Vontobel Emerging Markets Local Currency Bd C USD

LU0563307809
124,47 USD 19/05/2022
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
-0,66 % Rendimiento anual a 5 años
1,97 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0563307809
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/01/2011
Categoría Obligaciones Mercados Emergentes
Tamaño (29/04/2022) 1,600 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,97 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 91,94 %
Liquidez 12,08 %
Países Peso
Brasil 10,50 %
México 7,10 %
Sudáfrica 6,90 %
Indonesia 5,80 %
Polonia 4,30 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 16,51 %
USD - Dólar americano 16,19 %
MXN - Peso mexicano 7,92 %
IDR - Rupia indonesia 7,81 %
ZAR - Rand sudafricano 6,77 %
INR - Rupia india 5,29 %
SGD - Dólar de Singapur 3,35 %
EUR - Euro 3,03 %
CLP - Peso chileno 3,00 %
HUF - Florín húngaro 2,91 %
Pincipales posiciones Peso
Nota Do Tesouro Nacional 10% 01/01/2033 5,40 %
Poland Government Bond 1.75% 04/25/2032 4,20 %
Hungary Government Bond 4.5% 05/27/2032 2,90 %
Indonesia Government 6.625% 05/15/2033 2,80 %
Republic of South Africa 7% 02/28/2031 2,80 %
Intl Bk Recon & Develop 2.125% 02/13/2023 2,60 %
Intl Finance Corp 6.3% 11/25/2024 2,50 %
Republic of South Africa 6.25% 03/31/2036 2,30 %
Intl Bk Recon & Develop 2.125% 07/01/2022 2,30 %
Malaysia Government 3.899% 11/16/2027 2,30 %

Rendimiento EUR (19/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,10 % -0,33 %
Rendimiento a 3 meses -3,32 % -1,18 %
Rendimiento a 6 meses -2,22 % -0,48 %
Rendimiento a 1 año -0,23 % 6,68 %
Rendimiento anual a 3 años 0,19 % 3,79 %
Rendimiento anual a 5 años -0,66 % 3,48 %
Rendimiento anual a 10 años -0,18 % 4,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,74 %
Volatilidad del índice de referencia 5,20 %
Beta 1,72
Tracking Error 1,58 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,49 %
Ratio de información -0,31
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -