SPDR Bloomberg 1-3Y US Treasury Bond UCITS ETF Dist

IE00BC7GZJ81
47,32 USD 27/09/2023 0:00 Bolsa alemana - Xetra
-0,0411 USD (-0,09 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones EEUU Corto Plazo Categoría
3,00 % Rendimiento anual a 5 años
0,15 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE00BC7GZJ81
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/08/2013
Categoría Obligaciones EEUU Corto Plazo
Tamaño (31/08/2023) 70,690 Millones EUR
Gestora State Street Global Advisors
Comisión anual de gestión 0,15 %
Ratio de costes totales (TER) 0,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Febrero,Agosto
Importe del último dividendo 0,84 USD
Fecha del último dividendo 01/08/2023

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,71 %
Liquidez 0,29 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,99 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-NOV 3,76 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-JAN 1,98 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 28-FEB-2 1,91 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1% 15-DEC-20 1,83 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-OCT 1,82 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-FE 1,81 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-NOV- 1,67 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-AUG-20 1,63 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-MAR 1,61 %

Rendimiento EUR (27/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,59 % 2,63 %
Rendimiento a 3 meses 4,53 % 4,57 %
Rendimiento a 6 meses 2,37 % 2,45 %
Rendimiento a 1 año -6,35 % -6,32 %
Rendimiento anual a 3 años 2,24 % 2,52 %
Rendimiento anual a 5 años 3,00 % 3,28 %
Rendimiento anual a 10 años 3,21 % 3,40 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,64 %
Volatilidad del índice de referencia 6,75 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,05 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -0,44
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 2,01