Vontobel Emerging Markets Eq B USD

LU0040507039
912,34 USD 19/11/2020
Acciones Emergentes Globales Categoría
4,71 % Rendimiento anual a 5 años
2,04 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0040507039
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/11/1992
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (30/10/2020) 225,540 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 1,65 %
Ratio de costes totales (TER) 2,04 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,26 %
Liquidez 1,74 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 39,00 %
Tecnológico 22,80 %
Telecomunicaciones 18,50 %
Financiero y asegurador 12,30 %
Industrial y servicios 3,90 %
Servicios públicos 1,80 %
Farmacéutico 1,00 %
Países Peso
China 30,90 %
India 14,10 %
Corea del Sur 9,00 %
Hong Kong 4,80 %
Brasil 4,10 %
Reino Unido 3,50 %
Indonesia 3,10 %
Bélgica 3,00 %
Holanda 3,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 22,58 %
HKD - Dólar de Hong Kong 17,00 %
INR - Rupia india 14,42 %
EUR - Euro 12,50 %
KRW - Won sudcoreano 8,65 %
ZAR - Rand sudafricano 2,88 %
THB - Baht tailandés 2,64 %
IDR - Rupia indonesia 2,33 %
SGD - Dólar de Singapur 2,13 %
BRL - Real brasileño 2,10 %
Pincipales posiciones Peso
Alibaba Group Holding Ltd ADR 8,40 %
Tencent Holdings 7,40 %
Taiwan Semiconductor 6,20 %
SK Hynix Inc 4,20 %
Yum China Holdings Inc 3,60 %

Rendimiento EUR (19/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,78 % 5,63 %
Rendimiento a 3 meses 12,88 % 9,80 %
Rendimiento a 6 meses 22,36 % 16,98 %
Rendimiento a 1 año 7,31 % -2,35 %
Rendimiento anual a 3 años 3,06 % 2,81 %
Rendimiento anual a 5 años 4,71 % 5,08 %
Rendimiento anual a 10 años 5,81 % 3,75 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,42 %
Volatilidad del índice de referencia 14,89 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,86 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 4,72