Templeton Latin America Fund A

LU0128526570
54,11 USD 29/09/2022
Acciones Latinoamericanas Categoría
-0,07 % Rendimiento anual a 5 años
2,29 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0128526570
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/05/2001
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (31/08/2022) 76,370 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 2,29 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,07 %
Liquidez 3,50 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 28,41 %
Bienes de consumo 15,36 %
Servicios públicos 13,46 %
Siderúrgico y minero 12,55 %
Industrial y servicios 8,84 %
Tecnológico 3,47 %
Farmacéutico 2,14 %
Países Peso
Brasil 67,01 %
México 24,18 %
Chile 2,71 %
Luxemburgo 1,09 %
Canadá 0,77 %
Estados Unidos 0,17 %
Singapur 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 59,61 %
MXN - Peso mexicano 24,18 %
USD - Dólar americano 12,72 %
CLP - Peso chileno 2,71 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 10,08 %
BRAZILIAN ELECTRIC POWER CO ORD 8,85 %
VALE SA ORD 6,14 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,58 %
Itausa SA 4,58 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 4,52 %
BOLSA MEXICANA DE VALORES SAB DE CV ORD 4,37 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 3,49 %
TOTVS SA ORD 3,47 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3,42 %

Rendimiento EUR (29/09/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,12 % -5,98 %
Rendimiento a 3 meses 9,37 % 6,40 %
Rendimiento a 6 meses -9,46 % -9,54 %
Rendimiento a 1 año 17,95 % 12,90 %
Rendimiento anual a 3 años -1,93 % -1,05 %
Rendimiento anual a 5 años -0,07 % -0,05 %
Rendimiento anual a 10 años -0,92 % 0,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 29,86 %
Volatilidad del índice de referencia 27,03 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,95 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 1,12