Schroder ISF Global Recovery B Acc

LU0956908239
141,97 USD 28/06/2022
Acciones Globales Categoría
4,28 % Rendimiento anual a 5 años
2,44 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0956908239
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/10/2013
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/05/2022) 1,930 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,44 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,79 %
Liquidez 3,21 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 30,76 %
Financiero y asegurador 17,86 %
Farmacéutico 12,77 %
Servicios públicos 12,38 %
Tecnológico 6,56 %
Siderúrgico y minero 5,73 %
Telecomunicaciones 5,51 %
Industrial y servicios 4,41 %
Países Peso
Reino Unido 25,94 %
Estados Unidos 24,06 %
Japón 12,38 %
Francia 7,51 %
Alemania 7,10 %
Italia 6,81 %
Australia 2,56 %
Corea del Sur 2,34 %
España 2,14 %
Bélgica 1,75 %
Pincipales posiciones Peso
BT GROUP PLC ORD 3,25 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 3,23 %
USD CASH 3,03 %
BAYER AG ORD 2,84 %
ENI SPA ORD 2,79 %
VISTRA CORP ORD 2,67 %
INTEL CORP ORD 2,63 %
UNICREDIT SPA ORD 2,60 %
SOUTH32 LTD ORD 2,56 %
MOLSON COORS BEVERAGE CO ORD 2,51 %

Rendimiento EUR (28/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,28 % -5,00 %
Rendimiento a 3 meses -2,09 % -9,79 %
Rendimiento a 6 meses -1,94 % -11,21 %
Rendimiento a 1 año 3,53 % -2,72 %
Rendimiento anual a 3 años 6,01 % 9,14 %
Rendimiento anual a 5 años 4,28 % 8,27 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,32 %
Volatilidad del índice de referencia 13,89 %
Beta 1,18
Tracking Error 2,98 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,44 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 4,80