Schroder ISF Global Recovery B Acc

LU0956908239
162,02 USD 20/01/2022
Acciones Globales Categoría
5,92 % Rendimiento anual a 5 años
2,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0956908239
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/10/2013
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/12/2021) 1,800 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,61 %
Liquidez 3,38 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,78 %
Financiero y asegurador 18,06 %
Servicios públicos 16,83 %
Farmacéutico 12,21 %
Siderúrgico y minero 8,26 %
Tecnológico 5,48 %
Telecomunicaciones 4,92 %
Industrial y servicios 2,99 %
Países Peso
Reino Unido 26,97 %
Estados Unidos 18,27 %
Japón 11,53 %
Francia 7,35 %
Italia 7,25 %
Alemania 5,57 %
Rusia 4,94 %
España 2,66 %
Australia 2,57 %
Canadá 2,28 %
Divisas Peso
EUR - Euro 26,69 %
GBP - Libra esterlina 26,40 %
USD - Dólar americano 24,51 %
JPY - Yen japones 11,58 %
AUD - Dólar australiano 2,06 %
KRW - Won sudcoreano 2,06 %
RUB - Rublo ruso 1,85 %
SGD - Dólar de Singapur 1,45 %
ZAR - Rand sudafricano 1,36 %
DKK - Corona danesa 1,14 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 4,36 %
ENI SPA ORD 2,93 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,91 %
UNICREDIT SPA ORD 2,86 %
BT GROUP PLC ORD 2,83 %
VISTRA CORP ORD 2,83 %
REPSOL SA ORD 2,66 %
CENTRICA PLC ORD 2,59 %
SOUTH32 LTD ORD 2,57 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 2,46 %

Rendimiento EUR (20/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,22 % 0,23 %
Rendimiento a 3 meses 5,77 % 0,14 %
Rendimiento a 6 meses 16,89 % 5,82 %
Rendimiento a 1 año 27,80 % 15,59 %
Rendimiento anual a 3 años 10,24 % 15,30 %
Rendimiento anual a 5 años 5,92 % 10,89 %
Rendimiento anual a 10 años - 11,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,13 %
Volatilidad del índice de referencia 13,66 %
Beta 1,25
Tracking Error 2,68 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,79 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 4,29