Vontobel Fund Emerging Markets Eq C USD

LU0137006218
185,43 USD 19/05/2022
Acciones Emergentes Globales Categoría
-0,42 % Rendimiento anual a 5 años
2,64 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0137006218
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/07/2007
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (29/04/2022) 21,010 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,64 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,35 %
Liquidez 2,96 %
Sectores Peso
Tecnológico 34,58 %
Bienes de consumo 33,16 %
Financiero y asegurador 10,54 %
Industrial y servicios 8,96 %
Servicios públicos 5,26 %
Farmacéutico 2,14 %
Telecomunicaciones 1,72 %
Siderúrgico y minero 0,97 %
Países Peso
China 29,24 %
India 21,80 %
Corea del Sur 11,16 %
Indonesia 6,73 %
México 5,08 %
Brasil 4,40 %
Hong Kong 4,08 %
Estados Unidos 2,53 %
Singapur 1,20 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 21,80 %
HKD - Dólar de Hong Kong 16,03 %
CNY - Yuan chino 12,30 %
KRW - Won sudcoreano 11,16 %
USD - Dólar americano 8,54 %
IDR - Rupia indonesia 6,72 %
BRL - Real brasileño 4,40 %
MXN - Peso mexicano 4,08 %
SGD - Dólar de Singapur 1,20 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,49 %
SK HYNIX INC ORD 4,66 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 4,08 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 4,05 %
JD.COM INC ORD 4,00 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 3,55 %
NAVER CORP ORD 3,19 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 2,82 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 2,55 %
USD CASH 2,53 %

Rendimiento EUR (19/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,78 % -2,93 %
Rendimiento a 3 meses -11,48 % 2,20 %
Rendimiento a 6 meses -15,79 % 4,24 %
Rendimiento a 1 año -15,39 % 16,99 %
Rendimiento anual a 3 años -1,10 % 9,53 %
Rendimiento anual a 5 años -0,42 % 7,16 %
Rendimiento anual a 10 años 2,76 % 7,17 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,46 %
Volatilidad del índice de referencia 14,75 %
Beta 0,88
Tracking Error 2,23 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,46 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,61