Vanguard Emerging Markets Govt Bond

US9219468850
81,02 USD 25/11/2020 22:00 Nasdaq
- Variación desde el último cierre
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
3,75 % Rendimiento anual a 5 años
0,25 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN US9219468850
Forma jurídica Fondo de inversión cotizado americano
ETF
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 31/05/2013
Categoría Obligaciones Mercados Emergentes
Tamaño (30/10/2020) 1591,000 Millones EUR
Gestora The Vanguard Group Inc.
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,25 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Mensual
Mes de distribución -
Importe del último dividendo 0,31 USD
Fecha del último dividendo 03/02/2020

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,97 %
Liquidez 0,03 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
QATAR 4.82% 03/14/49 SR: 0,76 %
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 0,73 %
RUSSIA 5.25% 06/23/47 SR: 0,72 %
SAUDI ARABIA 4.50% 10/26/46 SR:3 0,69 %
ARGENTINA 0.13% 07/09/35 SR: 0,60 %
PEMEX 7.69% 01/23/50 SR:D 0,59 %
QATAR 4.40% 04/16/50 SR: 0,56 %
ARGENTINA 0.13% 07/09/30 SR: 0,54 %
SAUDI ARABIA 4.63% 10/04/47 SR:6 0,50 %
KSA SUKUK 3.63% 04/20/27 SR:2 0,49 %

Rendimiento EUR (25/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,42 % 1,48 %
Rendimiento a 3 meses 1,15 % 3,90 %
Rendimiento a 6 meses 0,56 % -0,99 %
Rendimiento a 1 año -2,13 % 0,08 %
Rendimiento anual a 3 años 5,00 % 4,79 %
Rendimiento anual a 5 años 3,75 % 2,39 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,48 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,21 %
Volatilidad del índice de referencia 5,51 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,91 %
Correlación con el índice de referencia 0,65
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 4,93