UBS LFS MSCI Pacific Socially Resp UCITS (USD)

LU0629460832
65,46 EUR 22/09/2023 17:36 Bolsa alemana - Xetra
0,4 EUR (0,61 %) Variación desde el último cierre
Acciones Asia Categoría
3,51 % Rendimiento anual a 5 años
0,37 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0629460832
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/08/2011
Categoría Acciones Asia
Tamaño (31/08/2023) 931,470 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,37 %
Ratio de costes totales (TER) 0,37 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Febrero,Agosto
Importe del último dividendo 0,75 USD
Fecha del último dividendo 08/08/2023

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,52 %
Liquidez 0,21 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 23,33 %
Industrial y servicios 17,11 %
Tecnológico 16,04 %
Bienes de consumo 12,60 %
Siderúrgico y minero 11,82 %
Farmacéutico 7,85 %
Telecomunicaciones 5,57 %
Servicios públicos 0,48 %
Países Peso
Japón 76,07 %
Australia 13,52 %
Hong Kong 6,92 %
Singapur 1,06 %
Irlanda 0,96 %
Nueva Zelanda 0,72 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 75,73 %
AUD - Dólar australiano 14,48 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,92 %
SGD - Dólar de Singapur 1,06 %
NZD - Dólar neozelandés 0,72 %
Pincipales posiciones Peso
AIA GROUP LTD ORD 4,55 %
HITACHI LTD ORD 4,49 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 4,31 %
SONY GROUP CORP ORD 4,30 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 4,19 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 3,29 %
KDDI CORP ORD 3,19 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 2,87 %
HOYA CORP ORD 2,85 %
ORIENTAL LAND CO LTD ORD 2,83 %

Rendimiento EUR (20/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,46 % 2,78 %
Rendimiento a 3 meses -1,28 % 0,22 %
Rendimiento a 6 meses 5,74 % 3,64 %
Rendimiento a 1 año 5,46 % -2,87 %
Rendimiento anual a 3 años 4,08 % 3,47 %
Rendimiento anual a 5 años 3,51 % 3,43 %
Rendimiento anual a 10 años 5,99 % 6,26 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 14,26 %
Volatilidad del índice de referencia 15,43 %
Beta 0,76
Tracking Error 2,87 %
Correlación con el índice de referencia 0,81
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 3,94