Schroder ISF Global Energy B Acc

LU0256331561
15,48 USD 24/05/2022
Acciones Sector Energía Global Categoría
1,10 % Rendimiento anual a 5 años
2,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0256331561
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/06/2006
Categoría Acciones Sector Energía Global
Tamaño (29/04/2022) 14,700 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,61 %
Liquidez 1,39 %
Sectores Peso
Servicios públicos 97,48 %
Industrial y servicios 1,13 %
Países Peso
Estados Unidos 45,06 %
Reino Unido 20,21 %
Portugal 8,38 %
España 5,32 %
Francia 5,22 %
Canadá 4,75 %
Italia 4,70 %
Holanda 2,48 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 45,06 %
EUR - Euro 26,12 %
GBP - Libra esterlina 21,07 %
CAD - Dólar canadiense 4,75 %
NOK - Corona noruega 3,00 %
Pincipales posiciones Peso
GALP ENERGIA SGPS SA ORD 8,38 %
COTERRA ENERGY INC ORD 6,87 %
SHELL PLC ORD 6,32 %
REPSOL SA ORD 5,32 %
BAKER HUGHES CO ORD 4,44 %
DEVON ENERGY CORP ORD 4,40 %
HARBOUR ENERGY PLC ORD 4,34 %
SCHLUMBERGER NV ORD 3,76 %
ENI SPA ORD 3,56 %
PETROFAC LTD ORD 3,38 %

Rendimiento EUR (24/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,40 % 4,05 %
Rendimiento a 3 meses 27,15 % 17,31 %
Rendimiento a 6 meses 41,49 % 30,95 %
Rendimiento a 1 año 69,77 % 55,30 %
Rendimiento anual a 3 años 10,10 % 8,87 %
Rendimiento anual a 5 años 1,10 % 7,05 %
Rendimiento anual a 10 años -3,93 % 5,22 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 47,03 %
Volatilidad del índice de referencia 25,63 %
Beta 1,79
Tracking Error 4,57 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,88 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,24