UBS LFS-MSCI USA Socially Responsible (USD)Ad

LU0629460089
177,64 USD 28/09/2023 0:00 Bolsa alemana - Xetra
1,2941 USD (0,73 %) Variación desde el último cierre
Acciones Estadounidenses Categoría
11,72 % Rendimiento anual a 5 años
0,22 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0629460089
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/08/2011
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/08/2023) 1495,100 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,22 %
Ratio de costes totales (TER) 0,22 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Febrero,Agosto
Importe del último dividendo 0,76 USD
Fecha del último dividendo 08/08/2023

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,99 %
Liquidez 0,01 %
Sectores Peso
Tecnológico 31,91 %
Bienes de consumo 23,60 %
Financiero y asegurador 13,63 %
Farmacéutico 13,02 %
Industrial y servicios 11,05 %
Servicios públicos 2,63 %
Siderúrgico y minero 2,50 %
Telecomunicaciones 1,54 %
Países Peso
Estados Unidos 97,07 %
Irlanda 1,60 %
Reino Unido 0,78 %
Holanda 0,54 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,99 %
Pincipales posiciones Peso
NVIDIA CORP ORD 7,09 %
TESLA INC ORD 6,44 %
MICROSOFT CORP ORD 4,63 %
HOME DEPOT INC ORD 3,34 %
ADOBE INC ORD 2,56 %
COCA-COLA CO ORD 2,46 %
PEPSICO INC ORD 2,44 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,35 %
SALESFORCE INC ORD 2,21 %
DANAHER CORP ORD 1,84 %

Rendimiento EUR (27/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,88 % -0,43 %
Rendimiento a 3 meses 1,04 % 1,91 %
Rendimiento a 6 meses 11,67 % 12,06 %
Rendimiento a 1 año 9,75 % 6,70 %
Rendimiento anual a 3 años 11,94 % 12,71 %
Rendimiento anual a 5 años 11,72 % 11,50 %
Rendimiento anual a 10 años 13,12 % 13,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 18,25 %
Volatilidad del índice de referencia 17,97 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,04 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 12,29