Threadneedle (Lux) American DU EUR

LU0757425177
39,01 EUR 20/09/2023
Acciones Estadounidenses Categoría
9,03 % Rendimiento anual a 5 años
2,15 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0757425177
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/07/2012
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño -
Gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,85 %
Ratio de costes totales (TER) 2,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,59 %
Liquidez 2,41 %
Sectores Peso
Tecnológico 28,99 %
Bienes de consumo 17,30 %
Farmacéutico 14,64 %
Industrial y servicios 13,27 %
Financiero y asegurador 12,88 %
Servicios públicos 7,32 %
Siderúrgico y minero 3,18 %
Países Peso
Estados Unidos 95,44 %
Suiza 2,99 %
Irlanda 1,56 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,68 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC ORD 3,86 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 3,48 %
AMAZON.COM INC ORD 3,37 %
TE Connectivity Ltd ORD 2,99 %
STATE STREET CORP ORD 2,92 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,82 %
NOV INC ORD 2,68 %
AES CORP ORD 2,66 %
VOYA FINANCIAL INC ORD 2,57 %

Rendimiento EUR (20/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,49 % 0,75 %
Rendimiento a 3 meses 0,52 % 2,43 %
Rendimiento a 6 meses 4,72 % 10,08 %
Rendimiento a 1 año 0,95 % 6,86 %
Rendimiento anual a 3 años 10,54 % 13,68 %
Rendimiento anual a 5 años 9,03 % 11,55 %
Rendimiento anual a 10 años 11,85 % 13,72 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 17,51 %
Volatilidad del índice de referencia 17,97 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,86 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 9,24