Templeton Latin America N (acc) USD

LU0094040077
25,02 USD 21/10/2020
Acciones Latinoamericanas Categoría
1,33 % Rendimiento anual a 5 años
2,76 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0094040077
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/09/1996
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (30/09/2020) 9,830 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 2,76 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,78 %
Liquidez 2,09 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 35,05 %
Bienes de consumo 23,18 %
Siderúrgico y minero 12,84 %
Industrial y servicios 9,89 %
Servicios públicos 9,10 %
Tecnológico 4,76 %
Farmacéutico 0,97 %
Países Peso
Brasil 63,01 %
México 26,23 %
Chile 3,17 %
Luxemburgo 1,07 %
Estados Unidos 0,49 %
Polonia 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 55,54 %
MXN - Peso mexicano 26,23 %
USD - Dólar americano 15,23 %
CLP - Peso chileno 2,03 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 6,95 %
BOLSA MEXICANA DE VALORES ORD 6,53 %
VALE ORD 6,09 %
GRUPO MEXICO B ORD 5,61 %
LOJAS AMERIC ORD 5,34 %
PETROBRAS PRF 5,34 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 4,10 %
GPO FIN BANORTE O ORD 3,80 %
TOTVS ORD 3,69 %
LOCALIZA ON ORD 3,44 %

Rendimiento EUR (21/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,95 % 2,01 %
Rendimiento a 3 meses -9,92 % -6,54 %
Rendimiento a 6 meses 14,14 % 10,48 %
Rendimiento a 1 año -28,61 % -27,04 %
Rendimiento anual a 3 años -9,58 % -9,76 %
Rendimiento anual a 5 años 1,33 % 0,07 %
Rendimiento anual a 10 años -5,09 % -2,10 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 27,44 %
Volatilidad del índice de referencia 25,33 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,09 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -