Schroder ISF Global Energy B Acc

LU0256331561
9,63 USD 08/04/2021
Acciones Sector Energía Global Categoría
-5,88 % Rendimiento anual a 5 años
2,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0256331561
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/06/2006
Categoría Acciones Sector Energía Global
Tamaño (31/03/2021) 7,260 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,32 %
Liquidez 2,68 %
Sectores Peso
Servicios públicos 97,32 %
Países Peso
Estados Unidos 48,90 %
Reino Unido 15,12 %
Canadá 8,71 %
Italia 6,18 %
España 5,85 %
Noruega 5,24 %
Holanda 2,86 %
Portugal 2,42 %
Francia 2,24 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 49,57 %
GBP - Libra esterlina 17,29 %
EUR - Euro 16,03 %
CAD - Dólar canadiense 8,71 %
NOK - Corona noruega 7,38 %
SEK - Corona sueca 1,02 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SCHLUMBERGER NV 5,46 %
Repsol Sa 5,30 %
BP PLC 4,88 %
DEVON ENERGY CORP 4,79 %
CIMAREX ENERGY CO 4,45 %
MARATHON OIL CORP 4,11 %
Pioneer Natural Resources Co 4,11 %
ENQUEST PLC 3,78 %
Diamondback Energy Inc 3,58 %
OCEANEERING INTERNATIONAL INC 3,23 %

Rendimiento EUR (08/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,63 % -2,92 %
Rendimiento a 3 meses 14,41 % 6,94 %
Rendimiento a 6 meses 73,52 % 18,43 %
Rendimiento a 1 año 77,10 % 22,05 %
Rendimiento anual a 3 años -13,49 % -3,59 %
Rendimiento anual a 5 años -5,88 % 1,63 %
Rendimiento anual a 10 años -12,29 % -0,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 46,96 %
Volatilidad del índice de referencia 24,72 %
Beta 1,84
Tracking Error 4,53 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,86 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -