Threadneedle (Lux) UK Equity Income AE

LU1475748437
12,29 EUR 19/05/2022
Acciones Británicas Categoría
2,27 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU1475748437
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/10/2016
Categoría Acciones Británicas
Tamaño (29/04/2022) 26,290 Millones EUR
Gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,80 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,55 %
Liquidez 2,45 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,98 %
Industrial y servicios 23,68 %
Farmacéutico 16,29 %
Financiero y asegurador 10,40 %
Tecnológico 7,59 %
Siderúrgico y minero 3,44 %
Servicios públicos 3,31 %
Telecomunicaciones 2,95 %
Países Peso
Reino Unido 95,50 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 96,08 %
Pincipales posiciones Peso
ASTRAZENECA PLC ORD 8,99 %
ELECTROCOMPONENTS PLC ORD 6,85 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 5,71 %
RENTOKIL INITIAL PLC ORD 4,85 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 4,68 %
3I GROUP PLC 3,74 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC ORD 3,59 %
FERGUSON PLC ORD 3,38 %
BAE SYSTEMS PLC ORD 3,22 %
RELX PLC ORD 3,08 %

Rendimiento EUR (19/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,64 % -5,12 %
Rendimiento a 3 meses -3,91 % -3,52 %
Rendimiento a 6 meses -6,50 % -2,06 %
Rendimiento a 1 año 1,78 % 4,80 %
Rendimiento anual a 3 años 5,27 % 4,75 %
Rendimiento anual a 5 años 2,27 % 3,53 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,63 %
Volatilidad del índice de referencia 16,50 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,30 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 4,02