Threadneedle (Lux) UK Equity Income AE

LU1475748437
10,85 EUR 13/01/2021
Acciones Británicas Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU1475748437
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/10/2016
Categoría Acciones Británicas
Tamaño (31/12/2020) 21,830 Millones EUR
Gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,80 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,47 %
Liquidez 3,53 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 27,20 %
Industrial y servicios 21,19 %
Financiero y asegurador 16,89 %
Farmacéutico 13,92 %
Tecnológico 8,05 %
Siderúrgico y minero 3,92 %
Servicios públicos 3,56 %
Telecomunicaciones 1,73 %
Países Peso
Reino Unido 97,63 %
Holanda 1,80 %
Singapur 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 100,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ASTRAZENECA ORD 10,15 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 6,57 %
RENTOKIL INITIAL ORD 6,19 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 6,00 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 4,36 %
UNILEVER ORD 4,30 %
RSA INSURANCE GROUP ORD 4,01 %
IMPERIAL BRANDS ORD 3,89 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 3,62 %
3I GROUP ORD 3,32 %

Rendimiento EUR (13/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,39 % 7,45 %
Rendimiento a 3 meses 15,32 % 18,26 %
Rendimiento a 6 meses 17,89 % 17,98 %
Rendimiento a 1 año -9,25 % -8,52 %
Rendimiento anual a 3 años 0,67 % 0,42 %
Rendimiento anual a 5 años - 3,78 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,94 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 16,87 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -