Threadneedle (Lux) American DU EUR

LU0757425177
31,54 EUR 23/11/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
9,58 % Rendimiento anual a 5 años
2,15 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0757425177
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/07/2012
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño -
Gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,85 %
Ratio de costes totales (TER) 2,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,63 %
Liquidez 2,37 %
Sectores Peso
Tecnológico 37,83 %
Bienes de consumo 19,29 %
Farmacéutico 13,49 %
Financiero y asegurador 10,97 %
Industrial y servicios 10,48 %
Siderúrgico y minero 3,10 %
Servicios públicos 1,39 %
Telecomunicaciones 1,07 %
Países Peso
Estados Unidos 95,39 %
Irlanda 3,47 %
Suiza 1,14 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Apple ORD 7,92 %
Microsoft ORD 7,04 %
Amazon Com ORD 6,24 %
ALPHABET CL A ORD 3,85 %
FACEBOOK CL A ORD 3,63 %
Mastercard Cl A ORD 2,63 %
HOME DEPOT ORD 2,57 %
ADOBE ORD 2,55 %
NVIDIA ORD 2,50 %
Thermo Fisher Scientific ORD 2,31 %

Rendimiento EUR (23/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,04 % 5,26 %
Rendimiento a 3 meses 4,95 % 7,30 %
Rendimiento a 6 meses 12,20 % 15,90 %
Rendimiento a 1 año 11,00 % 12,76 %
Rendimiento anual a 3 años 12,61 % 14,38 %
Rendimiento anual a 5 años 9,58 % 11,35 %
Rendimiento anual a 10 años - 15,10 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,09 %
Volatilidad del índice de referencia 14,90 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,84 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 9,02