Vontobel Fund Emerging Markets Eq C USD

LU0137006218
236,76 USD 28/07/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
3,59 % Rendimiento anual a 5 años
2,64 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0137006218
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/07/2007
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (30/06/2021) 26,520 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,64 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,58 %
Liquidez 2,42 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 33,10 %
Tecnológico 29,80 %
Telecomunicaciones 15,40 %
Financiero y asegurador 13,30 %
Industrial y servicios 3,50 %
Servicios públicos 1,70 %
Farmacéutico 0,40 %
Países Peso
China 33,40 %
Corea del Sur 14,00 %
India 10,90 %
Indonesia 5,00 %
Brasil 3,20 %
México 2,80 %
Sudáfrica 2,50 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 20,83 %
USD - Dólar americano 14,05 %
KRW - Won sudcoreano 13,30 %
INR - Rupia india 10,65 %
CNY - Yuan chino 9,65 %
IDR - Rupia indonesia 4,97 %
BRL - Real brasileño 2,80 %
ZAR - Rand sudafricano 2,71 %
THB - Baht tailandés 2,54 %
SGD - Dólar de Singapur 2,44 %
Pincipales posiciones Peso
Taiwan Semiconductor 6,90 %
SK Hynix Inc 6,20 %
Tencent Holdings 6,00 %
Yum China Holdings Inc 5,20 %
Hcl Technologies 4,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,00 %
Nhn 3,00 %
Samsung Electronics Shs 3,00 %
Budweiser Brewing Company APAC Limited 2,50 %
Naspers 2,50 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,99 % -2,01 %
Rendimiento a 3 meses -7,07 % 2,44 %
Rendimiento a 6 meses -6,90 % 8,67 %
Rendimiento a 1 año 9,06 % 22,52 %
Rendimiento anual a 3 años 3,01 % 5,47 %
Rendimiento anual a 5 años 3,59 % 7,06 %
Rendimiento anual a 10 años 4,79 % 5,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,25 %
Volatilidad del índice de referencia 14,79 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,89 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 6,87