Vontobel Emerging Markets Local Currency Bd C USD

LU0563307809
140,74 USD 18/09/2020
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
2,47 % Rendimiento anual a 5 años
1,96 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0563307809
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/01/2011
Categoría Obligaciones Mercados Emergentes
Tamaño (31/08/2020) 1,760 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,96 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 83,55 %
Liquidez 15,61 %
Sectores Peso
Petróleo y gas 20,50 %
Químico 15,50 %
Alimentación 13,40 %
Servicios públicos 10,20 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 12,11 %
EUR - Euro 10,70 %
MXN - Peso mexicano 9,43 %
IDR - Rupia indonesia 8,02 %
BRL - Real brasileño 6,40 %
ZAR - Rand sudafricano 6,25 %
INR - Rupia india 4,63 %
SGD - Dólar de Singapur 1,91 %
ARS - Peso argentino 1,66 %
THB - Baht tailandés 0,93 %
Pincipales posiciones Peso
4.85% Czech Republic Government Bond 2057 8,00 %
10.00% Brazilian Govt International Bond 2025 5,10 %
2.75% Republic of Poland Government Intl Bond 2029 4,50 %
6.3% International Finance Corp 2024 3,90 %
3.899% Malaysia Government Bond 2027 3,70 %
8.75% Republic Of South Africa 2048 3,30 %
10% Mexican Bonos 2024 3,20 %
3.885% Malaysia Government Bond 2029 3,00 %
6.625% Indonesia Treasury Bond 2033 3,00 %
6.95% Peru Government Bond 2031 2,80 %

Rendimiento EUR (18/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,50 % 1,55 %
Rendimiento a 3 meses 0,17 % -1,70 %
Rendimiento a 6 meses 9,89 % -1,50 %
Rendimiento a 1 año -2,52 % -1,18 %
Rendimiento anual a 3 años -0,03 % 3,84 %
Rendimiento anual a 5 años 2,47 % 3,32 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,17 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,97 %
Volatilidad del índice de referencia 5,61 %
Beta 1,75
Tracking Error 1,61 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,36 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 1,13