UBS LFS MSCI Pacific Socially Resp UCITS (USD)

LU0629460832
75,00 EUR 08/12/2021 17:36 Bolsa alemana - Xetra
- Variación desde el último cierre
Acciones Asia Categoría
7,23 % Rendimiento anual a 5 años
0,40 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0629460832
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/08/2011
Categoría Acciones Asia
Tamaño (30/11/2021) 1008,100 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,40 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Febrero,Agosto
Importe del último dividendo 0,67 USD
Fecha del último dividendo 02/08/2021

Composición de la cartera (31/10/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,97 %
Liquidez 0,82 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 24,01 %
Tecnológico 19,51 %
Industrial y servicios 15,43 %
Bienes de consumo 12,34 %
Farmacéutico 11,88 %
Telecomunicaciones 5,06 %
Siderúrgico y minero 4,57 %
Servicios públicos 1,17 %
Países Peso
Japón 64,63 %
Australia 16,59 %
Hong Kong 7,49 %
Singapur 7,22 %
Nueva Zelanda 3,26 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 64,06 %
AUD - Dólar australiano 17,66 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,49 %
SGD - Dólar de Singapur 7,22 %
NZD - Dólar neozelandés 2,19 %
Pincipales posiciones Peso
SONY GROUP CORP ORD 5,75 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 4,92 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 4,81 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 3,86 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 3,64 %
KDDI CORP ORD 3,56 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,00 %
FAST RETAILING CO LTD ORD 2,75 %
FUJITSU LTD ORD 2,40 %
ASTELLAS PHARMA INC ORD 2,23 %

Rendimiento EUR (06/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,44 % 0,47 %
Rendimiento a 3 meses -1,48 % -0,49 %
Rendimiento a 6 meses 6,30 % -0,84 %
Rendimiento a 1 año 11,80 % 9,98 %
Rendimiento anual a 3 años 10,90 % 10,32 %
Rendimiento anual a 5 años 7,23 % 8,51 %
Rendimiento anual a 10 años 8,87 % 9,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,16 %
Volatilidad del índice de referencia 13,87 %
Beta 0,67
Tracking Error 2,27 %
Correlación con el índice de referencia 0,80
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 10,77