Schroder ISF Indian Equity A Acc

LU0264410563
230,55 USD 13/04/2021
Acciones Indias Categoría
7,82 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
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    El Schroder ISF Indian Equity A Acc cambia de consejo hace 2 años - jueves, 11 de abril de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0264410563
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/11/2006
Categoría Acciones Indias
Tamaño (31/03/2021) 87,680 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,11 %
Liquidez -0,11 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 33,67 %
Tecnológico 24,39 %
Bienes de consumo 13,30 %
Servicios públicos 8,16 %
Farmacéutico 7,35 %
Industrial y servicios 6,02 %
Telecomunicaciones 3,66 %
Siderúrgico y minero 3,55 %
Países Peso
India 102,26 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 98,89 %
USD - Dólar americano 1,11 %
Pincipales posiciones Peso
INFOSYS LTD ORD 8,98 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 8,15 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 6,48 %
HDFC BANK LTD ORD 5,94 %
ICICI BANK LTD ORD 5,40 %
DIXON TECHNOLOGIES (INDIA) LTD ORD 4,61 %
WIPRO LTD ORD 3,89 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 3,66 %
ICICI BANK LTD DR 3,37 %
Cipla Ltd ORD 3,25 %

Rendimiento EUR (13/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,10 % -5,18 %
Rendimiento a 3 meses -3,74 % 1,29 %
Rendimiento a 6 meses 11,15 % 20,30 %
Rendimiento a 1 año 35,29 % 51,28 %
Rendimiento anual a 3 años 4,68 % 7,57 %
Rendimiento anual a 5 años 7,82 % 10,47 %
Rendimiento anual a 10 años 7,42 % 6,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,22 %
Volatilidad del índice de referencia 21,51 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,20 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 10,98