Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Dis

IE00BZ163K21
43,61 EUR 21/03/2023 14:43 Bolsa alemana - Xetra
- Variación desde el último cierre
Obligaciones Corporativas EEUU Categoría
1,47 % Rendimiento anual a 5 años
0,09 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN IE00BZ163K21
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/02/2016
Categoría Obligaciones Corporativas EEUU
Tamaño (28/02/2023) 240,410 Millones EUR
Gestora VanEck Asset Management
Comisión anual de gestión 0,09 %
Ratio de costes totales (TER) 0,09 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Mensual
Mes de distribución -
Importe del último dividendo 0,17 USD
Fecha del último dividendo 16/03/2023

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,23 %
Acciones 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 98,76 %
EUR - Euro 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,76 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-APR-2024 0,15 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 31-DEC-2029 0,12 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9% 01-FEB-2046 0,11 %
CVS HEALTH CORP 5.05% 25-MAR-2048 0,10 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 01-OCT-2037 0,08 %
T-MOBILE USA INC 3.875% 15-APR-2030 0,08 %
BANK OF AMERICA CORP 3.419% 20-DEC-2028 0,07 %
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 15-MAR-2052 0,07 %
BOEING CO 5.805% 01-MAY-2050 0,07 %

Rendimiento EUR (20/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,52 % 0,19 %
Rendimiento a 3 meses 1,30 % 0,51 %
Rendimiento a 6 meses 2,66 % -4,26 %
Rendimiento a 1 año -6,64 % -3,80 %
Rendimiento anual a 3 años 0,87 % 1,47 %
Rendimiento anual a 5 años 1,47 % 4,33 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,19 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 7,78 %
Volatilidad del índice de referencia 8,03 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,16 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 4,24