Threadneedle (Lux) American DU EUR

LU0757425177
33,68 EUR 03/03/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
13,40 % Rendimiento anual a 5 años
2,15 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0757425177
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/07/2012
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño -
Gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,85 %
Ratio de costes totales (TER) 2,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,22 %
Liquidez 0,78 %
Sectores Peso
Tecnológico 35,94 %
Bienes de consumo 21,08 %
Farmacéutico 14,84 %
Financiero y asegurador 12,28 %
Industrial y servicios 7,68 %
Servicios públicos 4,06 %
Siderúrgico y minero 2,30 %
Telecomunicaciones 1,04 %
Países Peso
Estados Unidos 95,50 %
Irlanda 3,29 %
Suiza 1,21 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft ORD 6,43 %
Amazon Com ORD 6,42 %
ALPHABET CL A ORD 4,79 %
FACEBOOK CL A ORD 3,27 %
MORGAN STANLEY ORD 3,13 %
Mastercard Cl A ORD 3,09 %
NVIDIA ORD 2,91 %
BROADCOM ORD 2,72 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,67 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 2,36 %

Rendimiento EUR (03/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,09 % -4,02 %
Rendimiento a 3 meses 5,52 % 3,19 %
Rendimiento a 6 meses 11,81 % 10,54 %
Rendimiento a 1 año 18,70 % 15,93 %
Rendimiento anual a 3 años 14,81 % 15,49 %
Rendimiento anual a 5 años 13,40 % 13,58 %
Rendimiento anual a 10 años - 14,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,83 %
Volatilidad del índice de referencia 14,82 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,81 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 13,98