Vanguard Emerging Markets Govt Bond

US9219468850
77,42 USD 05/03/2021 22:00 Nasdaq
-0,04 USD (-0,05 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
3,58 % Rendimiento anual a 5 años
0,25 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN US9219468850
Forma jurídica Fondo de inversión cotizado americano
ETF
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 31/05/2013
Categoría Obligaciones Mercados Emergentes
Tamaño (26/02/2021) 2245,820 Millones EUR
Gestora The Vanguard Group Inc.
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,25 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Mensual
Mes de distribución -
Importe del último dividendo 0,33 USD
Fecha del último dividendo 22/12/2016

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,97 %
Liquidez 0,03 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
RUSSIA 5.25% 06/23/47 SR: 0,72 %
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 0,69 %
QATAR 4.82% 03/14/49 SR: 0,67 %
SAUDI ARABIA 4.50% 10/26/46 SR:3 0,65 %
PEMEX 7.69% 01/23/50 SR:D 0,64 %
ARGENTINA 0.13% 07/09/35 SR: 0,58 %
QATAR 4.40% 04/16/50 SR: 0,54 %
ARGENTINA 0.13% 07/09/30 SR: 0,51 %
SAUDI ARABIA 4.00% 04/17/25 SR: 0,48 %
SAUDI ARABIA 4.63% 10/04/47 SR:6 0,46 %

Rendimiento EUR (04/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,54 % -1,86 %
Rendimiento a 3 meses -2,12 % -0,09 %
Rendimiento a 6 meses -3,18 % 1,93 %
Rendimiento a 1 año -8,77 % -3,40 %
Rendimiento anual a 3 años 5,48 % 4,43 %
Rendimiento anual a 5 años 3,58 % 2,69 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,62 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,89 %
Volatilidad del índice de referencia 5,22 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,91 %
Correlación con el índice de referencia 0,67
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 3,90