Torsan Value

ES0179423001
1,315 EUR 23/03/2023
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,52 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0179423001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/01/2019
Categoría Acciones Globales
Tamaño (28/02/2023) 5,540 Millones EUR
Gestora Gesiuris Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,52 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,93 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 43,34 %
Tecnológico 23,95 %
Farmacéutico 9,18 %
Financiero y asegurador 8,32 %
Industrial y servicios 6,16 %
Telecomunicaciones 3,98 %
Países Peso
Reino Unido 30,36 %
Canadá 24,64 %
Estados Unidos 11,22 %
Australia 7,10 %
Japón 5,86 %
España 5,29 %
Polonia 4,37 %
Suecia 4,18 %
Italia 0,96 %
Luxemburgo 0,81 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 30,36 %
CAD - Dólar canadiense 20,39 %
USD - Dólar americano 16,29 %
AUD - Dólar australiano 7,10 %
EUR - Euro 6,38 %
JPY - Yen japones 5,86 %
PLN - Zloty polaco 4,37 %
SEK - Corona sueca 4,18 %
Pincipales posiciones Peso
MTY FOOD GROUP INC ORD 9,78 %
SDI GROUP PLC ORD 7,88 %
GAMES WORKSHOP GROUP PLC ORD 6,38 %
ZIGEXN CO LTD ORD 5,86 %
CIE AUTOMOTIVE SA ORD 5,29 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,07 %
MASTERCRAFT BOAT HOLDINGS INC ORD 4,78 %
PLAYWAY SA ORD 4,37 %
ENGHOUSE SYSTEMS LTD ORD 4,36 %
OPEN TEXT CORP ORD 4,26 %

Rendimiento EUR (23/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,76 % -2,20 %
Rendimiento a 3 meses 13,48 % 2,26 %
Rendimiento a 6 meses 11,17 % 0,43 %
Rendimiento a 1 año -4,81 % -7,66 %
Rendimiento anual a 3 años 22,83 % 15,55 %
Rendimiento anual a 5 años - 8,51 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,22 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 15,73 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -

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