Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Dis

IE00BZ163K21
42,78 EUR 22/09/2023 17:36 Bolsa alemana - Xetra
0,268 EUR (0,63 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Corporativas EEUU Categoría
3,15 % Rendimiento anual a 5 años
0,09 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE00BZ163K21
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/02/2016
Categoría Obligaciones Corporativas EEUU
Tamaño (31/08/2023) 322,260 Millones EUR
Gestora VanEck Asset Management
Comisión anual de gestión 0,09 %
Ratio de costes totales (TER) 0,09 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Mensual
Mes de distribución -
Importe del último dividendo 0,17 USD
Fecha del último dividendo 14/09/2023

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,70 %
Acciones 0,01 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,66 %
EUR - Euro 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,54 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9% 01-FEB-2046 0,12 %
CVS HEALTH CORP 5.05% 25-MAR-2048 0,09 %
T-MOBILE USA INC 3.875% 15-APR-2030 0,09 %
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 5.3% 19-MAY- 0,08 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 01-OCT-2037 0,08 %
BANK OF AMERICA CORP 3.419% 20-DEC-2028 0,07 %
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.141% 15-MAR-2052 0,07 %
AT&T INC 3.5% 15-SEP-2053 0,07 %
WELLS FARGO & CO 5.013% 04-APR-2051 0,07 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,24 % 2,27 %
Rendimiento a 3 meses 0,47 % 0,42 %
Rendimiento a 6 meses -0,15 % 0,00 %
Rendimiento a 1 año -6,30 % -6,24 %
Rendimiento anual a 3 años -1,50 % -1,54 %
Rendimiento anual a 5 años 3,15 % 3,25 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 7,73 %
Volatilidad del índice de referencia 7,97 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,15 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 2,70