Vontobel Emerging Markets Eq B USD

LU0040507039
900,82 USD 20/09/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
3,79 % Rendimiento anual a 5 años
2,04 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0040507039
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/11/1992
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (31/08/2021) 210,000 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 1,65 %
Ratio de costes totales (TER) 2,04 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,43 %
Liquidez 2,57 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 34,30 %
Tecnológico 28,20 %
Telecomunicaciones 14,40 %
Financiero y asegurador 10,70 %
Industrial y servicios 5,60 %
Servicios públicos 2,60 %
Farmacéutico 1,20 %
Países Peso
China 32,70 %
Corea del Sur 17,00 %
India 11,70 %
Indonesia 4,60 %
México 3,20 %
Hong Kong 3,10 %
Tailandia 2,50 %
Singapur 2,40 %
Sudáfrica 2,40 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 20,29 %
USD - Dólar americano 14,50 %
KRW - Won sudcoreano 13,96 %
INR - Rupia india 10,88 %
CNY - Yuan chino 10,46 %
IDR - Rupia indonesia 5,03 %
ZAR - Rand sudafricano 2,54 %
BRL - Real brasileño 2,52 %
THB - Baht tailandés 2,40 %
SGD - Dólar de Singapur 1,96 %
Pincipales posiciones Peso
Taiwan Semiconductor 6,20 %
SK Hynix Inc 5,90 %
Yum China Holdings Inc 5,70 %
Samsung Electronics Shs 5,10 %
Hcl Technologies 4,80 %
Tencent Holdings 4,20 %
Nhn 3,90 %
Naspers 2,40 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD 2,30 %
Budweiser Brewing Company APAC Limited 2,20 %

Rendimiento EUR (20/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,06 % 2,90 %
Rendimiento a 3 meses -6,69 % 1,58 %
Rendimiento a 6 meses -8,51 % 4,86 %
Rendimiento a 1 año 9,88 % 22,58 %
Rendimiento anual a 3 años 6,34 % 8,25 %
Rendimiento anual a 5 años 3,79 % 7,09 %
Rendimiento anual a 10 años 6,00 % 6,60 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,76 %
Volatilidad del índice de referencia 14,88 %
Beta 0,91
Tracking Error 2,04 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 5,09