Vontobel Emerging Markets Local Currency Bd C USD

LU0563307809
142,67 USD 21/07/2021
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
0,47 % Rendimiento anual a 5 años
1,97 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0563307809
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/01/2011
Categoría Obligaciones Mercados Emergentes
Tamaño (30/06/2021) 1,960 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,97 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,84 %
Liquidez 6,48 %
Países Peso
México 7,50 %
Indonesia 7,30 %
Sudáfrica 5,80 %
Repúb. Checa 5,20 %
Brasil 4,50 %
Singapur 3,90 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 14,94 %
MXN - Peso mexicano 8,63 %
IDR - Rupia indonesia 8,42 %
ZAR - Rand sudafricano 6,49 %
INR - Rupia india 4,87 %
CLP - Peso chileno 4,63 %
EUR - Euro 4,54 %
SGD - Dólar de Singapur 3,38 %
THB - Baht tailandés 2,72 %
BRL - Real brasileño 2,41 %
Pincipales posiciones Peso
4.85% Czech Republic Government Bond 2057 5,50 %
4.7% Chile Government International Bond 2030 3,30 %
6.625% Indonesia Treasury Bond 2033 3,30 %
6.25% Republic of South Africa 2036 3,10 %
6.3% International Finance Corp 2024 3,10 %
3.899% Malaysia Government Bond 2027 2,90 %
10% Mexican Bonos 2024 2,80 %
3.828% Malaysia Govt Bond 2034 2,60 %
3.885% Malaysia Government Bond 2029 2,30 %
6.95% Peru Government Bond 2031 2,30 %

Rendimiento EUR (21/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,32 % 1,28 %
Rendimiento a 3 meses 1,78 % 2,86 %
Rendimiento a 6 meses -0,92 % 2,59 %
Rendimiento a 1 año 1,69 % 4,18 %
Rendimiento anual a 3 años 1,90 % 5,45 %
Rendimiento anual a 5 años 0,47 % 2,46 %
Rendimiento anual a 10 años 0,77 % 4,70 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,01 %
Volatilidad del índice de referencia 5,25 %
Beta 1,72
Tracking Error 1,56 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,40 %
Ratio de información -0,26
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 0,69