Templeton Latin America Fund A

LU0128526570
63,06 USD 11/05/2021
Acciones Latinoamericanas Categoría
3,75 % Rendimiento anual a 5 años
2,26 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0128526570
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/05/2001
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (30/04/2021) 70,100 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 2,26 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,44 %
Liquidez 1,13 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 32,63 %
Industrial y servicios 27,44 %
Bienes de consumo 22,21 %
Servicios públicos 8,81 %
Tecnológico 3,49 %
Farmacéutico 3,17 %
Países Peso
Brasil 64,11 %
México 27,54 %
Chile 2,30 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 55,74 %
MXN - Peso mexicano 27,45 %
USD - Dólar americano 13,68 %
CLP - Peso chileno 2,29 %
PLN - Zloty polaco 0,01 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Vale 9,03 %
Grupo Mexico Sab De Cv 8,06 %
Petroleo Brasileiro 6,07 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 5,28 %
Bolsa Mexicana De Valores SAB De CV 4,90 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,77 %
Itausa SA 4,10 %
Banco Bradesco 3,98 %
Lojas Americanas SA 3,92 %
Intercorp Financial Services Inc 3,60 %

Rendimiento EUR (11/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,68 % 3,57 %
Rendimiento a 3 meses 4,98 % 3,60 %
Rendimiento a 6 meses 15,51 % 15,23 %
Rendimiento a 1 año 40,75 % 36,46 %
Rendimiento anual a 3 años -0,59 % -2,70 %
Rendimiento anual a 5 años 3,75 % 3,83 %
Rendimiento anual a 10 años -2,16 % 0,10 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 27,91 %
Volatilidad del índice de referencia 25,98 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,82 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 2,12