Templeton Latin America Fund A

LU0128526570
61,54 USD 02/08/2021
Acciones Latinoamericanas Categoría
1,88 % Rendimiento anual a 5 años
2,26 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0128526570
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/05/2001
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (30/06/2021) 84,410 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 2,26 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,01 %
Liquidez 1,60 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 30,57 %
Industrial y servicios 26,81 %
Bienes de consumo 21,91 %
Servicios públicos 9,99 %
Tecnológico 4,54 %
Farmacéutico 3,34 %
Países Peso
Brasil 68,67 %
México 23,92 %
Chile 2,14 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 59,95 %
MXN - Peso mexicano 23,86 %
USD - Dólar americano 12,83 %
CLP - Peso chileno 2,20 %
SGD - Dólar de Singapur 0,06 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Vale 9,99 %
Petroleo Brasileiro 7,76 %
Grupo Mexico Sab De Cv 6,19 %
Bolsa Mexicana De Valores SAB De CV 4,68 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 4,56 %
Totvs 4,54 %
Itausa SA 4,42 %
Banco Bradesco 4,22 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,09 %
Itau Unibanco Holding 3,23 %

Rendimiento EUR (02/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,59 % -3,65 %
Rendimiento a 3 meses 6,13 % 6,28 %
Rendimiento a 6 meses 4,00 % 6,47 %
Rendimiento a 1 año 15,66 % 22,77 %
Rendimiento anual a 3 años -0,38 % -1,39 %
Rendimiento anual a 5 años 1,88 % 2,77 %
Rendimiento anual a 10 años -1,68 % 0,61 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 28,02 %
Volatilidad del índice de referencia 25,62 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,90 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 1,54