Schroder ISF Indian Equity A Acc

LU0264410563
235,87 USD 29/03/2023
Acciones Indias Categoría
5,59 % Rendimiento anual a 5 años
1,88 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0264410563
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/11/2006
Categoría Acciones Indias
Tamaño (28/02/2023) 101,870 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,88 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 101,04 %
Liquidez -1,04 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 38,94 %
Bienes de consumo 16,45 %
Servicios públicos 12,58 %
Industrial y servicios 11,41 %
Tecnológico 9,66 %
Farmacéutico 5,93 %
Telecomunicaciones 4,69 %
Siderúrgico y minero 1,38 %
Países Peso
India 101,04 %
Estados Unidos 0,99 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 90,85 %
USD - Dólar americano 9,15 %
Pincipales posiciones Peso
ICICI BANK ADR REP 2 ORD 8,17 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 7,35 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 7,33 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 5,51 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 4,69 %
INFOSYS LTD ORD 4,60 %
BAJAJ FINANCE LTD ORD 3,80 %
HDFC BANK LTD ORD 3,75 %
AXIS BANK LTD ORD 3,59 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 3,29 %

Rendimiento EUR (29/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,66 % -2,21 %
Rendimiento a 3 meses -6,53 % -10,70 %
Rendimiento a 6 meses -12,04 % -14,86 %
Rendimiento a 1 año -11,25 % -10,00 %
Rendimiento anual a 3 años 17,95 % 23,13 %
Rendimiento anual a 5 años 5,59 % 8,58 %
Rendimiento anual a 10 años 8,93 % 10,19 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 20,53 %
Volatilidad del índice de referencia 23,09 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,38 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 6,52

Artículos relacionados

  • Análisis
    El Schroder ISF Indian Equity A Acc cambia de consejo hace 3 años - jueves, 11 de abril de 2019