UBS LFS MSCI Soc Responsible U ETF (EUR)

LU0629460675
108,42 EUR 30/03/2023 17:36 Bolsa alemana - Xetra
1,38 EUR (1,29 %) Variación desde el último cierre
Acciones Zona Euro Categoría
5,88 % Rendimiento anual a 5 años
0,22 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0629460675
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/08/2011
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (28/02/2023) 984,180 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,22 %
Ratio de costes totales (TER) 0,22 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Febrero,Agosto
Importe del último dividendo 0,40 EUR
Fecha del último dividendo 01/02/2023

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,20 %
Liquidez 0,23 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 30,08 %
Financiero y asegurador 22,53 %
Industrial y servicios 15,35 %
Tecnológico 12,98 %
Farmacéutico 7,31 %
Siderúrgico y minero 5,13 %
Servicios públicos 4,80 %
Telecomunicaciones 1,03 %
Países Peso
Francia 32,03 %
Alemania 21,21 %
Holanda 19,58 %
España 7,86 %
Italia 7,00 %
Finlandia 5,92 %
Bélgica 2,69 %
Irlanda 1,87 %
Reino Unido 1,28 %
Austria 0,33 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,97 %
USD - Dólar americano 0,80 %
Pincipales posiciones Peso
ALLIANZ SE ORD 5,10 %
L'OREAL SA ORD 5,05 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,01 %
SAP SE ORD 4,80 %
ASML HOLDING NV ORD 4,79 %
PROSUS NV ORD 4,56 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 4,41 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,88 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 3,62 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 3,46 %

Rendimiento EUR (28/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,15 % -0,99 %
Rendimiento a 3 meses 5,71 % 8,98 %
Rendimiento a 6 meses 20,46 % 25,51 %
Rendimiento a 1 año -1,42 % 3,44 %
Rendimiento anual a 3 años 13,33 % 17,35 %
Rendimiento anual a 5 años 5,88 % 6,36 %
Rendimiento anual a 10 años 8,70 % 8,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 18,18 %
Volatilidad del índice de referencia 18,64 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,00 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 6,31

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