Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF EUR Dist

IE00B945VV12
35,17 EUR 27/01/2023 17:36 Bolsa alemana - Xetra
- Variación desde el último cierre
Acciones Europeas Categoría
5,28 % Rendimiento anual a 5 años
0,10 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE00B945VV12
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/05/2013
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/12/2022) 2360,960 Millones EUR
Gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 0,10 %
Ratio de costes totales (TER) 0,10 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Marzo,Junio,Septiembre,Diciembre
Importe del último dividendo 0,12 EUR
Fecha del último dividendo 15/12/2022

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,08 %
Liquidez 0,01 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 23,51 %
Financiero y asegurador 18,80 %
Farmacéutico 14,82 %
Industrial y servicios 13,47 %
Servicios públicos 10,96 %
Siderúrgico y minero 7,69 %
Tecnológico 6,96 %
Telecomunicaciones 2,32 %
Países Peso
Reino Unido 22,84 %
Suiza 16,17 %
Francia 16,06 %
Alemania 12,31 %
Holanda 7,83 %
Suecia 4,75 %
Dinamarca 4,40 %
España 3,78 %
Italia 3,17 %
Finlandia 2,10 %
Divisas Peso
EUR - Euro 48,40 %
GBP - Libra esterlina 24,12 %
CHF - Franco suizo 14,99 %
SEK - Corona sueca 4,75 %
DKK - Corona danesa 4,40 %
NOK - Corona noruega 1,32 %
USD - Dólar americano 0,74 %
PLN - Zloty polaco 0,40 %
CAD - Dólar canadiense 0,04 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE SA ORD 3,29 %
ROCHE HOLDING AG 2,29 %
ASML HOLDING NV ORD 2,28 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,22 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,10 %
SHELL PLC ORD 2,09 %
NOVARTIS AG ORD 1,92 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,90 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,53 %
UNILEVER PLC ORD 1,34 %

Rendimiento EUR (26/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,40 % 6,60 %
Rendimiento a 3 meses 11,05 % 11,62 %
Rendimiento a 6 meses 7,29 % 8,10 %
Rendimiento a 1 año 0,02 % -0,56 %
Rendimiento anual a 3 años 4,88 % 4,80 %
Rendimiento anual a 5 años 5,28 % 5,45 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,78 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 16,26 %
Volatilidad del índice de referencia 17,10 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,42 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 4,86