Templeton Latin America Fund A

LU0128526570
52,01 USD 25/11/2021
Acciones Latinoamericanas Categoría
-0,49 % Rendimiento anual a 5 años
2,26 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0128526570
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/05/2001
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (29/10/2021) 58,240 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 2,26 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,70 %
Liquidez 3,23 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 32,68 %
Industrial y servicios 23,13 %
Bienes de consumo 21,83 %
Servicios públicos 10,92 %
Tecnológico 4,24 %
Farmacéutico 2,93 %
Países Peso
Brasil 60,84 %
México 27,90 %
Chile 2,76 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 52,20 %
MXN - Peso mexicano 27,82 %
USD - Dólar americano 14,44 %
CLP - Peso chileno 2,77 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Petroleo Brasileiro 8,34 %
Vale 6,99 %
Grupo Mexico Sab De Cv 6,05 %
Bolsa Mexicana De Valores SAB De CV 5,36 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,73 %
Itausa SA 4,71 %
Totvs 4,24 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 4,01 %
Intercorp Financial Services Inc 3,97 %
Banco Bradesco 3,79 %

Rendimiento EUR (25/11/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,66 % 0,17 %
Rendimiento a 3 meses -10,19 % -6,47 %
Rendimiento a 6 meses -7,34 % -1,65 %
Rendimiento a 1 año -1,83 % 5,47 %
Rendimiento anual a 3 años -2,71 % -1,83 %
Rendimiento anual a 5 años -0,49 % 0,44 %
Rendimiento anual a 10 años -1,46 % 1,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 28,14 %
Volatilidad del índice de referencia 25,49 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,88 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -