Vontobel Emerging Markets Eq B USD

LU0040507039
818,65 USD 22/09/2020
Acciones Emergentes Globales Categoría
4,95 % Rendimiento anual a 5 años
2,04 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0040507039
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/11/1992
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (31/08/2020) 262,610 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 1,65 %
Ratio de costes totales (TER) 2,04 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,26 %
Liquidez 1,74 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 40,30 %
Tecnológico 20,80 %
Telecomunicaciones 17,50 %
Financiero y asegurador 13,20 %
Industrial y servicios 3,90 %
Farmacéutico 1,20 %
Servicios públicos 1,10 %
Países Peso
China 26,20 %
India 12,30 %
Corea del Sur 8,40 %
Hong Kong 5,90 %
Brasil 4,90 %
Bélgica 4,00 %
Sudáfrica 3,80 %
Reino Unido 3,80 %
Holanda 3,40 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 22,58 %
HKD - Dólar de Hong Kong 17,00 %
INR - Rupia india 14,42 %
EUR - Euro 12,50 %
KRW - Won sudcoreano 8,65 %
ZAR - Rand sudafricano 2,88 %
THB - Baht tailandés 2,64 %
IDR - Rupia indonesia 2,33 %
SGD - Dólar de Singapur 2,13 %
BRL - Real brasileño 2,10 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent Holdings 7,70 %
Alibaba Group Holding Ltd ADR 7,20 %
Taiwan Semiconductor 6,20 %
Naspers 3,80 %
UNILEVER NV 3,80 %

Rendimiento EUR (22/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,10 % 0,81 %
Rendimiento a 3 meses 6,25 % 2,43 %
Rendimiento a 6 meses 30,68 % 28,77 %
Rendimiento a 1 año -2,47 % -7,18 %
Rendimiento anual a 3 años 1,14 % 1,13 %
Rendimiento anual a 5 años 4,95 % 5,47 %
Rendimiento anual a 10 años 4,82 % 3,39 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,68 %
Volatilidad del índice de referencia 15,21 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,85 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 5,42