Templeton Latin America Fund A

LU0128526570
57,35 USD 13/05/2022
Acciones Latinoamericanas Categoría
-0,17 % Rendimiento anual a 5 años
2,29 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0128526570
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/05/2001
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (29/04/2022) 74,940 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 2,29 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,19 %
Liquidez 5,77 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 29,67 %
Industrial y servicios 24,13 %
Bienes de consumo 19,51 %
Servicios públicos 13,06 %
Tecnológico 4,05 %
Farmacéutico 2,66 %
Países Peso
Brasil 62,59 %
México 23,83 %
Chile 2,62 %
Italia 0,58 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 54,68 %
MXN - Peso mexicano 23,73 %
USD - Dólar americano 15,08 %
CLP - Peso chileno 2,61 %
SGD - Dólar de Singapur 0,03 %
GBP - Libra esterlina -0,01 %
Pincipales posiciones Peso
Petroleo Brasileiro 9,96 %
Vale 8,03 %
Grupo Mexico Sab De Cv 6,00 %
Itausa SA 4,46 %
Bolsa Mexicana De Valores SAB De CV 4,30 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 4,15 %
Totvs 4,05 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,98 %
Banco Bradesco 3,65 %
Intercorp Financial Services Inc 3,40 %

Rendimiento EUR (13/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -9,76 % -9,14 %
Rendimiento a 3 meses 6,39 % 4,93 %
Rendimiento a 6 meses 17,15 % 12,56 %
Rendimiento a 1 año 8,50 % 10,58 %
Rendimiento anual a 3 años 0,86 % 1,59 %
Rendimiento anual a 5 años -0,17 % 0,17 %
Rendimiento anual a 10 años -1,05 % 0,86 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 29,05 %
Volatilidad del índice de referencia 26,20 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,95 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 1,19