Templeton Latin America N (acc) USD

LU0094040077
22,78 USD 26/05/2020
Acciones Latinoamericanas Categoría
-3,99 % Rendimiento anual a 5 años
2,76 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0094040077
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/09/1996
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (30/04/2020) 10,260 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 2,76 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2019)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,57 %
Liquidez 0,92 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 38,40 %
Bienes de consumo 25,48 %
Industrial y servicios 21,04 %
Servicios públicos 7,36 %
Tecnológico 2,79 %
Inmobiliario 2,14 %
Países Peso
Brasil 61,67 %
México 25,13 %
Chile 3,68 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 59,74 %
MXN - Peso mexicano 20,66 %
USD - Dólar americano 17,88 %
CLP - Peso chileno 1,09 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 7,18 %
Vale 5,87 %
Bolsa Mexicana De Valores SAB De CV 5,86 %
Itausa-Investimentos Itau 5,38 %
Grupo Mexico Sab De Cv 5,35 %
Intercorp Financial Services Inc 5,08 %
Petroleo Brasileiro 5,02 %
Lojas Americanas SA 4,59 %
Banco Bradesco 4,46 %
Itau Unibanco Holding 3,89 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 16,67 % 13,27 %
Rendimiento a 3 meses -29,08 % -27,83 %
Rendimiento a 6 meses -29,17 % -27,32 %
Rendimiento a 1 año -24,56 % -24,64 %
Rendimiento anual a 3 años -7,69 % -8,12 %
Rendimiento anual a 5 años -3,99 % -4,76 %
Rendimiento anual a 10 años -4,21 % -1,15 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 27,70 %
Volatilidad del índice de referencia 25,75 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,18 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -