Schroder ISF Global Sustainable Gro B USD Cap

LU2032053097
302,83 USD 30/03/2023
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,19 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU2032053097
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/08/2019
Categoría Acciones Globales
Tamaño (28/02/2023) 11,990 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,30 %
Ratio de costes totales (TER) 2,19 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,95 %
Liquidez 3,04 %
Sectores Peso
Tecnológico 25,78 %
Bienes de consumo 19,24 %
Farmacéutico 17,57 %
Financiero y asegurador 16,01 %
Industrial y servicios 14,48 %
Servicios públicos 2,36 %
Siderúrgico y minero 1,51 %
Países Peso
Estados Unidos 38,79 %
Reino Unido 15,76 %
Suiza 6,14 %
Japón 5,55 %
Francia 3,74 %
Canadá 3,09 %
Hong Kong 2,93 %
Singapur 2,66 %
Holanda 2,60 %
India 2,54 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 38,79 %
GBP - Libra esterlina 15,76 %
EUR - Euro 11,07 %
CHF - Franco suizo 6,14 %
JPY - Yen japones 5,55 %
CAD - Dólar canadiense 3,09 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,93 %
SGD - Dólar de Singapur 2,66 %
INR - Rupia india 2,54 %
BRL - Real brasileño 2,41 %
Pincipales posiciones Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,95 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,74 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 3,51 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,29 %
TORONTO-DOMINION BANK ORD 3,09 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 3,02 %
USD CASH 2,98 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,95 %
AIA GROUP LTD ORD 2,93 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 2,81 %

Rendimiento EUR (30/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,53 % -1,19 %
Rendimiento a 3 meses 4,59 % 3,27 %
Rendimiento a 6 meses 7,33 % 3,90 %
Rendimiento a 1 año -4,66 % -6,87 %
Rendimiento anual a 3 años 17,16 % 15,29 %
Rendimiento anual a 5 años - 8,47 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,32 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 15,73 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -