Schroder ISF Italian Equity B Acc

LU0106239360
33,61 EUR 21/01/2021
Acciones Italianas Categoría
5,52 % Rendimiento anual a 5 años
2,19 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0106239360
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/01/2000
Categoría Acciones Italianas
Tamaño (30/12/2020) 46,950 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,19 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,37 %
Liquidez 0,63 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 26,66 %
Financiero y asegurador 21,57 %
Tecnológico 19,84 %
Bienes de consumo 14,49 %
Servicios públicos 10,44 %
Farmacéutico 5,14 %
Telecomunicaciones 1,53 %
Países Peso
Italia 74,50 %
Reino Unido 10,24 %
Suiza 9,81 %
Holanda 4,23 %
Francia 0,88 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Intesa Sanpaolo Ord 9,88 %
STMICROELECTRONICS ORD 9,81 %
ENEL ORD 7,52 %
NEXI ORD 5,87 %
CNH INDUSTRIAL ORD 5,38 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ORD 4,86 %
Unicredit Ord 4,57 %
FERRARI ORD 4,21 %
CERVED GROUP ORD 3,90 %
Assicurazioni Generali Ord 3,67 %

Rendimiento EUR (21/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,42 % 4,17 %
Rendimiento a 3 meses 16,37 % 16,89 %
Rendimiento a 6 meses 14,40 % 8,76 %
Rendimiento a 1 año 1,80 % -4,84 %
Rendimiento anual a 3 años -0,93 % 0,55 %
Rendimiento anual a 5 años 5,52 % 6,86 %
Rendimiento anual a 10 años 4,84 % 4,92 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 22,25 %
Volatilidad del índice de referencia 21,82 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,35 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 2,46