Vanguard Emerging Markets Govt Bond

US9219468850
77,79 USD 22/10/2021 22:00 Nasdaq
0,26 USD (0,34 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
2,29 % Rendimiento anual a 5 años
0,25 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN US9219468850
Forma jurídica Fondo de inversión cotizado americano
ETF
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 31/05/2013
Categoría Obligaciones Mercados Emergentes
Tamaño (30/09/2021) 2596,470 Millones EUR
Gestora The Vanguard Group Inc.
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,25 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Mensual
Mes de distribución -
Importe del último dividendo 0,33 USD
Fecha del último dividendo 22/12/2016

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,31 %
Liquidez 0,69 %
Pincipales posiciones Peso
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.25% 23-JUN-20 0,75 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 5.103% 23-APR-2048 0,68 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.817% 14-MAR-2049 0,65 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 0,64 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 0,63 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 1.125% 09-JUL-2 0,59 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA .5% 09-JUL-2030 0,52 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.4% 16-APR-2050 0,51 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.25% 26-OCT 0,50 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 13-MAR-2027 0,47 %

Rendimiento EUR (21/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,77 % -0,45 %
Rendimiento a 3 meses -0,58 % 0,82 %
Rendimiento a 6 meses 3,70 % 3,69 %
Rendimiento a 1 año 4,11 % 4,68 %
Rendimiento anual a 3 años 5,41 % 5,70 %
Rendimiento anual a 5 años 2,29 % 2,08 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,89 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,81 %
Volatilidad del índice de referencia 5,25 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,87 %
Correlación con el índice de referencia 0,68
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 3,41