Vontobel Emerging Markets Eq B USD

LU0040507039
879,84 USD 21/01/2022
Acciones Emergentes Globales Categoría
5,09 % Rendimiento anual a 5 años
2,04 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0040507039
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/11/1992
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (31/12/2021) 200,100 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 1,65 %
Ratio de costes totales (TER) 2,04 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,62 %
Liquidez 2,38 %
Sectores Peso
Tecnológico 34,86 %
Bienes de consumo 34,72 %
Industrial y servicios 11,44 %
Financiero y asegurador 10,07 %
Servicios públicos 3,07 %
Telecomunicaciones 2,06 %
Farmacéutico 1,38 %
Países Peso
China 30,11 %
India 18,71 %
Corea del Sur 11,66 %
Hong Kong 5,30 %
Indonesia 5,27 %
México 5,11 %
Brasil 3,39 %
Reino Unido 2,46 %
Estados Unidos 2,06 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 18,71 %
HKD - Dólar de Hong Kong 17,08 %
CNY - Yuan chino 12,23 %
KRW - Won sudcoreano 11,66 %
USD - Dólar americano 10,26 %
IDR - Rupia indonesia 5,27 %
MXN - Peso mexicano 3,42 %
BRL - Real brasileño 3,39 %
GBP - Libra esterlina 2,46 %
SGD - Dólar de Singapur 1,11 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,31 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 4,52 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 4,38 %
JD.COM INC ORD 4,26 %
SK HYNIX INC ORD 3,87 %
NAVER CORP ORD 3,45 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,42 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,90 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 2,85 %
UNILEVER PLC ORD 2,46 %

Rendimiento EUR (21/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,35 % 1,41 %
Rendimiento a 3 meses -0,57 % -0,13 %
Rendimiento a 6 meses -3,82 % 5,71 %
Rendimiento a 1 año -8,58 % 12,01 %
Rendimiento anual a 3 años 6,05 % 7,98 %
Rendimiento anual a 5 años 5,09 % 6,54 %
Rendimiento anual a 10 años 5,00 % 5,92 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,53 %
Volatilidad del índice de referencia 14,74 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,88 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 6,67