Vontobel Fund Euro Money C EUR

LU0137009238
153,46 EUR 20/09/2023
Monetarios Euro Categoría
-0,47 % Rendimiento anual a 5 años
0,90 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0137009238
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/07/2007
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/08/2023) 5,940 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 0,70 %
Ratio de costes totales (TER) 0,90 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,09 %
Liquidez -12,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 83,68 %
USD - Dólar americano 13,42 %
GBP - Libra esterlina 0,85 %
AUD - Dólar australiano 0,83 %
JPY - Yen japones 0,32 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SCHATZ 6% JUN3 12,44 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2026 4,38 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-OCT-2 3,48 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 1.875% 04-NOV-2025 2,44 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-MAR-2 2,22 %
UNICREDIT BANK AG 3.125% 20-AUG-2025 1,89 %
AXA SA 3.941% 01-JAN-4000 1,88 %
CNP ASSURANCES 4% 1,87 %
INTESA SANPAOLO SMART CARE SRL 4.75% 29-DEC-2049 1,86 %
UNICREDIT SPA 1.625% 03-JUL-2025 1,76 %

Rendimiento EUR (20/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,16 % 0,32 %
Rendimiento a 3 meses 0,61 % 0,93 %
Rendimiento a 6 meses 0,99 % 1,73 %
Rendimiento a 1 año 2,14 % 2,67 %
Rendimiento anual a 3 años -0,85 % 0,58 %
Rendimiento anual a 5 años -0,47 % 0,20 %
Rendimiento anual a 10 años - 0,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 2,71 %
Volatilidad del índice de referencia 0,38 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,78 %
Correlación con el índice de referencia 0,15
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -