Schroder ISF Global Recovery B Acc

LU0956908239
147,22 USD 21/04/2021
Acciones Globales Categoría
5,57 % Rendimiento anual a 5 años
2,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0956908239
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/10/2013
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/03/2021) 1,240 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,45 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,92 %
Liquidez 3,08 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 31,06 %
Financiero y asegurador 19,79 %
Servicios públicos 16,39 %
Tecnológico 8,72 %
Siderúrgico y minero 7,51 %
Farmacéutico 7,41 %
Industrial y servicios 2,64 %
Países Peso
Reino Unido 24,21 %
Estados Unidos 17,29 %
Japón 11,94 %
Italia 6,25 %
Alemania 5,65 %
Rusia 4,92 %
Francia 4,56 %
Corea del Sur 3,47 %
España 2,53 %
Holanda 2,50 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 25,08 %
EUR - Euro 24,58 %
USD - Dólar americano 22,82 %
JPY - Yen japones 10,50 %
KRW - Won sudcoreano 3,72 %
AUD - Dólar australiano 2,28 %
ZAR - Rand sudafricano 1,86 %
SGD - Dólar de Singapur 1,68 %
DKK - Corona danesa 1,63 %
RUB - Rublo ruso 1,54 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 4,54 %
NATWEST GROUP PLC ORD 3,23 %
ENI SPA ORD 2,89 %
BARCLAYS PLC ORD 2,78 %
CENTRICA PLC ORD 2,71 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 2,58 %
REPSOL SA ORD 2,53 %
ING GROEP NV ORD 2,50 %
BAYER AG ORD 2,14 %
MOLSON COORS BEVERAGE CO ORD 2,11 %

Rendimiento EUR (21/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,61 % 2,46 %
Rendimiento a 3 meses 9,33 % 5,32 %
Rendimiento a 6 meses 39,29 % 19,99 %
Rendimiento a 1 año 57,83 % 39,25 %
Rendimiento anual a 3 años 3,06 % 12,37 %
Rendimiento anual a 5 años 5,57 % 11,37 %
Rendimiento anual a 10 años - 11,10 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,63 %
Volatilidad del índice de referencia 13,51 %
Beta 1,29
Tracking Error 2,69 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,64 %
Ratio de información -0,24
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 5,81