Threadneedle (Lux)-American 1U

LU1868836591
14,68 USD 31/05/2023
Acciones Estadounidenses Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,67 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1868836591
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/10/2018
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/05/2023) 161,770 Millones EUR
Gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,67 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,85 %
Liquidez 3,15 %
Sectores Peso
Tecnológico 27,68 %
Bienes de consumo 19,59 %
Farmacéutico 13,67 %
Financiero y asegurador 13,49 %
Industrial y servicios 12,61 %
Servicios públicos 7,33 %
Siderúrgico y minero 2,49 %
Países Peso
Estados Unidos 95,76 %
Suiza 2,74 %
Irlanda 1,49 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 4,59 %
MICROSOFT CORP ORD 4,15 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC ORD 3,91 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC ORD 3,37 %
NOV INC ORD 3,23 %
STATE STREET CORP ORD 3,16 %
AMAZON.COM INC ORD 3,07 %
VOYA FINANCIAL INC ORD 2,98 %
TE Connectivity Ltd ORD 2,93 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 2,72 %

Rendimiento EUR (31/05/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,42 % 3,87 %
Rendimiento a 3 meses 1,42 % 5,71 %
Rendimiento a 6 meses -2,37 % 1,55 %
Rendimiento a 1 año -0,97 % 3,69 %
Rendimiento anual a 3 años 11,14 % 13,38 %
Rendimiento anual a 5 años - 12,10 %
Rendimiento anual a 10 años - 13,45 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 17,96 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -