Schroder ISF Indian Equity A Acc

LU0264410563
237,84 USD 18/01/2021
Acciones Indias Categoría
8,57 % Rendimiento anual a 5 años
1,88 % Ratio de costes totales (TER)
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    El Schroder ISF Indian Equity A Acc cambia de consejo hace un año - jueves, 11 de abril de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0264410563
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/11/2006
Categoría Acciones Indias
Tamaño (31/12/2020) 120,630 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,88 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,51 %
Liquidez 0,32 %
Obligaciones 0,17 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 29,74 %
Tecnológico 21,09 %
Bienes de consumo 14,71 %
Servicios públicos 11,08 %
Farmacéutico 10,81 %
Industrial y servicios 5,22 %
Siderúrgico y minero 3,52 %
Telecomunicaciones 3,20 %
Países Peso
India 100,34 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 97,25 %
USD - Dólar americano 2,75 %
Pincipales posiciones Peso
INFOSYS ORD 8,51 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 7,55 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 7,46 %
ICICI BANK ORD 5,84 %
HDFC BANK ORD 5,61 %
ASIAN PAINTS ORD 3,52 %
BHARTI AIRTEL ORD 3,20 %
DIXON TECHNOLOGIES (INDIA) ORD 3,15 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 3,12 %
WIPRO ORD 3,04 %

Rendimiento EUR (18/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,16 % 5,76 %
Rendimiento a 3 meses 14,63 % 18,20 %
Rendimiento a 6 meses 22,23 % 26,34 %
Rendimiento a 1 año 1,52 % 5,06 %
Rendimiento anual a 3 años 3,73 % 4,34 %
Rendimiento anual a 5 años 8,57 % 10,92 %
Rendimiento anual a 10 años 7,20 % 6,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,05 %
Volatilidad del índice de referencia 22,38 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,16 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 7,16