Threadneedle (Lux) American DU EUR

LU0757425177
37,06 EUR 01/07/2022
Acciones Estadounidenses Categoría
11,79 % Rendimiento anual a 5 años
2,15 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0757425177
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/07/2012
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño -
Gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,85 %
Ratio de costes totales (TER) 2,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,68 %
Liquidez 6,32 %
Sectores Peso
Tecnológico 30,33 %
Bienes de consumo 17,89 %
Industrial y servicios 13,88 %
Farmacéutico 12,84 %
Financiero y asegurador 10,61 %
Servicios públicos 4,21 %
Siderúrgico y minero 3,92 %
Países Peso
Estados Unidos 97,29 %
Suiza 2,59 %
Canadá 0,12 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 6,32 %
MICROSOFT CORP ORD 5,01 %
COCA-COLA CO ORD 4,63 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,05 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 3,74 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 3,39 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 3,32 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 3,13 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC ORD 3,12 %
CVS HEALTH CORP ORD 2,94 %

Rendimiento EUR (01/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,76 % -4,29 %
Rendimiento a 3 meses -11,63 % -12,74 %
Rendimiento a 6 meses -15,07 % -14,29 %
Rendimiento a 1 año -4,63 % -2,71 %
Rendimiento anual a 3 años 11,42 % 12,05 %
Rendimiento anual a 5 años 11,79 % 12,38 %
Rendimiento anual a 10 años 12,97 % 14,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,78 %
Volatilidad del índice de referencia 16,04 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,80 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 11,95