Vontobel Emerging Markets Eq B USD

LU0040507039
705,58 USD 22/06/2022
Acciones Emergentes Globales Categoría
-0,59 % Rendimiento anual a 5 años
2,04 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0040507039
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/11/1992
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (31/05/2022) 167,580 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 1,65 %
Ratio de costes totales (TER) 2,04 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,78 %
Liquidez 1,22 %
Sectores Peso
Tecnológico 33,34 %
Bienes de consumo 32,57 %
Financiero y asegurador 14,28 %
Industrial y servicios 8,89 %
Servicios públicos 5,04 %
Farmacéutico 2,15 %
Telecomunicaciones 1,53 %
Siderúrgico y minero 0,96 %
Países Peso
China 28,50 %
India 21,05 %
Corea del Sur 11,31 %
Indonesia 6,98 %
México 4,60 %
Brasil 4,53 %
Hong Kong 4,18 %
Singapur 3,65 %
Estados Unidos 0,99 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 21,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 15,73 %
CNY - Yuan chino 12,11 %
KRW - Won sudcoreano 11,31 %
IDR - Rupia indonesia 6,98 %
USD - Dólar americano 5,91 %
MXN - Peso mexicano 4,60 %
BRL - Real brasileño 4,53 %
SGD - Dólar de Singapur 3,65 %
THB - Baht tailandés 0,99 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,11 %
SK HYNIX INC ORD 4,82 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 4,60 %
JD.COM INC ORD 4,00 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 3,60 %
NAVER CORP ORD 3,41 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 3,37 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,72 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 2,46 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD ORD 2,32 %

Rendimiento EUR (22/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,02 % -4,00 %
Rendimiento a 3 meses -9,25 % -6,53 %
Rendimiento a 6 meses -13,72 % 1,85 %
Rendimiento a 1 año -18,09 % 6,17 %
Rendimiento anual a 3 años -2,30 % 6,26 %
Rendimiento anual a 5 años -0,59 % 6,17 %
Rendimiento anual a 10 años 3,02 % 6,41 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,50 %
Volatilidad del índice de referencia 14,74 %
Beta 0,88
Tracking Error 2,17 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,47 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 1,55