Templeton Latin America Fund A

LU0128526570
51,55 USD 17/09/2020
Acciones Latinoamericanas Categoría
2,37 % Rendimiento anual a 5 años
2,26 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0128526570
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/05/2001
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (31/08/2020) 64,760 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 2,26 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,10 %
Liquidez 1,91 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 34,44 %
Bienes de consumo 25,50 %
Industrial y servicios 23,63 %
Servicios públicos 8,54 %
Tecnológico 3,31 %
Inmobiliario 1,65 %
Países Peso
Brasil 66,22 %
México 23,03 %
Chile 4,10 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 57,49 %
MXN - Peso mexicano 23,75 %
USD - Dólar americano 14,91 %
CLP - Peso chileno 2,14 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 8,16 %
Lojas Americanas SA 6,44 %
Vale 5,89 %
Petroleo Brasileiro 5,69 %
Bolsa Mexicana De Valores SAB De CV 5,47 %
Grupo Mexico Sab De Cv 5,23 %
Itausa SA 4,67 %
Banco Bradesco 3,65 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,44 %
Totvs 3,31 %

Rendimiento EUR (17/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,00 % 2,08 %
Rendimiento a 3 meses -2,20 % -1,35 %
Rendimiento a 6 meses 14,90 % 11,68 %
Rendimiento a 1 año -25,81 % -26,07 %
Rendimiento anual a 3 años -8,12 % -8,59 %
Rendimiento anual a 5 años 2,37 % 0,06 %
Rendimiento anual a 10 años -4,22 % -1,91 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 27,52 %
Volatilidad del índice de referencia 25,55 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,12 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 1,31