Schroder ISF Indian Equity A Acc

LU0264410563
239,08 USD 19/05/2022
Acciones Indias Categoría
6,62 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
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    El Schroder ISF Indian Equity A Acc cambia de consejo hace 3 años - jueves, 11 de abril de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0264410563
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/11/2006
Categoría Acciones Indias
Tamaño (29/04/2022) 108,310 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,90 %
Liquidez 2,10 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 31,59 %
Tecnológico 22,62 %
Servicios públicos 10,59 %
Bienes de consumo 8,41 %
Siderúrgico y minero 8,38 %
Industrial y servicios 6,03 %
Farmacéutico 5,86 %
Telecomunicaciones 4,41 %
Países Peso
India 96,35 %
Estados Unidos 6,87 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 87,44 %
USD - Dólar americano 12,56 %
Pincipales posiciones Peso
INFOSYS LTD ORD 8,42 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 7,47 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 7,27 %
ICICI BANK LTD DR 5,69 %
USD CASH 5,33 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 4,41 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 4,34 %
TECH MAHINDRA LTD ORD 4,17 %
HINDALCO INDUSTRIES LTD ORD 3,50 %
HDFC BANK LTD ORD 3,43 %

Rendimiento EUR (19/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,68 % -7,70 %
Rendimiento a 3 meses -6,08 % -3,90 %
Rendimiento a 6 meses -12,28 % -8,06 %
Rendimiento a 1 año 13,19 % 17,08 %
Rendimiento anual a 3 años 8,16 % 13,66 %
Rendimiento anual a 5 años 6,62 % 9,28 %
Rendimiento anual a 10 años 11,15 % 12,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,31 %
Volatilidad del índice de referencia 21,92 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 9,39