Vanguard Emerging Markets Govt Bond

US9219468850
63,87 USD 17/05/2022 16:55 Nasdaq
0,1701 USD (0,27 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
1,17 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN US9219468850
Forma jurídica Fondo de inversión cotizado americano
ETF
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 31/05/2013
Categoría Obligaciones Mercados Emergentes
Tamaño (29/04/2022) 2637,250 Millones EUR
Gestora The Vanguard Group Inc.
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Mensual
Mes de distribución -
Importe del último dividendo 0,33 USD
Fecha del último dividendo 22/12/2016

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,34 %
Liquidez 0,01 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 98,99 %
Pincipales posiciones Peso
VANGUARD MARKET LIQUIDITY FUND 0,78 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 5.103% 23-APR-2048 0,69 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 0,68 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.817% 14-MAR-2049 0,66 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 0,62 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-FEB-2032 0,60 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 1.125% 09-JUL-2 0,59 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 0,56 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.4% 16-APR-2050 0,53 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.25% 26-OCT 0,52 %

Rendimiento EUR (16/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,20 % -1,80 %
Rendimiento a 3 meses -3,91 % -0,80 %
Rendimiento a 6 meses -8,14 % -0,46 %
Rendimiento a 1 año -1,30 % 6,02 %
Rendimiento anual a 3 años 0,30 % 3,73 %
Rendimiento anual a 5 años 1,17 % 3,09 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,07 %
Volatilidad del índice de referencia 5,20 %
Beta 1,16
Tracking Error 2,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,69
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 1,23