Thematics Water Fund N/A (EUR)

LU1951228573
147,59 EUR 08/06/2023
Acciones Sector Agua Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,35 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1951228573
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/07/2019
Categoría Acciones Sector Agua
Tamaño (31/05/2023) 7,850 Millones EUR
Gestora Natixis Investment Managers
Comisión anual de gestión 1,30 %
Ratio de costes totales (TER) 1,35 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,64 %
Liquidez 1,64 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 48,68 %
Servicios públicos 22,05 %
Bienes de consumo 11,58 %
Farmacéutico 7,10 %
Tecnológico 6,02 %
Siderúrgico y minero 2,22 %
Países Peso
Estados Unidos 59,12 %
Reino Unido 11,49 %
Canadá 5,88 %
Francia 5,67 %
Japón 4,06 %
Suecia 2,13 %
Corea del Sur 1,92 %
Luxemburgo 1,82 %
Holanda 1,69 %
Hong Kong 1,33 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 61,20 %
EUR - Euro 10,44 %
GBP - Libra esterlina 7,81 %
CAD - Dólar canadiense 7,49 %
JPY - Yen japones 4,06 %
SEK - Corona sueca 2,13 %
KRW - Won sudcoreano 1,92 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,33 %
BRL - Real brasileño 1,26 %
Pincipales posiciones Peso
ESSENTIAL UTILITIES INC ORD 3,99 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 3,95 %
DANAHER CORP ORD 3,65 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,45 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 3,29 %
STANTEC INC ORD 3,05 %
CORE & MAIN INC ORD 2,92 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,90 %
CLEAN HARBORS INC ORD 2,84 %
WASTE CONNECTIONS INC ORD 2,83 %

Rendimiento EUR (08/06/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,09 % 1,72 %
Rendimiento a 3 meses 0,86 % 3,60 %
Rendimiento a 6 meses 3,90 % 3,68 %
Rendimiento a 1 año 4,94 % 1,83 %
Rendimiento anual a 3 años 11,49 % 5,89 %
Rendimiento anual a 5 años - 9,42 %
Rendimiento anual a 10 años - 8,63 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 16,01 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -