Vontobel Emerging Markets Local Currency Bd C USD

LU0563307809
148,90 USD 13/01/2021
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
3,24 % Rendimiento anual a 5 años
1,96 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0563307809
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/01/2011
Categoría Obligaciones Mercados Emergentes
Tamaño (31/12/2020) 1,890 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,96 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 93,72 %
Liquidez 5,23 %
Divisas Peso
MXN - Peso mexicano 9,17 %
IDR - Rupia indonesia 7,94 %
EUR - Euro 6,51 %
ZAR - Rand sudafricano 5,99 %
USD - Dólar americano 5,94 %
BRL - Real brasileño 5,81 %
INR - Rupia india 5,42 %
PLN - Zloty polaco 4,60 %
CLP - Peso chileno 2,92 %
SGD - Dólar de Singapur 1,82 %
Pincipales posiciones Peso
4.85% Czech Republic Government Bond 2057 6,90 %
6.3% International Finance Corp 2024 3,70 %
3.899% Malaysia Government Bond 2027 3,60 %
10% Mexican Bonos 2024 3,40 %
6.95% Peru Government Bond 2031 3,30 %
1.6% Thailand Government Bond 2029 3,00 %
6.625% Indonesia Treasury Bond 2033 3,00 %
3.885% Malaysia Government Bond 2029 2,90 %
2.75% Republic of Poland Government Intl Bond 2029 2,70 %
6.125% Indonesia Treasury Bond 2028 2,60 %

Rendimiento EUR (13/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,31 % 0,94 %
Rendimiento a 3 meses 4,09 % 1,90 %
Rendimiento a 6 meses 3,54 % 1,79 %
Rendimiento a 1 año -3,04 % -1,63 %
Rendimiento anual a 3 años 0,78 % 4,58 %
Rendimiento anual a 5 años 3,24 % 3,26 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,39 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,48 %
Volatilidad del índice de referencia 5,16 %
Beta 1,77
Tracking Error 1,59 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,32 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 1,88