Templeton Latin America N (acc) USD

LU0094040077
32,03 USD 14/01/2021
Acciones Latinoamericanas Categoría
7,79 % Rendimiento anual a 5 años
2,76 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0094040077
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/09/1996
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (31/12/2020) 11,310 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 2,76 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,41 %
Liquidez 1,24 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 34,85 %
Industrial y servicios 27,52 %
Bienes de consumo 20,83 %
Servicios públicos 8,98 %
Tecnológico 4,40 %
Inmobiliario 1,45 %
Países Peso
Brasil 62,96 %
México 26,44 %
Chile 3,16 %
Argentina 0,97 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 54,72 %
MXN - Peso mexicano 26,37 %
USD - Dólar americano 15,94 %
CLP - Peso chileno 1,96 %
PLN - Zloty polaco 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Vale 7,69 %
Grupo Mexico Sab De Cv 6,61 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 6,32 %
Petroleo Brasileiro 6,13 %
Bolsa Mexicana De Valores SAB De CV 5,62 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,76 %
Itausa SA 4,45 %
Banco Bradesco 3,88 %
Lojas Americanas SA 3,64 %
Intercorp Financial Services Inc 3,58 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,07 % 6,99 %
Rendimiento a 3 meses 25,41 % 25,00 %
Rendimiento a 6 meses 17,06 % 21,61 %
Rendimiento a 1 año -18,00 % -16,64 %
Rendimiento anual a 3 años -1,61 % -3,66 %
Rendimiento anual a 5 años 7,79 % 6,20 %
Rendimiento anual a 10 años -3,77 % -0,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 28,20 %
Volatilidad del índice de referencia 25,99 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,10 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 5,08