Templeton Latin America N (acc) USD

LU0094040077
27,78 USD 14/10/2021
Acciones Latinoamericanas Categoría
-1,52 % Rendimiento anual a 5 años
2,78 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0094040077
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/09/1996
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (30/09/2021) 8,760 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 2,78 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,01 %
Liquidez 1,89 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 31,56 %
Industrial y servicios 26,08 %
Bienes de consumo 21,36 %
Servicios públicos 10,30 %
Tecnológico 4,87 %
Farmacéutico 3,41 %
Países Peso
Brasil 66,08 %
México 26,42 %
Chile 2,56 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 55,19 %
MXN - Peso mexicano 27,66 %
USD - Dólar americano 13,67 %
CLP - Peso chileno 2,70 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Vale 8,90 %
Petroleo Brasileiro 7,69 %
Grupo Mexico Sab De Cv 6,83 %
Bolsa Mexicana De Valores SAB De CV 4,91 %
Itausa SA 4,91 %
Totvs 4,87 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,33 %
Banco Bradesco 4,11 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 4,09 %
Itau Unibanco Holding 3,55 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,91 % -3,71 %
Rendimiento a 3 meses -12,83 % -9,13 %
Rendimiento a 6 meses -2,99 % -1,32 %
Rendimiento a 1 año 13,89 % 19,16 %
Rendimiento anual a 3 años -2,75 % -2,20 %
Rendimiento anual a 5 años -1,52 % -0,21 %
Rendimiento anual a 10 años -2,06 % 0,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 28,31 %
Volatilidad del índice de referencia 25,85 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,90 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -