Vontobel Emerging Markets Local Currency Bd C USD

LU0563307809
139,65 USD 21/10/2021
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
-0,46 % Rendimiento anual a 5 años
1,97 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0563307809
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/01/2011
Categoría Obligaciones Mercados Emergentes
Tamaño (30/09/2021) 1,840 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,97 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 87,84 %
Liquidez 11,51 %
Países Peso
Brasil 10,30 %
Indonesia 7,80 %
México 7,10 %
Sudáfrica 4,70 %
Singapur 3,50 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 18,57 %
IDR - Rupia indonesia 7,92 %
MXN - Peso mexicano 7,71 %
EUR - Euro 5,01 %
ZAR - Rand sudafricano 4,85 %
CLP - Peso chileno 4,82 %
INR - Rupia india 4,12 %
SGD - Dólar de Singapur 3,97 %
HUF - Florín húngaro 2,31 %
JPY - Yen japones 1,03 %
Pincipales posiciones Peso
6.625% Indonesia Treasury Bond 2033 3,10 %
6.3% International Finance Corp 2024 2,90 %
5% Chile Government International Bond 2028 2,70 %
3.899% Malaysia Government Bond 2027 2,60 %
6.25% Republic of South Africa 2036 2,50 %
10% Mexican Bonos 2024 2,40 %
4.85% Czech Republic Government Bond 2057 2,40 %
1.75% Inter-American Development Bank 2022 2,40 %
3.828% Malaysia Govt Bond 2034 2,30 %
3.885% Malaysia Government Bond 2029 2,10 %

Rendimiento EUR (21/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,95 % -0,47 %
Rendimiento a 3 meses -1,14 % 0,51 %
Rendimiento a 6 meses 0,87 % 3,38 %
Rendimiento a 1 año 1,76 % 4,14 %
Rendimiento anual a 3 años 2,52 % 5,55 %
Rendimiento anual a 5 años -0,46 % 2,05 %
Rendimiento anual a 10 años 1,11 % 4,88 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,07 %
Volatilidad del índice de referencia 5,25 %
Beta 1,74
Tracking Error 1,55 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,39 %
Ratio de información -0,25
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 0,48