Schroder ISF Italian Equity B Acc

LU0106239360
39,22 EUR 02/08/2021
Acciones Italianas Categoría
10,15 % Rendimiento anual a 5 años
2,19 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0106239360
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/01/2000
Categoría Acciones Italianas
Tamaño (30/07/2021) 58,140 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,19 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,84 %
Liquidez 1,16 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 27,81 %
Financiero y asegurador 26,07 %
Bienes de consumo 15,62 %
Tecnológico 13,93 %
Servicios públicos 8,20 %
Farmacéutico 3,60 %
Telecomunicaciones 3,10 %
Siderúrgico y minero 0,51 %
Países Peso
Italia 74,53 %
Holanda 12,47 %
Reino Unido 6,31 %
Suiza 3,91 %
Irlanda 1,33 %
Alemania 0,30 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
INTESA SANPAOLO SPA ORD 9,27 %
STELLANTIS NV ORD 7,04 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 6,31 %
NEXI SPA ORD 6,08 %
ENEL SPA ORD 5,18 %
MONCLER SPA ORD 4,61 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 3,91 %
FERRARI NV ORD 3,72 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 3,60 %
PRYSMIAN SPA ORD 3,16 %

Rendimiento EUR (02/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,39 % 0,22 %
Rendimiento a 3 meses 8,55 % 5,09 %
Rendimiento a 6 meses 18,27 % 18,11 %
Rendimiento a 1 año 38,55 % 34,29 %
Rendimiento anual a 3 años 7,65 % 8,32 %
Rendimiento anual a 5 años 10,15 % 12,22 %
Rendimiento anual a 10 años 7,71 % 8,49 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,86 %
Volatilidad del índice de referencia 20,76 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 9,59