Vontobel Emerging Markets Local Currency Bd C USD

LU0563307809
131,50 USD 27/05/2020
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
-0,27 % Rendimiento anual a 5 años
2,00 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0563307809
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/01/2011
Categoría Obligaciones Mercados Emergentes
Tamaño (30/04/2020) 1,680 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 2,00 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2019)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,25 %
Liquidez 2,66 %
Sectores Peso
Petróleo y gas 20,50 %
Químico 15,50 %
Alimentación 13,40 %
Servicios públicos 10,20 %
Países Peso
Estados Unidos 40,00 %
Japón 17,10 %
Canadá 15,10 %
Australia 11,30 %
Alemania 4,00 %
Reino Unido 3,20 %
Francia 1,90 %
Noruega 1,80 %
Divisas Peso
IDR - Rupia indonesia 8,85 %
ZAR - Rand sudafricano 7,29 %
PLN - Zloty polaco 6,54 %
USD - Dólar americano 6,13 %
MXN - Peso mexicano 6,09 %
BRL - Real brasileño 5,94 %
INR - Rupia india 4,15 %
SGD - Dólar de Singapur 4,02 %
CLP - Peso chileno 3,20 %
ARS - Peso argentino 2,70 %
Pincipales posiciones Peso
4.85% Czech Republic Government Bond 2057 8,10 %
8% Republic of South Africa 2030 7,00 %
10.00% Brazilian Govt International Bond 2025 6,20 %
10% Mexican Bonos 2024 3,60 %
12.2% Republic of Kenya 2044 3,40 %
4.375% Uruguay Government International Bond 2028 3,00 %
6.625% Indonesia Treasury Bond 2033 3,00 %
3.906% Malaysia Government Bond 2026 2,90 %
6.125% Indonesia Treasury Bond 2028 2,60 %
6.3% International Finance Corp 2024 2,40 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,12 % -0,39 %
Rendimiento a 3 meses -4,34 % -2,23 %
Rendimiento a 6 meses -2,59 % 0,14 %
Rendimiento a 1 año 1,22 % 5,85 %
Rendimiento anual a 3 años -1,16 % 3,87 %
Rendimiento anual a 5 años -0,27 % 2,54 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,29 %
Volatilidad del índice de referencia 5,80 %
Beta 1,75
Tracking Error 1,45 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,48 %
Ratio de información -0,33
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -