Vontobel Emerging Markets Local Currency Bd C USD

LU0563307809
127,53 USD 20/03/2023
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
-0,05 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0563307809
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/01/2011
Categoría Obligaciones Mercados Emergentes
Tamaño (28/02/2023) 1,640 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,94 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,71 %
Liquidez 6,20 %
Países Peso
Sudáfrica 9,70 %
Brasil 8,70 %
México 8,10 %
Indonesia 5,00 %
Polonia 4,50 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 12,50 %
BRL - Real brasileño 11,24 %
ZAR - Rand sudafricano 9,42 %
MXN - Peso mexicano 8,87 %
IDR - Rupia indonesia 6,96 %
PLN - Zloty polaco 4,62 %
EUR - Euro 4,56 %
INR - Rupia india 3,44 %
HUF - Florín húngaro 2,36 %
CLP - Peso chileno 2,32 %
Pincipales posiciones Peso
10% Brazil Treasury Notes 01.01.2033 Senior 5,20 %
1.75% Poland 25.04.2032 Senior 4,30 %
6% Brazil 15.05.2035 FRN Senior 3,90 %
7% South Africa 28.02.2031 Senior 3,70 %
7.75% United Mex States 29.05.2031 Senior 2,50 %
6.3% Intl Fin 25.11.2024 Senior 2,40 %
3.885% Malaysia 15.08.2029 Senior 2,30 %
3.899% Malaysia 16.11.2027 Senior 2,30 %
3.875% Uruguay 02.07.2040 Senior 2,20 %
5.94% Peru Treasury Bonds 12.02.2029 Senior 2,20 %

Rendimiento EUR (20/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,49 % -0,09 %
Rendimiento a 3 meses 0,65 % 0,70 %
Rendimiento a 6 meses -1,78 % -4,45 %
Rendimiento a 1 año 0,81 % -2,23 %
Rendimiento anual a 3 años 2,77 % 1,25 %
Rendimiento anual a 5 años -0,05 % 3,32 %
Rendimiento anual a 10 años -0,84 % 3,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 9,29 %
Volatilidad del índice de referencia 5,49 %
Beta 1,65
Tracking Error 1,72 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,29 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,13