Vontobel Fund Emerging Markets Eq C USD

LU0137006218
235,69 USD 15/10/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
3,48 % Rendimiento anual a 5 años
2,64 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0137006218
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/07/2007
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (30/09/2021) 24,070 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,64 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,90 %
Liquidez 1,10 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 34,30 %
Tecnológico 28,20 %
Telecomunicaciones 14,40 %
Financiero y asegurador 10,70 %
Industrial y servicios 5,60 %
Servicios públicos 2,60 %
Farmacéutico 1,20 %
Países Peso
China 32,70 %
Corea del Sur 17,00 %
India 11,70 %
Indonesia 4,60 %
México 3,20 %
Hong Kong 3,10 %
Tailandia 2,50 %
Sudáfrica 2,40 %
Singapur 2,40 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 19,59 %
KRW - Won sudcoreano 16,16 %
USD - Dólar americano 13,34 %
INR - Rupia india 11,16 %
CNY - Yuan chino 10,56 %
IDR - Rupia indonesia 4,63 %
BRL - Real brasileño 2,89 %
THB - Baht tailandés 2,66 %
ZAR - Rand sudafricano 2,48 %
SGD - Dólar de Singapur 1,94 %
Pincipales posiciones Peso
Taiwan Semiconductor 6,20 %
SK Hynix Inc 5,90 %
Yum China Holdings Inc 5,70 %
Samsung Electronics Shs 5,10 %
Hcl Technologies 4,80 %
Tencent Holdings 4,20 %
Nhn 3,90 %
Naspers 2,40 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD 2,30 %
Budweiser Brewing Company APAC Limited 2,20 %

Rendimiento EUR (15/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,06 % 3,81 %
Rendimiento a 3 meses -5,07 % 6,03 %
Rendimiento a 6 meses -6,42 % 9,87 %
Rendimiento a 1 año 7,32 % 26,24 %
Rendimiento anual a 3 años 7,74 % 10,85 %
Rendimiento anual a 5 años 3,48 % 7,51 %
Rendimiento anual a 10 años 5,53 % 7,33 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,78 %
Volatilidad del índice de referencia 14,87 %
Beta 0,91
Tracking Error 2,05 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,27 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 4,18