Schroder ISF Global Recovery B Acc

LU0956908239
133,94 USD 22/01/2021
Acciones Globales Categoría
6,47 % Rendimiento anual a 5 años
2,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0956908239
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/10/2013
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/12/2020) 1,140 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,45 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,64 %
Liquidez 4,36 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 32,84 %
Financiero y asegurador 18,82 %
Servicios públicos 15,26 %
Siderúrgico y minero 10,20 %
Tecnológico 7,73 %
Farmacéutico 5,34 %
Industrial y servicios 3,60 %
Países Peso
Reino Unido 23,51 %
Estados Unidos 16,74 %
Japón 10,35 %
Italia 5,72 %
Alemania 5,65 %
Rusia 5,61 %
Corea del Sur 4,64 %
Francia 4,51 %
Australia 2,78 %
Canadá 2,56 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 23,51 %
EUR - Euro 23,44 %
USD - Dólar americano 22,67 %
JPY - Yen japones 10,35 %
KRW - Won sudcoreano 4,64 %
AUD - Dólar australiano 2,78 %
RUB - Rublo ruso 2,23 %
CHF - Franco suizo 1,85 %
ZAR - Rand sudafricano 1,72 %
SGD - Dólar de Singapur 1,47 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 4,20 %
NATWEST GROUP ORD 3,37 %
SOUTH32 ORD G 2,78 %
ENI ORD 2,66 %
ANGLO AMERICAN ORD 2,63 %
STANDARD CHARTERED ORD 2,57 %
TECK RESOURCES CL B ORD 2,55 %
Barclays ORD 2,53 %
Centrica Ord 2,37 %
AK ALROSA ORD 2,23 %

Rendimiento EUR (22/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,68 % 5,35 %
Rendimiento a 3 meses 25,43 % 12,70 %
Rendimiento a 6 meses 23,65 % 15,91 %
Rendimiento a 1 año -10,08 % 6,27 %
Rendimiento anual a 3 años -2,07 % 8,39 %
Rendimiento anual a 5 años 6,47 % 11,61 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,26 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,91 %
Volatilidad del índice de referencia 13,69 %
Beta 1,30
Tracking Error 2,69 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,74 %
Ratio de información -0,28
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,66