Vanguard Emerging Markets Govt Bond

US9219468850
79,89 USD 18/09/2020 22:00 Nasdaq
-0,31 USD (-0,39 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
5,15 % Rendimiento anual a 5 años
0,25 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN US9219468850
Forma jurídica Fondo de inversión cotizado americano
ETF
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 31/05/2013
Categoría Obligaciones Mercados Emergentes
Tamaño (31/08/2020) 1470,340 Millones EUR
Gestora The Vanguard Group Inc.
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,25 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Mensual
Mes de distribución -
Importe del último dividendo 0,31 USD
Fecha del último dividendo 03/02/2020

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,93 %
Liquidez 0,07 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
SAUDI ARABIA 4.50% 10/26/46 SR:3 0,81 %
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 0,80 %
QATAR 4.82% 03/14/49 SR: 0,77 %
RUSSIA 5.25% 06/23/47 SR: 0,75 %
PEMEX 7.69% 01/23/50 SR:C 0,63 %
QATAR 4.40% 04/16/50 SR: 0,61 %
KSA SUKUK 3.63% 04/20/27 SR:2 0,52 %
COLOMBIA 5.00% 06/15/45 SR: 0,50 %
SAUDI ARABIA 4.63% 10/04/47 SR:6 0,50 %
URUGUAY 5.10% 06/18/50 SR: 0,48 %

Rendimiento EUR (17/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,42 % 1,81 %
Rendimiento a 3 meses -0,54 % -1,72 %
Rendimiento a 6 meses 7,74 % -1,30 %
Rendimiento a 1 año -2,08 % -0,99 %
Rendimiento anual a 3 años 4,66 % 3,63 %
Rendimiento anual a 5 años 5,15 % 3,49 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,09 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,39 %
Volatilidad del índice de referencia 5,61 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,90 %
Correlación con el índice de referencia 0,66
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 5,33