Schroder ISF Global Recovery B Acc

LU0956908239
101,00 USD 28/09/2020
Acciones Globales Categoría
-0,65 % Rendimiento anual a 5 años
2,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0956908239
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/10/2013
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/08/2020) 1,060 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,45 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,79 %
Liquidez 7,21 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 31,16 %
Financiero y asegurador 19,84 %
Servicios públicos 14,45 %
Siderúrgico y minero 11,13 %
Tecnológico 9,68 %
Farmacéutico 4,41 %
Industrial y servicios 1,26 %
Telecomunicaciones 0,85 %
Países Peso
Estados Unidos 22,33 %
Reino Unido 19,94 %
Japón 9,16 %
Italia 6,39 %
Rusia 5,66 %
Corea del Sur 5,53 %
Francia 4,99 %
Australia 3,68 %
Alemania 3,04 %
Suiza 2,96 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 28,08 %
EUR - Euro 22,48 %
GBP - Libra esterlina 19,94 %
JPY - Yen japones 9,07 %
KRW - Won sudcoreano 5,53 %
AUD - Dólar australiano 3,68 %
CHF - Franco suizo 2,96 %
RUB - Rublo ruso 1,79 %
ZAR - Rand sudafricano 1,50 %
SGD - Dólar de Singapur 1,42 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 7,24 %
ANGLO AMERICAN ORD 3,79 %
SOUTH32 ORD G 3,68 %
ENI ORD 2,87 %
Centrica Ord 2,77 %
NATWEST GROUP ORD 2,69 %
SANOFI ORD 2,66 %
STANDARD CHARTERED ORD 2,57 %
HP ORD 2,54 %
Unicredit Ord 2,38 %

Rendimiento EUR (28/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,66 % -1,10 %
Rendimiento a 3 meses -1,63 % 5,24 %
Rendimiento a 6 meses 10,75 % 23,36 %
Rendimiento a 1 año -23,55 % 2,45 %
Rendimiento anual a 3 años -7,27 % 6,46 %
Rendimiento anual a 5 años -0,65 % 8,98 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,78 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,24 %
Volatilidad del índice de referencia 13,85 %
Beta 1,19
Tracking Error 2,64 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,89 %
Ratio de información -0,34
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -