Vanguard Emerging Markets Govt Bond

US9219468850
58,06 USD 06/10/2022 22:15 Nasdaq
- Variación desde el último cierre
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
1,46 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN US9219468850
Forma jurídica Fondo de inversión cotizado americano
ETF
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 31/05/2013
Categoría Obligaciones Mercados Emergentes
Tamaño (30/09/2022) 2641,050 Millones EUR
Gestora The Vanguard Group Inc.
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Mensual
Mes de distribución -
Importe del último dividendo 0,33 USD
Fecha del último dividendo 22/12/2016

Composición de la cartera (31/08/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,31 %
Liquidez 0,21 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,17 %
Pincipales posiciones Peso
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 5.103% 23-APR-2048 0,68 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.817% 14-MAR-2049 0,65 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 0,63 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 0,62 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 0,58 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.25% 26-OCT 0,57 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-FEB-2032 0,56 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.4% 16-APR-2050 0,52 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.625% 04-MA 0,52 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 1.125% 09-JUL-2 0,49 %

Rendimiento EUR (06/10/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,73 % -2,49 %
Rendimiento a 3 meses -0,33 % -0,41 %
Rendimiento a 6 meses -3,67 % -0,17 %
Rendimiento a 1 año -7,99 % 2,90 %
Rendimiento anual a 3 años -2,76 % 2,27 %
Rendimiento anual a 5 años 1,46 % 3,92 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,78 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 9,65 %
Volatilidad del índice de referencia 5,32 %
Beta 1,27
Tracking Error 2,07 %
Correlación con el índice de referencia 0,74
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 1,47