Schroder ISF Global Recovery B Acc

LU0956908239
150,21 USD 29/07/2021
Acciones Globales Categoría
6,69 % Rendimiento anual a 5 años
2,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0956908239
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/10/2013
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/06/2021) 1,830 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,47 %
Liquidez 1,53 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 30,08 %
Financiero y asegurador 17,55 %
Servicios públicos 17,47 %
Farmacéutico 10,62 %
Siderúrgico y minero 8,28 %
Tecnológico 6,09 %
Telecomunicaciones 4,65 %
Industrial y servicios 2,85 %
Países Peso
Reino Unido 26,46 %
Estados Unidos 14,95 %
Japón 14,02 %
Italia 7,12 %
Rusia 6,08 %
Alemania 5,61 %
Francia 3,71 %
Corea del Sur 3,58 %
España 2,76 %
Holanda 2,51 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 26,46 %
EUR - Euro 24,36 %
USD - Dólar americano 21,14 %
JPY - Yen japones 14,02 %
KRW - Won sudcoreano 3,58 %
AUD - Dólar australiano 2,37 %
RUB - Rublo ruso 2,04 %
ZAR - Rand sudafricano 1,97 %
SGD - Dólar de Singapur 1,55 %
DKK - Corona danesa 1,20 %
Pincipales posiciones Peso
ENI SPA ORD 3,01 %
REPSOL SA ORD 2,76 %
BT GROUP PLC ORD 2,59 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,58 %
CENTRICA PLC ORD 2,57 %
UNICREDIT SPA ORD 2,57 %
NIKON CORP ORD 2,54 %
ING GROEP NV ORD 2,51 %
NK LUKOIL PAO DR 2,45 %
DENTSU GROUP INC ORD 2,42 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,28 % 0,82 %
Rendimiento a 3 meses 1,77 % 4,60 %
Rendimiento a 6 meses 16,74 % 15,22 %
Rendimiento a 1 año 45,64 % 31,35 %
Rendimiento anual a 3 años 4,10 % 12,06 %
Rendimiento anual a 5 años 6,69 % 11,68 %
Rendimiento anual a 10 años - 11,86 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,36 %
Volatilidad del índice de referencia 13,56 %
Beta 1,27
Tracking Error 2,63 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,59 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 6,94