Templeton Latin America N (acc) USD

LU0094040077
31,45 USD 22/07/2021
Acciones Latinoamericanas Categoría
1,11 % Rendimiento anual a 5 años
2,78 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0094040077
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/09/1996
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (30/06/2021) 11,270 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 2,78 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,01 %
Liquidez 1,60 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 31,99 %
Siderúrgico y minero 18,64 %
Bienes de consumo 18,50 %
Servicios públicos 10,95 %
Industrial y servicios 8,07 %
Tecnológico 4,52 %
Farmacéutico 3,33 %
Países Peso
Brasil 68,74 %
México 23,86 %
Chile 2,20 %
Canadá 0,61 %
Estados Unidos 0,08 %
Singapur 0,06 %
Reino Unido 0,00 %
Polonia 0,00 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 59,95 %
MXN - Peso mexicano 23,86 %
USD - Dólar americano 12,83 %
CLP - Peso chileno 2,20 %
SGD - Dólar de Singapur 0,06 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
VALE SA ORD 9,95 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 7,73 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 6,17 %
BOLSA MEXICANA DE VALORES SAB DE CV ORD 4,67 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,54 %
TOTVS SA ORD 4,52 %
Itausa SA 4,40 %
BANCO BRADESCO SA DR 4,20 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,08 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 3,21 %

Rendimiento EUR (22/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,76 % -1,55 %
Rendimiento a 3 meses 7,20 % 5,89 %
Rendimiento a 6 meses 9,79 % 8,97 %
Rendimiento a 1 año 13,21 % 17,79 %
Rendimiento anual a 3 años 0,55 % -0,80 %
Rendimiento anual a 5 años 1,11 % 2,14 %
Rendimiento anual a 10 años -2,37 % 0,45 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 27,80 %
Volatilidad del índice de referencia 25,60 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,82 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 3,41