Threadneedle (Lux) American DU EUR

LU0757425177
36,86 EUR 10/06/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
15,02 % Rendimiento anual a 5 años
2,15 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0757425177
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/07/2012
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño -
Gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,85 %
Ratio de costes totales (TER) 2,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,52 %
Liquidez 0,48 %
Sectores Peso
Tecnológico 31,76 %
Bienes de consumo 20,85 %
Financiero y asegurador 15,54 %
Farmacéutico 15,51 %
Industrial y servicios 8,48 %
Siderúrgico y minero 3,43 %
Servicios públicos 2,96 %
Telecomunicaciones 1,00 %
Países Peso
Estados Unidos 95,38 %
Irlanda 2,86 %
Suiza 1,76 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
MICROSOFT CORP ORD 7,40 %
AMAZON.COM INC ORD 6,35 %
ALPHABET INC ORD 3,95 %
MORGAN STANLEY ORD 3,80 %
TARGET CORP ORD 3,15 %
NVIDIA CORP ORD 3,11 %
MASTERCARD INC ORD 3,08 %
BROADCOM INC ORD 2,63 %
CISCO SYSTEMS INC (PRE-MERGER) ORD 2,48 %
VOYA FINANCIAL INC ORD 2,39 %

Rendimiento EUR (10/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,59 % 3,40 %
Rendimiento a 3 meses 5,18 % 5,98 %
Rendimiento a 6 meses 16,72 % 15,80 %
Rendimiento a 1 año 36,31 % 36,98 %
Rendimiento anual a 3 años 15,53 % 16,72 %
Rendimiento anual a 5 años 15,02 % 15,48 %
Rendimiento anual a 10 años - 16,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,88 %
Volatilidad del índice de referencia 14,99 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,80 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 14,58