Vontobel Fund Emerging Markets Eq C USD

LU0137006218
180,96 USD 27/05/2020
Acciones Emergentes Globales Categoría
-1,20 % Rendimiento anual a 5 años
2,71 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0137006218
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/07/2007
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (30/04/2020) 24,200 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,71 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2019)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,83 %
Liquidez 1,17 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 42,50 %
Financiero y asegurador 20,00 %
Tecnológico 18,80 %
Telecomunicaciones 13,50 %
Industrial y servicios 1,90 %
Servicios públicos 1,50 %
Inmobiliario 0,70 %
Países Peso
China 21,20 %
India 13,50 %
Corea del Sur 8,30 %
Brasil 6,70 %
Hong Kong 5,00 %
México 4,90 %
Bélgica 4,30 %
Reino Unido 4,20 %
Estados Unidos 2,90 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 26,98 %
INR - Rupia india 19,28 %
HKD - Dólar de Hong Kong 10,52 %
EUR - Euro 8,15 %
KRW - Won sudcoreano 7,66 %
IDR - Rupia indonesia 5,34 %
BRL - Real brasileño 3,73 %
THB - Baht tailandés 3,20 %
SGD - Dólar de Singapur 2,56 %
MXN - Peso mexicano 2,38 %
Pincipales posiciones Peso
Alibaba Group Holding Ltd ADR 7,40 %
Tencent Holdings 7,20 %
Taiwan Semiconductor 5,00 %
Anheuser-Busch InBev SA/NV 4,30 %
SK Hynix Inc 4,30 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,14 % 2,43 %
Rendimiento a 3 meses -9,66 % -11,18 %
Rendimiento a 6 meses -13,75 % -16,41 %
Rendimiento a 1 año -9,55 % -10,29 %
Rendimiento anual a 3 años -3,63 % -1,56 %
Rendimiento anual a 5 años -1,20 % -0,32 %
Rendimiento anual a 10 años 4,29 % 3,41 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,15 %
Volatilidad del índice de referencia 16,02 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,77 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -