Threadneedle (Lux) American DU EUR

LU0757425177
42,37 EUR 12/01/2022
Acciones Estadounidenses Categoría
15,20 % Rendimiento anual a 5 años
2,15 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0757425177
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/07/2012
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño -
Gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,85 %
Ratio de costes totales (TER) 2,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,48 %
Liquidez 2,52 %
Sectores Peso
Tecnológico 29,73 %
Bienes de consumo 22,23 %
Industrial y servicios 13,18 %
Financiero y asegurador 12,99 %
Farmacéutico 12,87 %
Servicios públicos 3,40 %
Siderúrgico y minero 3,08 %
Países Peso
Estados Unidos 97,23 %
Suiza 2,77 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,53 %
MORGAN STANLEY ORD 4,16 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 3,95 %
COCA-COLA CO ORD 3,65 %
TARGET CORP ORD 3,52 %
AMAZON.COM INC ORD 3,38 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC ORD 2,97 %
TE Connectivity Ltd ORD 2,77 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 2,67 %
Lam Research Corp ORD 2,53 %

Rendimiento EUR (12/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,05 % -2,30 %
Rendimiento a 3 meses 7,43 % 5,56 %
Rendimiento a 6 meses 8,44 % 8,22 %
Rendimiento a 1 año 28,10 % 26,19 %
Rendimiento anual a 3 años 23,12 % 23,06 %
Rendimiento anual a 5 años 15,20 % 15,04 %
Rendimiento anual a 10 años - 16,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,15 %
Volatilidad del índice de referencia 15,25 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,80 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,07
Ratio de Treynor 15,97