Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP Dis

IE00B810Q511
36,81 EUR 20/03/2023 15:18 Bolsa alemana - Xetra
0,275 EUR (0,75 %) Variación desde el último cierre
Acciones Británicas Categoría
4,22 % Rendimiento anual a 5 años
0,09 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE00B810Q511
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/05/2012
Categoría Acciones Británicas
Tamaño (28/02/2023) 4569,740 Millones EUR
Gestora VanEck Asset Management
Comisión anual de gestión 0,09 %
Ratio de costes totales (TER) 0,09 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Marzo,Junio,Septiembre,Diciembre
Importe del último dividendo 0,18 GBP
Fecha del último dividendo 15/12/2022

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,23 %
Liquidez 0,01 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,52 %
Financiero y asegurador 18,66 %
Servicios públicos 16,45 %
Siderúrgico y minero 12,56 %
Farmacéutico 12,14 %
Industrial y servicios 10,03 %
Tecnológico 2,09 %
Telecomunicaciones 1,63 %
Países Peso
Reino Unido 88,51 %
Irlanda 4,49 %
Suiza 3,64 %
Luxemburgo 0,21 %
Estados Unidos 0,18 %
México 0,07 %
China 0,05 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 95,57 %
EUR - Euro 1,92 %
USD - Dólar americano 0,44 %
CAD - Dólar canadiense 0,17 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,03 %
SEK - Corona sueca 0,01 %
INR - Rupia india 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SHELL PLC ORD 8,35 %
ASTRAZENECA PLC ORD 7,75 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 5,95 %
UNILEVER PLC ORD 5,16 %
BP PLC ORD 4,34 %
DIAGEO PLC ORD 3,93 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,44 %
GLENCORE PLC ORD 3,44 %
RIO TINTO PLC ORD 3,40 %
GSK PLC ORD 2,82 %

Rendimiento EUR (17/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,35 % -6,98 %
Rendimiento a 3 meses -0,31 % 0,24 %
Rendimiento a 6 meses 1,99 % 2,35 %
Rendimiento a 1 año -1,81 % -3,27 %
Rendimiento anual a 3 años 16,48 % 16,21 %
Rendimiento anual a 5 años 4,22 % 3,57 %
Rendimiento anual a 10 años 4,78 % 4,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 16,55 %
Volatilidad del índice de referencia 17,91 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,64 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 6,32

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