Schroder ISF Indian Equity A Acc

LU0264410563
267,56 USD 28/09/2023
Acciones Indias Categoría
8,97 % Rendimiento anual a 5 años
1,88 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0264410563
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/11/2006
Categoría Acciones Indias
Tamaño (31/08/2023) 110,990 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,88 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 101,39 %
Liquidez -1,39 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 37,93 %
Industrial y servicios 16,65 %
Bienes de consumo 15,59 %
Servicios públicos 12,47 %
Tecnológico 8,24 %
Farmacéutico 5,56 %
Telecomunicaciones 4,00 %
Siderúrgico y minero 0,95 %
Países Peso
India 101,39 %
Estados Unidos 1,37 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 90,57 %
USD - Dólar americano 9,43 %
Pincipales posiciones Peso
HDFC BANK LTD ORD 8,98 %
ICICI BANK ADR REP 2 ORD 8,06 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 7,28 %
LARSEN AND TOUBRO LTD ORD 4,93 %
INFOSYS LTD ORD 4,14 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 4,00 %
BAJAJ FINANCE LTD ORD 3,48 %
AXIS BANK LTD ORD 3,42 %
SBI LIFE INSURANCE COMPANY LTD ORD 3,28 %
NHPC LTD ORD 3,02 %

Rendimiento EUR (28/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,74 % 3,95 %
Rendimiento a 3 meses 4,42 % 8,05 %
Rendimiento a 6 meses 17,17 % 23,54 %
Rendimiento a 1 año 0,16 % 2,68 %
Rendimiento anual a 3 años 14,59 % 21,33 %
Rendimiento anual a 5 años 8,97 % 13,10 %
Rendimiento anual a 10 años 11,94 % 14,41 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 20,47 %
Volatilidad del índice de referencia 22,87 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 7,22

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