Schroder ISF Italian Equity B Acc

LU0106239360
26,74 EUR 29/10/2020
Acciones Italianas Categoría
-2,24 % Rendimiento anual a 5 años
2,19 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0106239360
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/01/2000
Categoría Acciones Italianas
Tamaño (30/09/2020) 43,090 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,19 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,14 %
Liquidez -0,14 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 23,56 %
Bienes de consumo 19,25 %
Tecnológico 18,64 %
Financiero y asegurador 16,91 %
Servicios públicos 14,68 %
Farmacéutico 7,09 %
Países Peso
Italia 80,69 %
Suiza 9,90 %
Reino Unido 3,44 %
Holanda 2,67 %
Alemania 2,38 %
Francia 1,07 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,17 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
STMICROELECTRONICS ORD 9,90 %
ENEL ORD 9,08 %
Intesa Sanpaolo Ord 6,85 %
NEXI ORD 6,23 %
FERRARI ORD 5,59 %
Assicurazioni Generali Ord 4,18 %
INTERPUMP GROUP ORD 3,76 %
PRYSMIAN ORD 3,61 %
CERVED GROUP ORD 3,59 %
DOVALUE ORD 3,53 %

Rendimiento EUR (29/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,54 % -7,07 %
Rendimiento a 3 meses -5,60 % -9,89 %
Rendimiento a 6 meses 4,70 % -1,16 %
Rendimiento a 1 año -12,95 % -19,41 %
Rendimiento anual a 3 años -7,06 % -4,97 %
Rendimiento anual a 5 años -2,24 % -0,90 %
Rendimiento anual a 10 años 2,75 % 2,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,72 %
Volatilidad del índice de referencia 19,88 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,32 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,23