SPDR Bloomberg 3-7 Y US Treas Bond UCITS ETF Dist

IE00BYSZ5R67
25,51 EUR 31/03/2023 9:04 Bolsa alemana - Xetra
- Variación desde el último cierre
Obligaciones EEUU Medio Plazo Categoría
3,12 % Rendimiento anual a 5 años
0,15 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE00BYSZ5R67
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/02/2016
Categoría Obligaciones EEUU Medio Plazo
Tamaño (28/02/2023) 43,120 Millones EUR
Gestora State Street Global Advisors
Comisión anual de gestión 0,15 %
Ratio de costes totales (TER) 0,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Febrero,Agosto
Importe del último dividendo 0,23 USD
Fecha del último dividendo 01/02/2023

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,71 %
Liquidez 0,29 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-MAY-2027 2,31 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 31-JAN-2027 1,78 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-AUG-2028 1,67 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-FEB-2028 1,64 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 15-FEB-2029 1,61 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.125% 15-NOV-2028 1,58 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 31-OCT-2026 1,51 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 30-SEP-2026 1,50 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2028 1,49 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-AUG-2026 1,47 %

Rendimiento EUR (30/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,43 % -0,52 %
Rendimiento a 3 meses -0,11 % 0,14 %
Rendimiento a 6 meses -7,18 % -7,22 %
Rendimiento a 1 año -0,36 % -0,14 %
Rendimiento anual a 3 años -2,85 % -2,31 %
Rendimiento anual a 5 años 3,12 % 3,81 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,68 %
Volatilidad del índice de referencia 6,84 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,18 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -0,30
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 3,52