Vontobel Emerging Markets Local Currency Bd C USD

LU0563307809
141,93 USD 08/04/2021
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
1,58 % Rendimiento anual a 5 años
1,96 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0563307809
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/01/2011
Categoría Obligaciones Mercados Emergentes
Tamaño (31/03/2021) 1,830 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,96 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 87,46 %
Liquidez 11,13 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 14,08 %
MXN - Peso mexicano 9,48 %
IDR - Rupia indonesia 8,35 %
ZAR - Rand sudafricano 6,51 %
EUR - Euro 6,12 %
INR - Rupia india 5,05 %
THB - Baht tailandés 3,98 %
PLN - Zloty polaco 2,71 %
CLP - Peso chileno 2,65 %
HUF - Florín húngaro 1,66 %
Pincipales posiciones Peso
4.85% Czech Republic Government Bond 2057 6,50 %
4.7% Chile Government International Bond 2030 4,10 %
6.625% Indonesia Treasury Bond 2033 3,80 %
6.3% International Finance Corp 2024 3,50 %
3.899% Malaysia Government Bond 2027 3,40 %
6.95% Peru Government Bond 2031 3,20 %
10% Mexican Bonos 2024 3,10 %
1.6% Thailand Government Bond 2029 2,90 %
3.885% Malaysia Government Bond 2029 2,70 %
2.75% Republic of Poland Government Intl Bond 2029 2,60 %

Rendimiento EUR (08/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,39 % 0,21 %
Rendimiento a 3 meses -2,09 % -0,07 %
Rendimiento a 6 meses 1,29 % 1,12 %
Rendimiento a 1 año 7,44 % 0,24 %
Rendimiento anual a 3 años -0,14 % 3,98 %
Rendimiento anual a 5 años 1,58 % 2,91 %
Rendimiento anual a 10 años 0,82 % 4,65 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,47 %
Volatilidad del índice de referencia 5,28 %
Beta 1,79
Tracking Error 1,59 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,38 %
Ratio de información -0,24
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 0,87