Schroder ISF Italian Equity B Acc

LU0106239360
35,83 EUR 26/05/2022
Acciones Italianas Categoría
3,13 % Rendimiento anual a 5 años
2,19 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0106239360
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/01/2000
Categoría Acciones Italianas
Tamaño (29/04/2022) 52,200 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,19 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,37 %
Liquidez 1,63 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 23,38 %
Industrial y servicios 20,97 %
Bienes de consumo 20,69 %
Tecnológico 14,34 %
Servicios públicos 12,16 %
Telecomunicaciones 2,94 %
Siderúrgico y minero 2,38 %
Farmacéutico 1,51 %
Países Peso
Italia 72,44 %
Holanda 7,82 %
Suiza 7,32 %
Reino Unido 5,36 %
Luxemburgo 4,45 %
Francia 0,98 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
INTESA SANPAOLO SPA ORD 8,65 %
STELLANTIS NV ORD 7,82 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 7,32 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 5,36 %
UNICREDIT SPA ORD 5,04 %
MONCLER SPA ORD 4,65 %
ENEL SPA ORD 4,57 %
FERRARI NV ORD 4,54 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 4,49 %
TENARIS SA ORD 4,45 %

Rendimiento EUR (26/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,23 % 3,60 %
Rendimiento a 3 meses -5,88 % -2,15 %
Rendimiento a 6 meses -11,14 % -3,49 %
Rendimiento a 1 año -3,66 % 1,26 %
Rendimiento anual a 3 años 7,89 % 8,36 %
Rendimiento anual a 5 años 3,13 % 5,48 %
Rendimiento anual a 10 años 8,45 % 10,22 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,57 %
Volatilidad del índice de referencia 20,16 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,39 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 3,97