SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF Dist

IE00B459R192
97,12 USD 27/01/2023 0:00 Bolsa alemana - Xetra
-0,0495 USD (-0,05 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones EEUU Largo Plazo Categoría
3,35 % Rendimiento anual a 5 años
0,17 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE00B459R192
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/06/2011
Categoría Obligaciones EEUU Largo Plazo
Tamaño (30/12/2022) 66,410 Millones EUR
Gestora State Street Global Advisors
Comisión anual de gestión 0,17 %
Ratio de costes totales (TER) 0,17 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Febrero,Agosto
Importe del último dividendo 1,03 USD
Fecha del último dividendo 02/08/2022

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 101,17 %
Liquidez 1,19 %
Acciones -2,50 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 102,27 %
HKD - Dólar de Hong Kong -2,50 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 1,19 %
UNITED STATES OF AMERICA 12-JAN-2023 1,13 %
UNITED STATES OF AMERICA 09-FEB-2023 0,91 %
FANNIE MAE 01-FEB-2052 MA4548 0,75 %
FREDDIE MAC 01-FEB-2052 SD8193 0,59 %
FREDDIE MAC 01-SEP-2051 SD8166 0,53 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 0,53 %
FREDDIE MAC 01-NOV-2050 SD8106 0,52 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 0,52 %
FANNIE MAE 01-OCT-2050 MA4158 0,48 %

Rendimiento EUR (26/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,07 % 1,76 %
Rendimiento a 3 meses -1,72 % 0,26 %
Rendimiento a 6 meses -8,12 % -11,27 %
Rendimiento a 1 año -4,74 % -11,10 %
Rendimiento anual a 3 años -1,91 % -2,85 %
Rendimiento anual a 5 años 3,35 % 3,90 %
Rendimiento anual a 10 años 3,38 % 4,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 7,00 %
Volatilidad del índice de referencia 10,98 %
Beta 0,45
Tracking Error 0,71 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 5,41

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