Templeton Latin America N (acc) USD

LU0094040077
30,19 USD 27/09/2023
Acciones Latinoamericanas Categoría
2,79 % Rendimiento anual a 5 años
2,75 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0094040077
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/09/1996
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (31/08/2023) 10,220 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 2,40 %
Ratio de costes totales (TER) 2,75 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,72 %
Liquidez 3,76 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 28,27 %
Siderúrgico y minero 15,10 %
Bienes de consumo 13,98 %
Servicios públicos 13,79 %
Industrial y servicios 10,51 %
Tecnológico 3,48 %
Farmacéutico 0,98 %
Países Peso
Brasil 60,60 %
México 27,16 %
Chile 3,69 %
Canadá 2,50 %
Luxemburgo 1,50 %
Estados Unidos 0,11 %
Singapur 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 53,40 %
MXN - Peso mexicano 27,16 %
USD - Dólar americano 12,21 %
CLP - Peso chileno 3,69 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 9,48 %
VALE SA ORD 6,86 %
BRAZILIAN ELECTRIC POWER CO ORD 5,60 %
Itausa SA 5,28 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 5,01 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,75 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4,52 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 4,39 %
BOLSA MEXICANA DE VALORES SAB DE CV ORD 4,06 %
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,96 %

Rendimiento EUR (27/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,49 % -2,99 %
Rendimiento a 3 meses -4,17 % -1,92 %
Rendimiento a 6 meses 13,30 % 12,30 %
Rendimiento a 1 año 2,08 % 10,47 %
Rendimiento anual a 3 años 11,45 % 15,77 %
Rendimiento anual a 5 años 2,79 % 4,05 %
Rendimiento anual a 10 años 0,21 % 2,40 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 29,68 %
Volatilidad del índice de referencia 26,31 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,66 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 3,16