Vontobel Emerging Markets Local Currency Bd C USD

LU0563307809
130,42 USD 26/09/2023
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
2,45 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0563307809
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/01/2011
Categoría Obligaciones Mercados Emergentes
Tamaño (31/08/2023) 1,610 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,31 %
Liquidez 8,35 %
Países Peso
Brasil 9,00 %
México 6,50 %
Polonia 5,20 %
Indonesia 4,40 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 14,02 %
BRL - Real brasileño 10,93 %
MXN - Peso mexicano 9,70 %
IDR - Rupia indonesia 8,30 %
EUR - Euro 6,25 %
PLN - Zloty polaco 5,02 %
ZAR - Rand sudafricano 4,07 %
CLP - Peso chileno 3,73 %
INR - Rupia india 3,31 %
HUF - Florín húngaro 2,20 %
Pincipales posiciones Peso
3.828% Malaysia 05.07.2034 5,30 %
1.75% Poland 25.04.2032 Senior 5,20 %
10% Brazil Treasury Notes 01.01.2029 Senior 4,90 %
13.25% Colombia Treasury Bonds 09.02.2033 Senior 3,40 %
7% Colombia Treasury Bonds 26.03.2031 Senior 3,40 %
7.75% United Mex States 29.05.2031 Senior 3,20 %
6% Brazil 15.05.2035 FRN Senior 2,70 %
5.94% Peru Treasury Bonds 12.02.2029 Senior 2,70 %
4.9% Czech Republic 14.04.2034 Senior 2,60 %
7.07% World Bank 26.06.2029 Senior 2,60 %

Rendimiento EUR (26/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,77 % 0,62 %
Rendimiento a 3 meses -0,38 % 1,71 %
Rendimiento a 6 meses 3,47 % 0,24 %
Rendimiento a 1 año 3,58 % -4,05 %
Rendimiento anual a 3 años 1,90 % 1,91 %
Rendimiento anual a 5 años 2,45 % 3,87 %
Rendimiento anual a 10 años 1,01 % 4,14 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 8,80 %
Volatilidad del índice de referencia 5,54 %
Beta 1,62
Tracking Error 1,68 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 1,44