Vontobel Emerging Markets Eq B USD

LU0040507039
1.027,32 USD 03/03/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
8,36 % Rendimiento anual a 5 años
2,04 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0040507039
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/11/1992
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (26/02/2021) 247,350 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 1,65 %
Ratio de costes totales (TER) 2,04 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,58 %
Liquidez 1,42 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 32,60 %
Tecnológico 27,80 %
Telecomunicaciones 18,70 %
Financiero y asegurador 13,90 %
Industrial y servicios 3,50 %
Servicios públicos 1,80 %
Farmacéutico 1,00 %
Países Peso
China 31,00 %
Corea del Sur 12,80 %
India 11,70 %
Indonesia 5,10 %
Brasil 4,50 %
Hong Kong 4,30 %
Holanda 3,40 %
Bélgica 3,30 %
Sudáfrica 2,70 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 21,90 %
HKD - Dólar de Hong Kong 18,10 %
INR - Rupia india 13,45 %
KRW - Won sudcoreano 10,30 %
EUR - Euro 4,93 %
BRL - Real brasileño 4,11 %
CNY - Yuan chino 4,07 %
IDR - Rupia indonesia 3,74 %
ZAR - Rand sudafricano 2,93 %
THB - Baht tailandés 2,36 %
Pincipales posiciones Peso
Taiwan Semiconductor 7,00 %
Tencent Holdings 6,80 %
SK Hynix Inc 5,60 %
Heineken NV Shs 3,40 %
Tata Consultancy Serv Ltd 3,20 %

Rendimiento EUR (03/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,58 % 0,14 %
Rendimiento a 3 meses 10,23 % 7,32 %
Rendimiento a 6 meses 21,14 % 15,35 %
Rendimiento a 1 año 20,50 % 9,97 %
Rendimiento anual a 3 años 7,66 % 4,33 %
Rendimiento anual a 5 años 8,36 % 7,97 %
Rendimiento anual a 10 años 7,23 % 4,51 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,41 %
Volatilidad del índice de referencia 14,86 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,92 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 10,02