SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

IE00BYTRR756
40,05 EUR 27/05/2022 16:27 Euronext Amsterdam
- Variación desde el último cierre
Acciones Sector Consumo Esencial Categoría
6,05 % Rendimiento anual a 5 años
0,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN IE00BYTRR756
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/04/2016
Categoría Acciones Sector Consumo Esencial
Tamaño (29/04/2022) 87,250 Millones EUR
Gestora State Street Global Advisors
Comisión anual de gestión 0,30 %
Ratio de costes totales (TER) 0,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,04 %
Liquidez 0,93 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 97,70 %
Servicios públicos 0,88 %
Siderúrgico y minero 0,45 %
Países Peso
Estados Unidos 57,95 %
Reino Unido 11,16 %
Suiza 9,77 %
Japón 5,64 %
Francia 4,86 %
Canadá 2,10 %
Holanda 1,69 %
Australia 1,63 %
Bélgica 1,29 %
Alemania 0,88 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 58,19 %
GBP - Libra esterlina 11,01 %
EUR - Euro 9,69 %
CHF - Franco suizo 9,67 %
JPY - Yen japones 5,64 %
CAD - Dólar canadiense 2,10 %
AUD - Dólar australiano 1,63 %
SEK - Corona sueca 0,65 %
NOK - Corona noruega 0,44 %
DKK - Corona danesa 0,31 %
Pincipales posiciones Peso
PROCTER & GAMBLE CO ORD 8,86 %
NESTLE SA ORD 8,78 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 6,08 %
COCA-COLA CO ORD 6,07 %
PEPSICO INC ORD 5,52 %
WALMART INC ORD 5,48 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 3,49 %
DIAGEO PLC ORD 2,84 %
UNILEVER PLC ORD 2,82 %
L'OREAL SA ORD 2,42 %

Rendimiento EUR (26/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,75 % -3,35 %
Rendimiento a 3 meses 0,08 % 0,85 %
Rendimiento a 6 meses 3,45 % 4,90 %
Rendimiento a 1 año 12,08 % 9,58 %
Rendimiento anual a 3 años 8,38 % 6,48 %
Rendimiento anual a 5 años 6,05 % 4,16 %
Rendimiento anual a 10 años 9,97 % 8,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,35 %
Volatilidad del índice de referencia 10,82 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,95 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 8,35