Schroder ISF Global Energy B Acc

LU0256331561
9,90 USD 04/08/2021
Acciones Sector Energía Global Categoría
-7,99 % Rendimiento anual a 5 años
2,45 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0256331561
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/06/2006
Categoría Acciones Sector Energía Global
Tamaño (30/07/2021) 6,960 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,20 %
Liquidez 4,80 %
Sectores Peso
Servicios públicos 95,21 %
Países Peso
Estados Unidos 47,18 %
Reino Unido 16,91 %
Canadá 7,66 %
Holanda 6,91 %
Italia 5,58 %
Noruega 4,68 %
España 3,79 %
Francia 3,02 %
Portugal 1,59 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 47,18 %
GBP - Libra esterlina 22,70 %
EUR - Euro 15,04 %
CAD - Dólar canadiense 7,66 %
NOK - Corona noruega 6,59 %
SEK - Corona sueca 0,82 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 5,97 %
BP PLC ORD 5,38 %
DEVON ENERGY CORP ORD 4,61 %
SCHLUMBERGER NV ORD 4,53 %
CABOT OIL & GAS CORP ORD 4,48 %
CIMAREX ENERGY CO ORD 4,46 %
USD CASH 4,25 %
REPSOL SA ORD 3,79 %
ENI SPA ORD 3,46 %
ENQUEST PLC ORD 3,23 %

Rendimiento EUR (04/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -9,83 % -4,38 %
Rendimiento a 3 meses 1,83 % 2,38 %
Rendimiento a 6 meses 21,07 % 10,25 %
Rendimiento a 1 año 57,02 % 21,34 %
Rendimiento anual a 3 años -16,52 % -7,14 %
Rendimiento anual a 5 años -7,99 % 0,18 %
Rendimiento anual a 10 años -10,83 % 1,20 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 46,06 %
Volatilidad del índice de referencia 24,62 %
Beta 1,83
Tracking Error 4,37 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,77 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -