Threadneedle (Lux) American DU EUR

LU0757425177
37,26 EUR 21/03/2023
Acciones Estadounidenses Categoría
11,27 % Rendimiento anual a 5 años
2,15 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0757425177
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/07/2012
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño -
Gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,85 %
Ratio de costes totales (TER) 2,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,16 %
Liquidez 4,84 %
Sectores Peso
Tecnológico 29,27 %
Bienes de consumo 22,23 %
Industrial y servicios 13,73 %
Financiero y asegurador 13,23 %
Farmacéutico 10,98 %
Servicios públicos 6,93 %
Siderúrgico y minero 2,49 %
Países Peso
Estados Unidos 97,22 %
Suiza 2,78 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
NOV INC ORD 4,28 %
STATE STREET CORP ORD 3,73 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,62 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC ORD 3,57 %
MICROSOFT CORP ORD 3,56 %
AMAZON.COM INC ORD 3,26 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC ORD 3,24 %
QUALCOMM INC ORD 2,88 %
VOYA FINANCIAL INC ORD 2,85 %
TE Connectivity Ltd ORD 2,78 %

Rendimiento EUR (21/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,77 % -3,30 %
Rendimiento a 3 meses 3,72 % 1,64 %
Rendimiento a 6 meses -3,22 % -4,34 %
Rendimiento a 1 año -10,76 % -10,49 %
Rendimiento anual a 3 años 19,17 % 20,44 %
Rendimiento anual a 5 años 11,27 % 12,38 %
Rendimiento anual a 10 años 12,02 % 13,14 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 17,71 %
Volatilidad del índice de referencia 18,13 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,81 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 11,04