Threadneedle (Lux) American DU EUR

LU0757425177
28,07 EUR 26/05/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
7,24 % Rendimiento anual a 5 años
2,15 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0757425177
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/07/2012
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (01/01/0001) -
Gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,85 %
Ratio de costes totales (TER) 2,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,11 %
Liquidez 1,89 %
Sectores Peso
Tecnológico 38,03 %
Bienes de consumo 20,31 %
Farmacéutico 17,07 %
Industrial y servicios 10,16 %
Financiero y asegurador 8,83 %
Servicios públicos 3,13 %
Siderúrgico y minero 0,58 %
Países Peso
Estados Unidos 98,53 %
Irlanda 1,47 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft ORD 7,59 %
Amazon Com ORD 5,35 %
ALPHABET CL A ORD 4,72 %
Apple ORD 4,36 %
FACEBOOK CL A ORD 3,33 %
Procter & Gamble ORD 3,08 %
Visa Cl A ORD 2,78 %
Mastercard Cl A ORD 2,73 %
HOME DEPOT ORD 2,68 %
ADOBE ORD 2,63 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,91 % 4,97 %
Rendimiento a 3 meses 2,79 % 2,38 %
Rendimiento a 6 meses -2,91 % -2,54 %
Rendimiento a 1 año 9,84 % 11,00 %
Rendimiento anual a 3 años 8,91 % 10,08 %
Rendimiento anual a 5 años 7,24 % 8,63 %
Rendimiento anual a 10 años - 13,79 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,92 %
Volatilidad del índice de referencia 15,80 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,84 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 8,12