Vontobel Emerging Markets Eq B USD

LU0040507039
662,67 USD 27/03/2023
Acciones Emergentes Globales Categoría
-1,89 % Rendimiento anual a 5 años
2,04 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0040507039
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/11/1992
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (28/02/2023) 132,970 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 1,65 %
Ratio de costes totales (TER) 2,04 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,09 %
Liquidez 3,24 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 32,09 %
Tecnológico 23,02 %
Financiero y asegurador 21,16 %
Industrial y servicios 7,61 %
Servicios públicos 5,79 %
Farmacéutico 3,41 %
Telecomunicaciones 1,60 %
Siderúrgico y minero 1,36 %
Países Peso
China 26,88 %
India 22,28 %
Indonesia 7,98 %
Brasil 7,35 %
México 4,38 %
Hong Kong 3,93 %
Singapur 3,71 %
Estados Unidos 3,71 %
Corea del Sur 3,58 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 22,28 %
HKD - Dólar de Hong Kong 15,77 %
CNY - Yuan chino 11,85 %
USD - Dólar americano 8,73 %
IDR - Rupia indonesia 7,98 %
BRL - Real brasileño 7,35 %
MXN - Peso mexicano 4,38 %
SGD - Dólar de Singapur 3,71 %
KRW - Won sudcoreano 3,58 %
THB - Baht tailandés 1,44 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,54 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 4,38 %
JD.COM INC ORD 3,77 %
USD CASH 3,71 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,48 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,37 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,04 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,04 %
PRESIDENT CHAIN STORE CORP ORD 2,93 %
EICHER MOTORS LTD ORD 2,80 %

Rendimiento EUR (27/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,98 % -1,39 %
Rendimiento a 3 meses -4,74 % -2,22 %
Rendimiento a 6 meses -9,64 % -6,80 %
Rendimiento a 1 año -15,32 % -8,36 %
Rendimiento anual a 3 años 1,92 % 15,19 %
Rendimiento anual a 5 años -1,89 % 4,86 %
Rendimiento anual a 10 años 0,88 % 4,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 14,45 %
Volatilidad del índice de referencia 15,23 %
Beta 0,91
Tracking Error 2,32 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,50 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -