Schroder ISF Global Recovery B Acc

LU0956908239
157,07 USD 14/10/2021
Acciones Globales Categoría
7,22 % Rendimiento anual a 5 años
2,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0956908239
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/10/2013
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/09/2021) 1,750 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,80 %
Liquidez 4,20 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 28,40 %
Servicios públicos 17,39 %
Financiero y asegurador 17,25 %
Farmacéutico 11,58 %
Siderúrgico y minero 8,12 %
Tecnológico 5,15 %
Telecomunicaciones 4,26 %
Industrial y servicios 2,73 %
Países Peso
Reino Unido 26,36 %
Estados Unidos 18,47 %
Japón 13,09 %
Italia 7,32 %
Rusia 6,24 %
Alemania 5,77 %
Francia 4,00 %
Holanda 2,61 %
España 2,52 %
Australia 2,46 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 26,36 %
USD - Dólar americano 24,58 %
EUR - Euro 23,92 %
JPY - Yen japones 13,09 %
AUD - Dólar australiano 2,46 %
RUB - Rublo ruso 2,22 %
KRW - Won sudcoreano 1,90 %
ZAR - Rand sudafricano 1,70 %
SGD - Dólar de Singapur 1,41 %
DKK - Corona danesa 1,05 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 3,93 %
ENI SPA ORD 3,04 %
UNICREDIT SPA ORD 2,70 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,64 %
ING GROEP NV ORD 2,61 %
CENTRICA PLC ORD 2,58 %
REPSOL SA ORD 2,52 %
DENTSU GROUP INC ORD 2,50 %
CONTINENTAL AG ORD 2,49 %
VISTRA CORP ORD 2,48 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,63 % 1,15 %
Rendimiento a 3 meses 5,30 % 2,84 %
Rendimiento a 6 meses 9,47 % 8,27 %
Rendimiento a 1 año 52,60 % 27,39 %
Rendimiento anual a 3 años 8,41 % 15,10 %
Rendimiento anual a 5 años 7,22 % 12,14 %
Rendimiento anual a 10 años - 13,08 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,25 %
Volatilidad del índice de referencia 13,58 %
Beta 1,24
Tracking Error 2,72 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,60 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 5,91