UBS LFS MSCI Pacific Socially Resp UCITS (USD)

LU0629460832
65,26 EUR 31/03/2023 17:36 Bolsa alemana - Xetra
0,59 EUR (0,91 %) Variación desde el último cierre
Acciones Asia Categoría
3,88 % Rendimiento anual a 5 años
0,39 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0629460832
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/08/2011
Categoría Acciones Asia
Tamaño (28/02/2023) 850,340 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,37 %
Ratio de costes totales (TER) 0,39 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Febrero,Agosto
Importe del último dividendo 0,64 USD
Fecha del último dividendo 01/02/2023

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,10 %
Liquidez 0,28 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 27,40 %
Tecnológico 15,33 %
Industrial y servicios 15,01 %
Bienes de consumo 13,73 %
Farmacéutico 9,41 %
Siderúrgico y minero 8,93 %
Telecomunicaciones 6,34 %
Servicios públicos 0,97 %
Países Peso
Japón 64,88 %
Australia 22,17 %
Hong Kong 8,10 %
Singapur 3,28 %
Irlanda 0,74 %
Nueva Zelanda 0,55 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 64,54 %
AUD - Dólar australiano 22,92 %
HKD - Dólar de Hong Kong 8,10 %
SGD - Dólar de Singapur 3,28 %
NZD - Dólar neozelandés 0,55 %
Pincipales posiciones Peso
AIA GROUP LTD ORD 5,26 %
SONY GROUP CORP ORD 5,05 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 4,38 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 4,07 %
KDDI CORP ORD 3,76 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 3,74 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 3,40 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 3,12 %
FAST RETAILING CO LTD ORD 2,73 %
FANUC CORP ORD 2,59 %

Rendimiento EUR (29/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,43 % -0,16 %
Rendimiento a 3 meses 1,65 % -0,33 %
Rendimiento a 6 meses 5,50 % 0,77 %
Rendimiento a 1 año -8,88 % -7,40 %
Rendimiento anual a 3 años 6,46 % 9,98 %
Rendimiento anual a 5 años 3,88 % 2,72 %
Rendimiento anual a 10 años 5,36 % 5,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 14,44 %
Volatilidad del índice de referencia 15,48 %
Beta 0,76
Tracking Error 2,87 %
Correlación con el índice de referencia 0,81
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 4,70