SPDR Bloomberg 3-7 Y US Treas Bond UCITS ETF Dist

IE00BYSZ5R67
25,25 EUR 22/09/2023 17:36 Bolsa alemana - Xetra
0,064 EUR (0,25 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones EEUU Medio Plazo Categoría
2,25 % Rendimiento anual a 5 años
0,15 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE00BYSZ5R67
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/02/2016
Categoría Obligaciones EEUU Medio Plazo
Tamaño (31/08/2023) 42,620 Millones EUR
Gestora State Street Global Advisors
Comisión anual de gestión 0,15 %
Ratio de costes totales (TER) 0,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Febrero,Agosto
Importe del último dividendo 0,32 USD
Fecha del último dividendo 01/08/2023

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,59 %
Liquidez 0,41 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 31-MA 2,30 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-FEB 2,24 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 31-JAN- 1,89 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 15-FE 1,85 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-AU 1,73 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-OCT-2 1,71 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 1,64 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-AUG- 1,52 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-MA 1,48 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 30-SEP 1,45 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,75 % 1,99 %
Rendimiento a 3 meses 0,76 % 0,93 %
Rendimiento a 6 meses -0,98 % -0,77 %
Rendimiento a 1 año -7,71 % -7,58 %
Rendimiento anual a 3 años -1,13 % -0,62 %
Rendimiento anual a 5 años 2,25 % 3,06 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,78 %
Volatilidad del índice de referencia 6,94 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,17 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -0,30
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 1,70