Templeton Latin America Fund A

LU0128526570
49,94 USD 04/06/2020
Acciones Latinoamericanas Categoría
-1,44 % Rendimiento anual a 5 años
2,26 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0128526570
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/05/2001
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (30/04/2020) 60,480 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 2,26 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,02 %
Liquidez 2,17 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 36,01 %
Bienes de consumo 26,07 %
Industrial y servicios 21,98 %
Servicios públicos 8,11 %
Tecnológico 3,17 %
Inmobiliario 1,96 %
Países Peso
Brasil 62,31 %
México 25,82 %
Chile 3,67 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 53,20 %
MXN - Peso mexicano 25,10 %
USD - Dólar americano 18,67 %
CLP - Peso chileno 1,43 %
PLN - Zloty polaco 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 6,88 %
Bolsa Mexicana De Valores SAB De CV 6,40 %
Petroleo Brasileiro 5,80 %
Lojas Americanas SA 5,78 %
Grupo Mexico Sab De Cv 5,76 %
Vale 5,45 %
Itausa-Investimentos Itau 4,94 %
Intercorp Financial Services Inc 4,03 %
Banco Bradesco 3,99 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,43 %

Rendimiento EUR (04/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 17,33 % 15,48 %
Rendimiento a 3 meses -21,26 % -20,13 %
Rendimiento a 6 meses -25,40 % -24,31 %
Rendimiento a 1 año -22,29 % -22,73 %
Rendimiento anual a 3 años -4,20 % -5,48 %
Rendimiento anual a 5 años -1,44 % -3,02 %
Rendimiento anual a 10 años -3,45 % -0,91 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 27,81 %
Volatilidad del índice de referencia 25,81 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,15 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -