Schroder ISF Greater China EUR A Acc

LU0365775922
62,59 EUR 03/10/2023
Acciones Gran China Categoría
2,92 % Rendimiento anual a 5 años
1,85 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0365775922
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/05/2008
Categoría Acciones Gran China
Tamaño (29/09/2023) 275,040 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,85 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,92 %
Liquidez 2,08 %
Sectores Peso
Tecnológico 41,47 %
Bienes de consumo 19,38 %
Financiero y asegurador 12,35 %
Industrial y servicios 10,89 %
Farmacéutico 5,17 %
Siderúrgico y minero 4,96 %
Servicios públicos 3,50 %
Telecomunicaciones 0,20 %
Países Peso
China 70,77 %
Hong Kong 12,01 %
Italia 1,61 %
Estados Unidos 1,47 %
Australia 0,84 %
Islas Caimanes 0,12 %
Singapur 0,00 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 50,72 %
CNY - Yuan chino 29,04 %
USD - Dólar americano 6,11 %
AUD - Dólar australiano 0,84 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,56 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 7,73 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,72 %
AIA GROUP LTD ORD 4,23 %
MEITUAN ORD 2,89 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,55 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,55 %
MEDIATEK INC ORD 2,51 %
ZIJIN MINING GROUP CO LTD ORD 2,22 %
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP ORD 2,14 %

Rendimiento EUR (03/10/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,23 % -1,94 %
Rendimiento a 3 meses -4,04 % -3,81 %
Rendimiento a 6 meses -12,66 % -7,04 %
Rendimiento a 1 año -5,02 % 1,49 %
Rendimiento anual a 3 años -5,44 % -4,88 %
Rendimiento anual a 5 años 2,92 % 1,62 %
Rendimiento anual a 10 años 8,19 % 6,36 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 21,06 %
Volatilidad del índice de referencia 20,65 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,71 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 2,40