Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP Dis

IE00B810Q511
38,37 EUR 22/09/2023 17:36 Bolsa alemana - Xetra
-0,105 EUR (-0,27 %) Variación desde el último cierre
Acciones Británicas Categoría
5,01 % Rendimiento anual a 5 años
0,09 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE00B810Q511
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/05/2012
Categoría Acciones Británicas
Tamaño (31/08/2023) 4396,710 Millones EUR
Gestora VanEck Asset Management
Comisión anual de gestión 0,09 %
Ratio de costes totales (TER) 0,09 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Marzo,Junio,Septiembre,Diciembre
Importe del último dividendo 0,38 GBP
Fecha del último dividendo 14/09/2023

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,60 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,77 %
Financiero y asegurador 18,80 %
Servicios públicos 16,17 %
Farmacéutico 12,65 %
Industrial y servicios 11,34 %
Siderúrgico y minero 10,97 %
Tecnológico 1,62 %
Telecomunicaciones 1,30 %
Países Peso
Reino Unido 88,16 %
Irlanda 5,10 %
Suiza 3,18 %
Luxemburgo 0,26 %
México 0,06 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 96,50 %
EUR - Euro 0,45 %
USD - Dólar americano 0,24 %
CAD - Dólar canadiense 0,15 %
Pincipales posiciones Peso
ASTRAZENECA PLC ORD 8,29 %
SHELL PLC ORD 8,11 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 6,48 %
UNILEVER PLC ORD 5,27 %
BP PLC ORD 4,18 %
DIAGEO PLC ORD 3,77 %
GLENCORE PLC ORD 2,96 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 2,92 %
RIO TINTO PLC ORD 2,81 %
GSK PLC ORD 2,79 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,57 % 4,27 %
Rendimiento a 3 meses 1,84 % 1,23 %
Rendimiento a 6 meses 6,00 % 5,04 %
Rendimiento a 1 año 10,61 % 8,84 %
Rendimiento anual a 3 años 15,95 % 13,65 %
Rendimiento anual a 5 años 5,01 % 4,11 %
Rendimiento anual a 10 años 5,08 % 4,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 16,43 %
Volatilidad del índice de referencia 17,90 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,64 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 4,87

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