Vontobel Fund Euro Money C EUR

LU0137009238
155,14 EUR 28/05/2020
Monetarios Euro Categoría
-0,71 % Rendimiento anual a 5 años
0,91 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0137009238
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/07/2007
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (28/05/2020) 4,470 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 0,70 %
Ratio de costes totales (TER) 0,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (29/02/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,75 %
Liquidez 1,28 %
Divisas Peso
EUR - Euro 81,06 %
USD - Dólar americano 7,12 %
GBP - Libra esterlina 5,23 %
AUD - Dólar australiano 3,31 %
CHF - Franco suizo 3,21 %
Pincipales posiciones Peso
INTESA SANPAOLO 5.15% 07/16/20 SR:565 2,07 %
EUR FORWARD CONTRACT 1,91 %
COMMERZBANK 7.75% 03/16/21 SR: 1,71 %
LLOYDS BANK 6.50% 03/24/20 SR:EMTN 3997 1,58 %
NBG 2.75% 10/19/20 SR:7 1,52 %
VW FINANCIAL 0.75% 10/14/21 SR:F09/15 1,50 %
BARCLAYS BNK PLC 6.00% 01/14/21 SR:206 1,50 %
FCE BANK 1.11% 05/13/20 SR:MV 1,50 %
GENERAL FINAN 0.18% 03/26/22 SR: 1,47 %
DEUTSCHE BANK 0.38% 01/18/21 SR: 1,43 %

Rendimiento EUR (28/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,32 % -0,02 %
Rendimiento a 3 meses -1,83 % -0,08 %
Rendimiento a 6 meses -2,01 % -0,18 %
Rendimiento a 1 año -1,66 % -0,37 %
Rendimiento anual a 3 años -0,71 % -0,34 %
Rendimiento anual a 5 años -0,71 % -0,29 %
Rendimiento anual a 10 años -0,23 % 0,15 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,05 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 10,74
Tracking Error 0,59 %
Correlación con el índice de referencia 0,18
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -