Templeton Latin America N (acc) USD

LU0094040077
26,66 USD 23/03/2023
Acciones Latinoamericanas Categoría
-2,43 % Rendimiento anual a 5 años
2,76 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0094040077
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/09/1996
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (28/02/2023) 11,780 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 2,40 %
Ratio de costes totales (TER) 2,76 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,98 %
Liquidez 3,43 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 27,94 %
Siderúrgico y minero 16,27 %
Bienes de consumo 15,33 %
Servicios públicos 11,79 %
Industrial y servicios 8,70 %
Tecnológico 3,50 %
Farmacéutico 1,59 %
Países Peso
Brasil 57,18 %
México 30,42 %
Chile 3,17 %
Canadá 2,84 %
Luxemburgo 1,42 %
Estados Unidos 0,25 %
Singapur 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 51,46 %
MXN - Peso mexicano 30,42 %
USD - Dólar americano 12,11 %
CLP - Peso chileno 3,17 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
VALE SA ORD 9,18 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 8,14 %
BRAZILIAN ELECTRIC POWER CO ORD 5,84 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 5,60 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 5,36 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 5,23 %
Itausa SA 4,87 %
BOLSA MEXICANA DE VALORES SAB DE CV ORD 4,35 %
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV ORD 4,33 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,78 %

Rendimiento EUR (23/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -10,64 % -7,72 %
Rendimiento a 3 meses -9,93 % -3,54 %
Rendimiento a 6 meses -15,98 % -6,56 %
Rendimiento a 1 año -17,39 % -9,50 %
Rendimiento anual a 3 años 14,45 % 17,49 %
Rendimiento anual a 5 años -2,43 % -0,68 %
Rendimiento anual a 10 años -2,90 % -0,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 30,52 %
Volatilidad del índice de referencia 26,93 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,86 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -