Vanguard Emerging Markets Govt Bond

US9219468850
76,83 USD 04/06/2020 22:00 Nasdaq
- Variación desde el último cierre
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
4,71 % Rendimiento anual a 5 años
0,25 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN US9219468850
Forma jurídica Otro
ETF
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 31/05/2013
Categoría Obligaciones Mercados Emergentes
Tamaño (29/05/2020) 1388,100 Millones EUR
Gestora The Vanguard Group Inc.
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,25 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Mensual
Mes de distribución -
Importe del último dividendo 0,31 USD
Fecha del último dividendo 03/02/2020

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,26 %
Liquidez 0,65 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,35 %
Pincipales posiciones Peso
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 0,80 %
QATAR 4.82% 03/14/49 SR: 0,72 %
SAUDI ARABIA 4.50% 10/26/46 SR:3 0,72 %
RUSSIA 5.25% 06/23/47 SR: 0,68 %
CMT MARKET LIQUIDITY RATE 0,65 %
PEMEX 7.69% 01/23/50 SR:C 0,60 %
QATAR 4.40% 04/16/50 SR: 0,57 %
KSA SUKUK 3.63% 04/20/27 SR:2 0,55 %
KUWAIT 3.50% 03/20/27 SR:2 0,51 %
RUSSIA 5.10% 03/28/35 SR: 0,48 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,77 % -0,06 %
Rendimiento a 3 meses -5,81 % -1,51 %
Rendimiento a 6 meses -2,29 % 0,63 %
Rendimiento a 1 año 3,29 % 4,93 %
Rendimiento anual a 3 años 3,23 % 3,74 %
Rendimiento anual a 5 años 4,71 % 3,06 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,20 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,56 %
Volatilidad del índice de referencia 5,81 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,89 %
Correlación con el índice de referencia 0,65
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 4,57