Vontobel Emerging Markets Eq B USD

LU0040507039
1.009,08 USD 11/06/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
7,64 % Rendimiento anual a 5 años
2,04 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0040507039
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/11/1992
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (31/05/2021) 231,600 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 1,65 %
Ratio de costes totales (TER) 2,04 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,78 %
Liquidez 1,22 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 33,30 %
Tecnológico 29,60 %
Telecomunicaciones 14,90 %
Financiero y asegurador 13,60 %
Industrial y servicios 3,80 %
Servicios públicos 2,00 %
Farmacéutico 0,40 %
Países Peso
China 32,80 %
Corea del Sur 13,30 %
India 10,50 %
Indonesia 5,00 %
Brasil 3,70 %
Bélgica 3,00 %
Singapur 2,80 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 20,75 %
KRW - Won sudcoreano 13,93 %
USD - Dólar americano 13,71 %
INR - Rupia india 11,61 %
CNY - Yuan chino 5,86 %
IDR - Rupia indonesia 5,51 %
EUR - Euro 4,18 %
BRL - Real brasileño 2,94 %
ZAR - Rand sudafricano 2,72 %
THB - Baht tailandés 2,53 %
Pincipales posiciones Peso
Taiwan Semiconductor 7,10 %
Tencent Holdings 6,30 %
SK Hynix Inc 6,00 %
Yum China Holdings Inc 4,40 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,40 %
Tata Consultancy Serv Ltd 3,10 %
Samsung Electronics Shs 3,10 %
Hcl Technologies 3,00 %
Naspers 2,70 %
Budweiser Brewing Company APAC Limited 2,40 %

Rendimiento EUR (11/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,24 % 5,18 %
Rendimiento a 3 meses -1,11 % 3,05 %
Rendimiento a 6 meses 6,82 % 11,76 %
Rendimiento a 1 año 26,71 % 26,17 %
Rendimiento anual a 3 años 6,57 % 5,74 %
Rendimiento anual a 5 años 7,64 % 9,02 %
Rendimiento anual a 10 años 6,74 % 5,30 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,33 %
Volatilidad del índice de referencia 14,82 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,87 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 8,20