Vanguard Emerging Markets Govt Bond

US9219468850
79,76 USD 14/06/2021 22:00 Nasdaq
-0,46 USD (-0,57 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
3,68 % Rendimiento anual a 5 años
0,25 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN US9219468850
Forma jurídica Fondo de inversión cotizado americano
ETF
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 31/05/2013
Categoría Obligaciones Mercados Emergentes
Tamaño (28/05/2021) 2370,710 Millones EUR
Gestora The Vanguard Group Inc.
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,25 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Mensual
Mes de distribución -
Importe del último dividendo 0,33 USD
Fecha del último dividendo 22/12/2016

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,21 %
Liquidez 0,78 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA .125% 09-JUL-20 1,06 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.25% 23-JUN-20 0,75 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 0,68 %
STATE OF QATAR 5.103% 23-APR-2048 0,65 %
STATE OF QATAR 4.817% 14-MAR-2049 0,64 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 0,63 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.25% 26-OCT 0,51 %
STATE OF QATAR 4.4% 16-APR-2050 0,50 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 13-MAR-2027 0,49 %

Rendimiento EUR (11/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,42 % 1,54 %
Rendimiento a 3 meses 2,68 % 1,86 %
Rendimiento a 6 meses 0,50 % 1,42 %
Rendimiento a 1 año 2,13 % 2,32 %
Rendimiento anual a 3 años 5,85 % 4,38 %
Rendimiento anual a 5 años 3,68 % 3,09 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,69 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,80 %
Volatilidad del índice de referencia 5,30 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,86 %
Correlación con el índice de referencia 0,69
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 3,37