Schroder ISF Global Recovery B Acc

LU0956908239
103,45 USD 04/06/2020
Acciones Globales Categoría
-2,33 % Rendimiento anual a 5 años
- % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0956908239
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/10/2013
Categoría Acciones Globales
Tamaño (01/01/0001) -
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) -
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,42 %
Liquidez 3,58 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 28,06 %
Financiero y asegurador 19,55 %
Servicios públicos 16,89 %
Siderúrgico y minero 11,43 %
Tecnológico 9,72 %
Farmacéutico 6,50 %
Industrial y servicios 3,40 %
Telecomunicaciones 0,85 %
Países Peso
Reino Unido 23,82 %
Estados Unidos 13,69 %
Japón 8,08 %
Italia 7,04 %
Rusia 6,00 %
Francia 5,29 %
Corea del Sur 5,11 %
Australia 4,04 %
Holanda 3,90 %
Alemania 3,12 %
Divisas Peso
EUR - Euro 24,46 %
GBP - Libra esterlina 23,98 %
USD - Dólar americano 20,08 %
JPY - Yen japones 8,08 %
KRW - Won sudcoreano 5,11 %
AUD - Dólar australiano 4,04 %
NOK - Corona noruega 2,20 %
CHF - Franco suizo 1,98 %
DKK - Corona danesa 1,50 %
RUB - Rublo ruso 1,46 %
Pincipales posiciones Peso
ANGLO AMERICAN ORD 4,23 %
SANOFI ORD 4,08 %
SOUTH32 ORD G 4,04 %
ENI ORD 3,46 %
Barclays ORD 3,37 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 3,16 %
STANDARD CHARTERED ORD 2,96 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP ORD 2,90 %
HYUNDAI MOBIS ORD 2,82 %
Intel ORD 2,78 %

Rendimiento EUR (04/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 12,23 % 7,67 %
Rendimiento a 3 meses -11,68 % -3,06 %
Rendimiento a 6 meses -22,20 % -4,94 %
Rendimiento a 1 año -16,53 % 4,84 %
Rendimiento anual a 3 años -5,95 % 4,78 %
Rendimiento anual a 5 años -2,33 % 5,50 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,36 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,51 %
Volatilidad del índice de referencia 14,44 %
Beta 1,19
Tracking Error 2,66 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,75 %
Ratio de información -0,28
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -