UBS LFS-MSCI USA Socially Responsible (USD)Ad

LU0629460089
166,22 USD 30/03/2023 0:00 Bolsa alemana - Xetra
1,1255 USD (0,68 %) Variación desde el último cierre
Acciones Estadounidenses Categoría
12,73 % Rendimiento anual a 5 años
0,22 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0629460089
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/08/2011
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (28/02/2023) 1339,830 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,22 %
Ratio de costes totales (TER) 0,22 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Febrero,Agosto
Importe del último dividendo 0,72 USD
Fecha del último dividendo 01/02/2023

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,15 %
Liquidez -0,15 %
Sectores Peso
Tecnológico 29,60 %
Bienes de consumo 25,61 %
Farmacéutico 14,90 %
Financiero y asegurador 13,47 %
Industrial y servicios 10,75 %
Servicios públicos 2,98 %
Siderúrgico y minero 2,49 %
Países Peso
Estados Unidos 97,20 %
Irlanda 1,81 %
Holanda 0,55 %
Reino Unido 0,51 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,15 %
Pincipales posiciones Peso
NVIDIA CORP ORD 6,76 %
TESLA INC ORD 5,53 %
MICROSOFT CORP ORD 5,00 %
HOME DEPOT INC ORD 3,56 %
COCA-COLA CO ORD 2,86 %
PEPSICO INC ORD 2,81 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,35 %
Walt Disney Co ORD 2,13 %
SALESFORCE INC ORD 1,91 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 1,83 %

Rendimiento EUR (29/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,91 % -1,30 %
Rendimiento a 3 meses 6,09 % 3,65 %
Rendimiento a 6 meses 4,21 % 1,58 %
Rendimiento a 1 año -9,71 % -9,52 %
Rendimiento anual a 3 años 16,06 % 17,18 %
Rendimiento anual a 5 años 12,73 % 12,76 %
Rendimiento anual a 10 años 12,05 % 13,10 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 18,19 %
Volatilidad del índice de referencia 18,13 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 12,67