SPDR Bloomberg 1-10 Y U.S. CB UCITS ETF Dist

IE00BYV12Y75
26,64 EUR 22/09/2023 17:36 Bolsa alemana - Xetra
0,081 EUR (0,30 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Corporativas EEUU Categoría
3,95 % Rendimiento anual a 5 años
0,12 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE00BYV12Y75
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/02/2016
Categoría Obligaciones Corporativas EEUU
Tamaño (31/08/2023) 186,640 Millones EUR
Gestora State Street Global Advisors
Comisión anual de gestión 0,12 %
Ratio de costes totales (TER) 0,12 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Febrero,Agosto
Importe del último dividendo 0,64 USD
Fecha del último dividendo 01/08/2023

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,79 %
Liquidez 0,21 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,09 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 0,33 %
BANK OF AMERICA CORP 3.419% 20-DEC-2028 0,32 %
JPMORGAN CHASE & CO 4.912% 25-JUL-2033 0,29 %
HSBC HOLDINGS PLC 1.589% 24-MAY-2027 0,25 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 3.3% 07-APR-202 0,23 %
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 3% 01-APR-2025 0,23 %
WELLS FARGO & CO 4.1% 03-JUN-2026 0,23 %
WESTPAC BANKING CORP 1.15% 03-JUN-2026 0,22 %
COMCAST CORP 3.375% 15-AUG-2025 0,21 %
US BANCORP 22-JUL-2028 0,21 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,17 % 2,27 %
Rendimiento a 3 meses 1,87 % 0,42 %
Rendimiento a 6 meses 1,11 % 0,00 %
Rendimiento a 1 año -5,20 % -6,24 %
Rendimiento anual a 3 años 0,57 % -1,54 %
Rendimiento anual a 5 años 3,95 % 3,25 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,73 %
Volatilidad del índice de referencia 7,97 %
Beta 0,68
Tracking Error 0,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,09 %
Ratio de información 0,24
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 4,82