Schroder ISF Italian Equity B Acc

LU0106239360
28,39 EUR 07/07/2020
Acciones Italianas Categoría
-0,04 % Rendimiento anual a 5 años
2,19 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0106239360
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/01/2000
Categoría Acciones Italianas
Tamaño (30/06/2020) 43,730 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,19 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,81 %
Liquidez 0,19 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 24,19 %
Bienes de consumo 19,81 %
Financiero y asegurador 17,72 %
Servicios públicos 16,51 %
Tecnológico 11,16 %
Farmacéutico 10,42 %
Países Peso
Italia 88,12 %
Suiza 5,91 %
Alemania 2,95 %
Francia 2,83 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ENEL ORD 9,44 %
Intesa Sanpaolo Ord 5,92 %
STMICROELECTRONICS ORD 5,91 %
Assicurazioni Generali Ord 4,39 %
MONCLER ORD 4,38 %
PRYSMIAN ORD 4,30 %
NEXI ORD 4,20 %
CAREL ORD 4,07 %
Unicredit Ord 4,05 %
DIASORIN ORD 3,75 %

Rendimiento EUR (07/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,11 % -1,20 %
Rendimiento a 3 meses 18,18 % 14,44 %
Rendimiento a 6 meses -13,29 % -14,28 %
Rendimiento a 1 año -6,21 % -7,87 %
Rendimiento anual a 3 años -2,46 % 1,03 %
Rendimiento anual a 5 años -0,04 % 3,03 %
Rendimiento anual a 10 años 4,17 % 5,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,02 %
Volatilidad del índice de referencia 20,27 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,21 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,25 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -