Threadneedle (Lux) UK Equity Income AE

LU1475748437
12,62 EUR 21/10/2021
Acciones Británicas Categoría
5,38 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU1475748437
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/10/2016
Categoría Acciones Británicas
Tamaño (30/09/2021) 22,380 Millones EUR
Gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,80 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,21 %
Liquidez 0,79 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 30,31 %
Industrial y servicios 24,34 %
Farmacéutico 13,93 %
Financiero y asegurador 10,44 %
Tecnológico 7,39 %
Siderúrgico y minero 4,32 %
Servicios públicos 2,66 %
Telecomunicaciones 2,16 %
Países Peso
Reino Unido 95,60 %
Estados Unidos 0,00 %
Singapur 0,00 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 96,35 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ASTRAZENECA PLC ORD 8,02 %
ELECTROCOMPONENTS PLC ORD 6,89 %
RENTOKIL INITIAL PLC ORD 5,28 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 5,12 %
WM MORRISON SUPERMARKETS P L C ORD 4,88 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 4,30 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC ORD 3,76 %
3I GROUP PLC 3,49 %
GBP CASH 3,06 %
UNILEVER PLC ORD 3,06 %

Rendimiento EUR (21/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,35 % 2,15 %
Rendimiento a 3 meses 2,46 % 4,57 %
Rendimiento a 6 meses 6,92 % 7,19 %
Rendimiento a 1 año 37,82 % 37,74 %
Rendimiento anual a 3 años 7,21 % 7,37 %
Rendimiento anual a 5 años 5,38 % 6,40 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,69 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 16,50 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -