Threadneedle (Lux) UK Equity Income AE

LU1475748437
11,81 EUR 08/04/2021
Acciones Británicas Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU1475748437
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/10/2016
Categoría Acciones Británicas
Tamaño (31/03/2021) 21,980 Millones EUR
Gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,80 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,78 %
Liquidez 3,22 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 28,78 %
Industrial y servicios 22,28 %
Financiero y asegurador 13,53 %
Farmacéutico 12,29 %
Tecnológico 9,20 %
Siderúrgico y minero 4,91 %
Servicios públicos 3,95 %
Telecomunicaciones 1,84 %
Países Peso
Reino Unido 97,17 %
Holanda 2,04 %
Estados Unidos 0,15 %
Singapur 0,00 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 99,85 %
USD - Dólar americano 0,15 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ASTRAZENECA ORD 10,15 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 6,57 %
RENTOKIL INITIAL ORD 6,19 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 6,00 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 4,36 %
UNILEVER ORD 4,30 %
RSA INSURANCE GROUP ORD 4,01 %
IMPERIAL BRANDS ORD 3,89 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 3,62 %
3I GROUP ORD 3,32 %

Rendimiento EUR (08/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,26 % 2,14 %
Rendimiento a 3 meses 8,59 % 6,83 %
Rendimiento a 6 meses 24,94 % 25,11 %
Rendimiento a 1 año 28,81 % 29,26 %
Rendimiento anual a 3 años 4,88 % 4,17 %
Rendimiento anual a 5 años - 5,51 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 16,80 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -