Templeton Latin America Fund A

LU0128526570
56,28 USD 26/11/2020
Acciones Latinoamericanas Categoría
2,40 % Rendimiento anual a 5 años
2,26 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0128526570
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/05/2001
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (30/10/2020) 60,550 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 2,26 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,62 %
Liquidez 1,30 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 35,55 %
Bienes de consumo 18,97 %
Siderúrgico y minero 17,04 %
Industrial y servicios 9,99 %
Servicios públicos 9,13 %
Tecnológico 4,94 %
Farmacéutico 1,01 %
Países Peso
Brasil 62,40 %
México 27,17 %
Chile 3,53 %
Luxemburgo 1,11 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Polonia 0,00 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 54,64 %
MXN - Peso mexicano 27,17 %
USD - Dólar americano 14,48 %
CLP - Peso chileno 2,21 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
VALE ORD 6,63 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 6,47 %
GRUPO MEXICO B ORD 6,27 %
BOLSA MEXICANA DE VALORES ORD 6,00 %
PETROBRAS PRF 5,18 %
GPO FIN BANORTE O ORD 5,08 %
LOJAS AMERIC ORD 4,42 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 4,25 %
TOTVS ORD 3,83 %
LOCALIZA ON ORD 3,70 %

Rendimiento EUR (26/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 12,93 % 11,48 %
Rendimiento a 3 meses 13,55 % 12,72 %
Rendimiento a 6 meses 15,06 % 15,02 %
Rendimiento a 1 año -18,27 % -16,41 %
Rendimiento anual a 3 años -3,68 % -5,04 %
Rendimiento anual a 5 años 2,40 % 0,57 %
Rendimiento anual a 10 años -3,87 % -1,42 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 27,30 %
Volatilidad del índice de referencia 25,11 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,10 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,17