Templeton Latin America Fund A

LU0128526570
55,36 USD 01/03/2021
Acciones Latinoamericanas Categoría
3,59 % Rendimiento anual a 5 años
2,26 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0128526570
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/05/2001
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (29/01/2021) 70,190 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 2,26 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,72 %
Liquidez 1,10 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 33,83 %
Industrial y servicios 26,33 %
Bienes de consumo 21,18 %
Servicios públicos 9,10 %
Tecnológico 3,81 %
Farmacéutico 3,41 %
Países Peso
Brasil 64,95 %
México 26,04 %
Chile 2,18 %
Argentina 0,32 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 56,56 %
MXN - Peso mexicano 26,02 %
USD - Dólar americano 14,28 %
CLP - Peso chileno 2,19 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
PLN - Zloty polaco -0,01 %
Pincipales posiciones Peso
Vale 8,25 %
Grupo Mexico Sab De Cv 6,96 %
Petroleo Brasileiro 6,31 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 6,01 %
Bolsa Mexicana De Valores SAB De CV 5,39 %
Itausa SA 4,29 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,15 %
Banco Bradesco 3,81 %
Intercorp Financial Services Inc 3,72 %
Lojas Americanas SA 3,59 %

Rendimiento EUR (01/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,37 % -1,51 %
Rendimiento a 3 meses -3,44 % 1,14 %
Rendimiento a 6 meses 7,18 % 12,41 %
Rendimiento a 1 año -16,82 % -11,46 %
Rendimiento anual a 3 años -6,38 % -6,35 %
Rendimiento anual a 5 años 3,59 % 2,58 %
Rendimiento anual a 10 años -3,69 % -1,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 28,33 %
Volatilidad del índice de referencia 25,92 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,11 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 4,10