Vontobel Fund Emerging Markets Eq C USD

LU0137006218
257,36 USD 14/04/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
6,83 % Rendimiento anual a 5 años
2,64 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0137006218
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/07/2007
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (31/03/2021) 27,210 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,64 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,58 %
Liquidez 1,42 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 32,50 %
Tecnológico 29,20 %
Telecomunicaciones 17,10 %
Financiero y asegurador 14,40 %
Industrial y servicios 3,10 %
Servicios públicos 1,70 %
Farmacéutico 0,90 %
Países Peso
China 29,40 %
Corea del Sur 13,80 %
India 11,60 %
Indonesia 5,50 %
Brasil 4,10 %
Hong Kong 3,30 %
Holanda 3,30 %
Bélgica 3,20 %
Sudáfrica 2,70 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 21,90 %
HKD - Dólar de Hong Kong 18,10 %
INR - Rupia india 13,45 %
KRW - Won sudcoreano 10,30 %
EUR - Euro 4,93 %
BRL - Real brasileño 4,11 %
CNY - Yuan chino 4,07 %
IDR - Rupia indonesia 3,74 %
ZAR - Rand sudafricano 2,93 %
THB - Baht tailandés 2,36 %
Pincipales posiciones Peso
Taiwan Semiconductor 7,10 %
Tencent Holdings 6,60 %
SK Hynix Inc 6,50 %
Yum China Holdings Inc 3,40 %
Heineken NV Shs 3,30 %

Rendimiento EUR (14/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,04 % -0,88 %
Rendimiento a 3 meses -0,84 % 2,21 %
Rendimiento a 6 meses 13,51 % 14,71 %
Rendimiento a 1 año 35,75 % 31,72 %
Rendimiento anual a 3 años 6,07 % 5,00 %
Rendimiento anual a 5 años 6,83 % 7,77 %
Rendimiento anual a 10 años 5,97 % 4,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,37 %
Volatilidad del índice de referencia 14,82 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,95 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 8,79