Threadneedle (Lux) UK Equity Income AE

LU1475748437
9,158 EUR 22/10/2020
Acciones Británicas Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU1475748437
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/10/2016
Categoría Acciones Británicas
Tamaño (30/09/2020) 22,230 Millones EUR
Gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,80 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,29 %
Liquidez 0,71 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 27,70 %
Industrial y servicios 22,33 %
Farmacéutico 16,72 %
Financiero y asegurador 15,62 %
Tecnológico 7,87 %
Siderúrgico y minero 4,04 %
Servicios públicos 3,37 %
Telecomunicaciones 1,64 %
Países Peso
Reino Unido 97,97 %
Holanda 1,54 %
Estados Unidos 0,00 %
Singapur 0,00 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ASTRAZENECA ORD 10,15 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 6,57 %
RENTOKIL INITIAL ORD 6,19 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 6,00 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 4,36 %
UNILEVER ORD 4,30 %
RSA INSURANCE GROUP ORD 4,01 %
IMPERIAL BRANDS ORD 3,89 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 3,62 %
3I GROUP ORD 3,32 %

Rendimiento EUR (22/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,78 % 1,91 %
Rendimiento a 3 meses -1,67 % -2,45 %
Rendimiento a 6 meses -0,35 % 2,12 %
Rendimiento a 1 año -17,98 % -17,82 %
Rendimiento anual a 3 años -5,26 % -4,01 %
Rendimiento anual a 5 años - -2,27 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,22 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 16,33 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -