Schroder ISF Italian Equity B Acc

LU0106239360
36,43 EUR 15/04/2021
Acciones Italianas Categoría
7,06 % Rendimiento anual a 5 años
2,19 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0106239360
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/01/2000
Categoría Acciones Italianas
Tamaño (31/03/2021) 53,750 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,19 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,57 %
Liquidez 0,43 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 28,94 %
Tecnológico 21,93 %
Financiero y asegurador 20,56 %
Bienes de consumo 13,76 %
Servicios públicos 8,45 %
Farmacéutico 3,39 %
Telecomunicaciones 2,54 %
Países Peso
Italia 71,37 %
Holanda 11,70 %
Suiza 7,75 %
Reino Unido 6,59 %
Alemania 1,15 %
Irlanda 1,01 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
INTESA SANPAOLO SPA ORD 9,81 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 7,75 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 6,59 %
ENEL SPA ORD 6,25 %
NEXI SPA ORD 5,18 %
STELLANTIS NV ORD 4,87 %
FERRARI NV ORD 3,96 %
UNICREDIT SPA ORD 3,93 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 3,53 %
INTERPUMP GROUP SPA ORD 3,50 %

Rendimiento EUR (15/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,62 % 2,17 %
Rendimiento a 3 meses 9,25 % 11,09 %
Rendimiento a 6 meses 26,90 % 29,99 %
Rendimiento a 1 año 53,53 % 46,89 %
Rendimiento anual a 3 años 2,68 % 4,69 %
Rendimiento anual a 5 años 7,06 % 9,06 %
Rendimiento anual a 10 años 5,50 % 5,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,61 %
Volatilidad del índice de referencia 21,32 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,40 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 7,28