Vontobel Fund Emerging Markets Eq C USD

LU0137006218
166,25 USD 21/09/2023
Acciones Emergentes Globales Categoría
-1,54 % Rendimiento anual a 5 años
2,66 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0137006218
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/07/2007
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (31/08/2023) 14,610 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,66 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,92 %
Liquidez 0,02 %
Obligaciones 0,01 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 35,69 %
Tecnológico 29,45 %
Financiero y asegurador 17,43 %
Industrial y servicios 7,55 %
Servicios públicos 4,70 %
Telecomunicaciones 1,52 %
Farmacéutico 1,27 %
Siderúrgico y minero 1,27 %
Países Peso
China 28,44 %
India 20,30 %
Indonesia 7,87 %
Corea del Sur 7,39 %
Brasil 6,58 %
Hong Kong 3,97 %
México 3,82 %
Holanda 2,24 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 20,30 %
HKD - Dólar de Hong Kong 17,52 %
CNY - Yuan chino 9,89 %
IDR - Rupia indonesia 7,87 %
USD - Dólar americano 7,40 %
KRW - Won sudcoreano 7,39 %
BRL - Real brasileño 6,58 %
MXN - Peso mexicano 3,82 %
EUR - Euro 2,24 %
ZAR - Rand sudafricano 1,46 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,18 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,52 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,16 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 4,30 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,32 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,27 %
EICHER MOTORS LTD ORD 3,06 %
PRESIDENT CHAIN STORE CORP ORD 3,06 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 2,97 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,60 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,69 % 1,97 %
Rendimiento a 3 meses -3,83 % 4,44 %
Rendimiento a 6 meses -0,55 % 10,70 %
Rendimiento a 1 año -12,26 % 0,20 %
Rendimiento anual a 3 años -5,07 % 11,59 %
Rendimiento anual a 5 años -1,54 % 7,52 %
Rendimiento anual a 10 años 1,20 % 6,66 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 14,57 %
Volatilidad del índice de referencia 14,97 %
Beta 0,93
Tracking Error 2,42 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,67 %
Ratio de información -0,28
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -