Templeton Latin America N (acc) USD

LU0094040077
30,03 USD 16/04/2021
Acciones Latinoamericanas Categoría
2,21 % Rendimiento anual a 5 años
2,78 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0094040077
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/09/1996
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (31/03/2021) 10,180 Millones EUR
Gestora -
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 2,78 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,44 %
Liquidez 1,13 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 33,94 %
Siderúrgico y minero 18,85 %
Bienes de consumo 18,67 %
Servicios públicos 9,83 %
Industrial y servicios 8,50 %
Tecnológico 3,48 %
Farmacéutico 3,17 %
Países Peso
Brasil 64,07 %
México 27,45 %
Chile 2,29 %
Estados Unidos 0,15 %
Polonia 0,01 %
Reino Unido 0,00 %
Singapur 0,00 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 55,74 %
MXN - Peso mexicano 27,45 %
USD - Dólar americano 13,68 %
CLP - Peso chileno 2,29 %
PLN - Zloty polaco 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
VALE SA ORD 9,00 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 8,03 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 6,05 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,26 %
BOLSA MEXICANA DE VALORES SAB DE CV ORD 4,88 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,76 %
Itausa SA 4,09 %
BANCO BRADESCO SA DR 3,97 %
LOJAS AMERICANAS SA ORD 3,91 %
INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC ORD 3,58 %

Rendimiento EUR (16/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,57 % 1,23 %
Rendimiento a 3 meses -1,97 % -1,13 %
Rendimiento a 6 meses 19,72 % 22,76 %
Rendimiento a 1 año 29,92 % 31,56 %
Rendimiento anual a 3 años -4,04 % -4,60 %
Rendimiento anual a 5 años 2,21 % 2,96 %
Rendimiento anual a 10 años -3,35 % -0,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 28,04 %
Volatilidad del índice de referencia 26,07 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,82 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 2,84