento anual a 5 años
0,91 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0137009238
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/07/2007
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (26/02/2021) 4,990 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 0,70 %
Ratio de costes totales (TER) 0,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,52 %
Liquidez 1,56 %
Divisas Peso
EUR - Euro 70,93 %
USD - Dólar americano 11,63 %
GBP - Libra esterlina 7,71 %
AUD - Dólar australiano 6,10 %
CHF - Franco suizo 3,72 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 2,24 %
BARCLAYS BNK PLC 6.00% 01/14/21 SR:206 1,62 %
VW FINANCIAL 0.75% 10/14/21 SR:F09/15 1,61 %
GENERAL FINAN 0.01% 03/26/22 SR: 1,56 %
DEUTSCHE BANK 0.38% 01/18/21 SR: 1,54 %
ADR 3.25% 02/20/21 SR:1 1,39 %
FCE BANK 1.53% 11/09/20 SR: 1,34 %
GLENCORE FIN EU 1.25% 03/17/21 SR:21 1,23 %
GOLDMAN SACHS 4.75% 10/12/21 SR: 1,16 %
FIAT CHRYSLER FE 4.75% 07/15/22 SR:141JP 1,13 %

Rendimiento EUR (02/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,20 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses 0,20 % -0,13 %
Rendimiento a 6 meses 0,96 % -0,26 %
Rendimiento a 1 año 0,49 % -0,45 %
Rendimiento anual a 3 años 0,21 % -0,38 %
Rendimiento anual a 5 años -0,09 % -0,35 %
Rendimiento anual a 10 años -0,03 % 0,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,11 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 17,90
Tracking Error 0,60 %
Correlación con el índice de referencia 0,19
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,53 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor -