Vontobel Fund - EURO Corporate Bond C EUR

LU0153585996
193,50 EUR 25/05/2023
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
-1,95 % Rendimiento anual a 5 años
1,74 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0153585996
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/07/2007
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño -
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,74 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,34 %
Liquidez 0,64 %
Acciones 0,01 %
Divisas Peso
EUR - Euro 83,68 %
USD - Dólar americano 10,74 %
GBP - Libra esterlina 3,23 %
CHF - Franco suizo 1,38 %
JPY - Yen japones 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
US T BONDS MAR3 2,97 %
VONTOBEL FUND - GLBL HIGH YIELD BD I EUR 1,99 %
EUR CASH 1,96 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 18-APR-20 1,00 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.9% 31-OCT-2046 1,00 %
SWITZERLAND, CONFEDERATION OF (GOVERNMENT) 2.5% 08 0,89 %
VONTOBEL FUND - CREDIT OPPORTUNITIES E USD 0,83 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-APR-2032 0,80 %
DH EUROPE FINANCE II S.A R.L. .45% 18-MAR-2028 0,77 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) 1.875% 20-DEC-2 0,73 %

Rendimiento EUR (25/05/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,69 % -0,58 %
Rendimiento a 3 meses -0,62 % 0,31 %
Rendimiento a 6 meses -0,63 % -0,06 %
Rendimiento a 1 año -5,73 % -4,46 %
Rendimiento anual a 3 años -3,56 % -2,94 %
Rendimiento anual a 5 años -1,95 % -1,33 %
Rendimiento anual a 10 años 0,41 % 0,76 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 7,40 %
Volatilidad del índice de referencia 6,16 %
Beta 1,18
Tracking Error 0,49 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -