Threadneedle (Lux)-American 1U

LU1868836591
14,12 USD 23/03/2023
Acciones Estadounidenses Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,67 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1868836591
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/10/2018
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (28/02/2023) 162,140 Millones EUR
Gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,67 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,16 %
Liquidez 4,84 %
Sectores Peso
Tecnológico 28,59 %
Bienes de consumo 20,15 %
Financiero y asegurador 13,40 %
Industrial y servicios 12,86 %
Farmacéutico 10,61 %
Servicios públicos 7,14 %
Siderúrgico y minero 2,43 %
Países Peso
Estados Unidos 97,15 %
Suiza 2,85 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
NOV INC ORD 4,28 %
STATE STREET CORP ORD 3,73 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,62 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC ORD 3,57 %
MICROSOFT CORP ORD 3,56 %
AMAZON.COM INC ORD 3,26 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC ORD 3,24 %
QUALCOMM INC ORD 2,88 %
VOYA FINANCIAL INC ORD 2,85 %
TE Connectivity Ltd ORD 2,78 %

Rendimiento EUR (23/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,42 % -2,56 %
Rendimiento a 3 meses 1,88 % 2,24 %
Rendimiento a 6 meses -3,75 % -2,67 %
Rendimiento a 1 año -11,62 % -9,83 %
Rendimiento anual a 3 años 17,09 % 18,83 %
Rendimiento anual a 5 años - 13,17 %
Rendimiento anual a 10 años - 13,26 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 18,13 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -