Schroder ISF Global Energy B Acc

LU0256331561
8,581 USD 21/01/2021
Acciones Sector Energía Global Categoría
-4,19 % Rendimiento anual a 5 años
2,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0256331561
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/06/2006
Categoría Acciones Sector Energía Global
Tamaño (31/12/2020) 5,130 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,55 %
Liquidez 3,34 %
Sectores Peso
Servicios públicos 98,10 %
Países Peso
Estados Unidos 49,25 %
Reino Unido 11,21 %
Canadá 8,03 %
España 6,68 %
Italia 5,82 %
Holanda 4,86 %
Noruega 3,95 %
Portugal 2,64 %
Francia 2,11 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 52,76 %
GBP - Libra esterlina 17,78 %
EUR - Euro 17,13 %
CAD - Dólar canadiense 6,93 %
NOK - Corona noruega 5,40 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SCHLUMBERGER ORD 6,05 %
REPSOL ORD 5,98 %
CIMAREX ENERGY ORD 5,04 %
DEVON ENERGY ORD 4,87 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 4,86 %
PETROFAC ORD 4,74 %
PARSLEY ENERGY CL A ORD 4,61 %
WPX ENERGY ORD 4,04 %
ENI ORD 4,03 %
WOOD GROUP JOHN ORD 3,76 %

Rendimiento EUR (21/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 17,01 % 7,22 %
Rendimiento a 3 meses 54,75 % 16,88 %
Rendimiento a 6 meses 26,26 % 7,89 %
Rendimiento a 1 año -29,54 % -25,87 %
Rendimiento anual a 3 años -18,79 % -7,48 %
Rendimiento anual a 5 años -4,19 % 3,52 %
Rendimiento anual a 10 años -13,09 % -0,47 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 46,73 %
Volatilidad del índice de referencia 24,55 %
Beta 1,84
Tracking Error 4,38 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -1,12 %
Ratio de información -0,26
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -