Vontobel Fund Energy Revolution C EUR

LU0384406244
194,63 EUR 24/05/2023
Acciones Sector Materias primas Categoría
-0,02 % Rendimiento anual a 5 años
2,66 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0384406244
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/11/2008
Categoría Acciones Sector Materias primas
Tamaño (28/04/2023) 6,620 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,66 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,23 %
Liquidez 2,77 %
Sectores Peso
Distribución 9,10 %
Países Peso
Estados Unidos 33,90 %
China 20,40 %
Alemania 7,30 %
Reino Unido 6,70 %
Corea del Sur 5,80 %
Dinamarca 4,20 %
Francia 4,10 %
Canadá 3,90 %
Portugal 3,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 38,78 %
EUR - Euro 20,57 %
CNY - Yuan chino 14,74 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,01 %
KRW - Won sudcoreano 5,79 %
DKK - Corona danesa 4,36 %
GBP - Libra esterlina 4,29 %
NOK - Corona noruega 2,46 %
SEK - Corona sueca 1,85 %
CAD - Dólar canadiense 0,94 %
Pincipales posiciones Peso
Cheniere Energy Inc 3,50 %
Rwe 3,40 %
Ganfeng Lithium Group Co L-H 3,40 %
Samsung SDI 3,40 %
Longi Green Energy Technol-A 3,20 %
Sunrun Inc 3,20 %
Contemporary Amperex Technology - A 3,10 %
Edp-Energias De Portugal 3,00 %
Nextera Energy 3,00 %
Chart Industries Inc 2,90 %

Rendimiento EUR (24/05/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,88 % -4,18 %
Rendimiento a 3 meses -7,65 % -6,53 %
Rendimiento a 6 meses -11,97 % -4,58 %
Rendimiento a 1 año -8,77 % -6,02 %
Rendimiento anual a 3 años 14,09 % 18,45 %
Rendimiento anual a 5 años -0,02 % 8,64 %
Rendimiento anual a 10 años 0,57 % 8,19 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 24,50 %
Volatilidad del índice de referencia 22,44 %
Beta 0,78
Tracking Error 5,23 %
Correlación con el índice de referencia 0,74
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,60 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 1,04