Schroder ISF Global Sustainable Gro B USD Cap

LU2032053097
307,10 USD 21/09/2023
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,19 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU2032053097
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/08/2019
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/08/2023) 15,510 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,30 %
Ratio de costes totales (TER) 2,19 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,65 %
Liquidez 2,35 %
Sectores Peso
Tecnológico 29,32 %
Bienes de consumo 17,93 %
Industrial y servicios 17,03 %
Financiero y asegurador 15,31 %
Farmacéutico 14,57 %
Servicios públicos 2,08 %
Siderúrgico y minero 1,63 %
Países Peso
Estados Unidos 38,77 %
Reino Unido 15,37 %
Japón 8,91 %
Suiza 6,12 %
España 5,21 %
Brasil 3,30 %
Francia 3,25 %
Hong Kong 2,71 %
Holanda 2,63 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 41,00 %
GBP - Libra esterlina 15,33 %
EUR - Euro 13,02 %
JPY - Yen japones 9,04 %
CHF - Franco suizo 6,02 %
BRL - Real brasileño 3,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,56 %
INR - Rupia india 2,42 %
DKK - Corona danesa 1,85 %
SGD - Dólar de Singapur 1,79 %
Pincipales posiciones Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,91 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,32 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 3,43 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,25 %
ADOBE INC ORD 3,09 %
RELX PLC ORD 3,05 %
AIA GROUP LTD ORD 2,71 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 2,70 %
BUNZL PLC ORD 2,67 %
HITACHI LTD ORD 2,64 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,03 % 1,65 %
Rendimiento a 3 meses -1,63 % 1,73 %
Rendimiento a 6 meses 4,66 % 7,91 %
Rendimiento a 1 año 6,13 % 6,23 %
Rendimiento anual a 3 años 10,85 % 11,18 %
Rendimiento anual a 5 años - 8,35 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,75 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 15,66 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -