Threadneedle (Lux) UK Equity Income AE

LU1475748437
9,230 EUR 23/09/2020
Acciones Británicas Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU1475748437
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/10/2016
Categoría Acciones Británicas
Tamaño (28/08/2020) 23,400 Millones EUR
Gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,80 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,67 %
Liquidez 1,33 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 27,76 %
Industrial y servicios 22,18 %
Farmacéutico 16,53 %
Financiero y asegurador 15,67 %
Tecnológico 7,46 %
Siderúrgico y minero 3,75 %
Servicios públicos 3,62 %
Telecomunicaciones 1,71 %
Países Peso
Reino Unido 97,74 %
Holanda 1,71 %
Singapur 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 100,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ASTRAZENECA ORD 9,98 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 6,55 %
RENTOKIL INITIAL ORD 6,06 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 5,63 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 4,31 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,03 %
UNILEVER ORD 3,95 %
RSA INSURANCE GROUP ORD 3,92 %
IMPERIAL BRANDS ORD 3,51 %
3I GROUP ORD 3,07 %

Rendimiento EUR (23/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,29 % -5,47 %
Rendimiento a 3 meses -0,66 % -4,02 %
Rendimiento a 6 meses 15,31 % 12,17 %
Rendimiento a 1 año -15,18 % -18,56 %
Rendimiento anual a 3 años -4,26 % -4,22 %
Rendimiento anual a 5 años - -0,89 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,72 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 16,35 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -