Vontobel Fund Emerging Markets Eq C USD

LU0137006218
271,83 USD 21/01/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
8,91 % Rendimiento anual a 5 años
2,64 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0137006218
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/07/2007
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (31/12/2020) 27,320 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,64 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,30 %
Liquidez 1,70 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 36,30 %
Tecnológico 24,40 %
Telecomunicaciones 17,60 %
Financiero y asegurador 13,50 %
Industrial y servicios 4,00 %
Servicios públicos 1,70 %
Farmacéutico 1,10 %
Países Peso
China 31,40 %
India 13,40 %
Corea del Sur 10,30 %
Brasil 5,10 %
Hong Kong 4,40 %
Indonesia 3,70 %
Bélgica 3,40 %
Holanda 3,30 %
Sudáfrica 2,90 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 23,86 %
HKD - Dólar de Hong Kong 19,83 %
INR - Rupia india 13,12 %
EUR - Euro 8,24 %
KRW - Won sudcoreano 7,69 %
ZAR - Rand sudafricano 3,65 %
CNY - Yuan chino 3,46 %
BRL - Real brasileño 3,45 %
IDR - Rupia indonesia 2,10 %
THB - Baht tailandés 1,99 %
Pincipales posiciones Peso
Alibaba Group Holding Ltd ADR 6,60 %
Tencent Holdings 6,50 %
Taiwan Semiconductor 6,40 %
SK Hynix Inc 4,80 %
Yum China Holdings Inc 3,50 %

Rendimiento EUR (21/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 11,34 % 5,83 %
Rendimiento a 3 meses 17,75 % 11,94 %
Rendimiento a 6 meses 22,63 % 15,19 %
Rendimiento a 1 año 10,83 % -2,81 %
Rendimiento anual a 3 años 5,14 % 2,30 %
Rendimiento anual a 5 años 8,91 % 9,83 %
Rendimiento anual a 10 años 6,57 % 4,08 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,48 %
Volatilidad del índice de referencia 15,04 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,90 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 6,69