Schroder ISF Global Energy B Acc

LU0256331561
5,256 USD 24/09/2020
Acciones Sector Energía Global Categoría
-19,23 % Rendimiento anual a 5 años
2,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0256331561
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/06/2006
Categoría Acciones Sector Energía Global
Tamaño (31/08/2020) 4,890 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,80 %
Liquidez 6,16 %
Sectores Peso
Servicios públicos 93,59 %
Industrial y servicios 0,13 %
Siderúrgico y minero 0,04 %
Tecnológico 0,02 %
Bienes de consumo 0,01 %
Países Peso
Estados Unidos 53,20 %
Reino Unido 10,32 %
Canadá 9,41 %
España 6,80 %
Italia 6,44 %
Portugal 2,83 %
Noruega 2,29 %
Holanda 2,24 %
Francia 2,03 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 56,84 %
EUR - Euro 17,51 %
GBP - Libra esterlina 13,86 %
CAD - Dólar canadiense 9,39 %
NOK - Corona noruega 2,29 %
CHF - Franco suizo 0,05 %
DKK - Corona danesa 0,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,02 %
BRL - Real brasileño 0,01 %
NZD - Dólar neozelandés 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
REPSOL ORD 6,06 %
USD CASH 6,04 %
SCHLUMBERGER ORD 6,02 %
ENI ORD 5,00 %
WOOD GROUP JOHN ORD 4,91 %
DEVON ENERGY ORD 4,73 %
CIMAREX ENERGY ORD 4,41 %
NOBLE ENERGY ORD 4,37 %
PETROFAC ORD 4,16 %
WPX ENERGY ORD 3,49 %

Rendimiento EUR (24/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -16,15 % -3,43 %
Rendimiento a 3 meses -24,54 % -4,91 %
Rendimiento a 6 meses 23,20 % 22,30 %
Rendimiento a 1 año -55,29 % -31,93 %
Rendimiento anual a 3 años -27,56 % -7,80 %
Rendimiento anual a 5 años -19,23 % -1,19 %
Rendimiento anual a 10 años -15,35 % -0,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 44,29 %
Volatilidad del índice de referencia 25,03 %
Beta 1,74
Tracking Error 3,96 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -1,36 %
Ratio de información -0,34
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -