Vontobel Emerging Markets Local Currency Bd C USD

LU0563307809
139,37 USD 22/10/2020
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
1,22 % Rendimiento anual a 5 años
1,96 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0563307809
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/01/2011
Categoría Obligaciones Mercados Emergentes
Tamaño (30/09/2020) 1,760 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,96 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 83,55 %
Liquidez 15,61 %
Sectores Peso
Petróleo y gas 20,50 %
Químico 15,50 %
Alimentación 13,40 %
Servicios públicos 10,20 %
Países Peso
Estados Unidos 40,00 %
Japón 17,10 %
Canadá 15,10 %
Australia 11,30 %
Alemania 4,00 %
Reino Unido 3,20 %
Francia 1,90 %
Noruega 1,80 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 12,11 %
EUR - Euro 10,70 %
MXN - Peso mexicano 9,43 %
IDR - Rupia indonesia 8,02 %
BRL - Real brasileño 6,40 %
ZAR - Rand sudafricano 6,25 %
INR - Rupia india 4,63 %
SGD - Dólar de Singapur 1,91 %
ARS - Peso argentino 1,66 %
THB - Baht tailandés 0,93 %
Pincipales posiciones Peso
4.85% Czech Republic Government Bond 2057 8,10 %
10.00% Brazilian Govt International Bond 2025 4,80 %
2.75% Republic of Poland Government Intl Bond 2029 4,60 %
6.3% International Finance Corp 2024 3,90 %
3.899% Malaysia Government Bond 2027 3,80 %
6.95% Peru Government Bond 2031 3,60 %
10% Mexican Bonos 2024 3,30 %
3.624% Romanian Government International Bond 2030 3,20 %
8.75% Republic Of South Africa 2048 3,20 %
3.885% Malaysia Government Bond 2029 3,00 %

Rendimiento EUR (22/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,36 % 0,38 %
Rendimiento a 3 meses -0,88 % 0,52 %
Rendimiento a 6 meses 4,23 % -2,07 %
Rendimiento a 1 año -4,97 % -0,53 %
Rendimiento anual a 3 años -0,62 % 3,85 %
Rendimiento anual a 5 años 1,22 % 2,62 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,58 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,90 %
Volatilidad del índice de referencia 5,66 %
Beta 1,75
Tracking Error 1,59 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,34 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 1,42