Vontobel Fund Energy Revolution C EUR

LU0384406244
213,01 EUR 27/06/2022
Acciones Sector Materias primas Categoría
3,98 % Rendimiento anual a 5 años
2,72 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0384406244
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/11/2008
Categoría Acciones Sector Materias primas
Tamaño (31/05/2022) 7,810 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,72 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,91 %
Liquidez 1,09 %
Sectores Peso
Servicios públicos 41,50 %
Países Peso
Estados Unidos 27,10 %
China 15,70 %
Reino Unido 8,20 %
Alemania 6,50 %
Suiza 5,60 %
Canadá 5,00 %
Francia 4,30 %
Australia 4,20 %
Portugal 3,60 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 34,26 %
EUR - Euro 22,69 %
CNY - Yuan chino 14,71 %
GBP - Libra esterlina 8,10 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,91 %
KRW - Won sudcoreano 3,48 %
DKK - Corona danesa 2,47 %
CAD - Dólar canadiense 2,33 %
NOK - Corona noruega 2,32 %
CHF - Franco suizo 1,42 %
Pincipales posiciones Peso
Glencore Plc 4,30 %
Sunrun Inc 3,60 %
Rwe 3,30 %
Ganfeng Lithium Co Ltd-H 3,00 %
Nextera Energy 3,00 %
Teck Resources Cl-B 3,00 %
Sunnova Energy International 2,90 %
Generac Holdings Inc 2,80 %
TotalEnergies SE 2,70 %
Equinor Asa 2,70 %

Rendimiento EUR (27/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,62 % -11,67 %
Rendimiento a 3 meses -8,59 % -18,33 %
Rendimiento a 6 meses -10,90 % -0,73 %
Rendimiento a 1 año -6,08 % 1,82 %
Rendimiento anual a 3 años 7,77 % 15,75 %
Rendimiento anual a 5 años 3,98 % 11,48 %
Rendimiento anual a 10 años 2,86 % 6,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 23,41 %
Volatilidad del índice de referencia 20,03 %
Beta 0,80
Tracking Error 5,23 %
Correlación con el índice de referencia 0,71
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,58 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 5,59