Templeton Latin America N (acc) USD

LU0094040077
25,81 USD 04/07/2022
Acciones Latinoamericanas Categoría
-1,02 % Rendimiento anual a 5 años
2,76 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0094040077
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/09/1996
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (31/05/2022) 12,100 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 2,76 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 88,97 %
Liquidez 7,41 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 28,35 %
Industrial y servicios 24,53 %
Bienes de consumo 19,74 %
Servicios públicos 13,26 %
Tecnológico 3,35 %
Farmacéutico 2,08 %
Países Peso
Brasil 60,32 %
México 23,83 %
Chile 3,30 %
Italia 1,00 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 53,60 %
MXN - Peso mexicano 24,02 %
USD - Dólar americano 13,86 %
CLP - Peso chileno 3,29 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Petroleo Brasileiro 9,49 %
Vale 8,56 %
Grupo Mexico Sab De Cv 5,24 %
Itausa SA 4,36 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,06 %
Bolsa Mexicana De Valores SAB De CV 3,96 %
Banco Bradesco 3,89 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3,64 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 3,58 %
Totvs 3,35 %

Rendimiento EUR (04/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -13,72 % -12,43 %
Rendimiento a 3 meses -22,12 % -18,94 %
Rendimiento a 6 meses 9,04 % 6,57 %
Rendimiento a 1 año -10,95 % -5,46 %
Rendimiento anual a 3 años -6,99 % -4,55 %
Rendimiento anual a 5 años -1,02 % 0,42 %
Rendimiento anual a 10 años -2,62 % -0,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 29,68 %
Volatilidad del índice de referencia 26,94 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,93 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -