Templeton Latin America N (acc) USD

LU0094040077
27,92 USD 26/01/2022
Acciones Latinoamericanas Categoría
-1,27 % Rendimiento anual a 5 años
2,78 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0094040077
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/09/1996
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (31/12/2021) 8,180 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 2,78 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,39 %
Liquidez 3,08 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 32,37 %
Bienes de consumo 17,17 %
Siderúrgico y minero 15,84 %
Servicios públicos 13,10 %
Industrial y servicios 8,79 %
Tecnológico 3,74 %
Farmacéutico 2,37 %
Países Peso
Brasil 60,95 %
México 28,27 %
Chile 2,74 %
Estados Unidos 0,19 %
Polonia 0,00 %
Singapur 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 52,97 %
MXN - Peso mexicano 28,27 %
USD - Dólar americano 13,29 %
CLP - Peso chileno 2,74 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 9,06 %
VALE SA ORD 7,67 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 5,98 %
BOLSA MEXICANA DE VALORES SAB DE CV ORD 5,28 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,82 %
Itausa SA 4,34 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 4,02 %
TOTVS SA ORD 3,74 %
BANCO BRADESCO SA DR 3,68 %
INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC ORD 3,63 %

Rendimiento EUR (26/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,37 % 6,30 %
Rendimiento a 3 meses 6,07 % 5,72 %
Rendimiento a 6 meses -7,64 % -3,38 %
Rendimiento a 1 año 0,46 % 4,75 %
Rendimiento anual a 3 años -4,99 % -3,50 %
Rendimiento anual a 5 años -1,27 % -0,31 %
Rendimiento anual a 10 años -3,04 % -0,34 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 27,92 %
Volatilidad del índice de referencia 25,38 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,92 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -