Schroder ISF Global Energy B Acc

LU0256331561
14,68 USD 30/03/2023
Acciones Sector Energía Global Categoría
2,50 % Rendimiento anual a 5 años
2,45 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0256331561
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/06/2006
Categoría Acciones Sector Energía Global
Tamaño (28/02/2023) 13,310 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,42 %
Liquidez 4,58 %
Sectores Peso
Servicios públicos 95,13 %
Industrial y servicios 0,29 %
Países Peso
Estados Unidos 44,28 %
Reino Unido 21,86 %
Canadá 8,75 %
Portugal 5,19 %
Francia 5,11 %
Noruega 4,38 %
España 4,11 %
Holanda 2,94 %
Italia 2,59 %
Australia 0,79 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 44,86 %
GBP - Libra esterlina 20,44 %
EUR - Euro 19,36 %
CAD - Dólar canadiense 8,75 %
NOK - Corona noruega 5,80 %
AUD - Dólar australiano 0,79 %
Pincipales posiciones Peso
SHELL PLC ORD 5,82 %
GALP ENERGIA SGPS SA ORD 5,19 %
JOHN WOOD GROUP PLC ORD 4,80 %
USD CASH 4,51 %
EQUINOR ASA ORD 4,38 %
REPSOL SA ORD 4,11 %
COTERRA ENERGY INC ORD 3,97 %
BAKER HUGHES CO ORD 3,95 %
TECHNIP ENERGIES NV ORD 3,95 %
Marathon Oil Corp ORD 3,59 %

Rendimiento EUR (30/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,88 % -3,20 %
Rendimiento a 3 meses -2,69 % -3,63 %
Rendimiento a 6 meses 7,15 % -4,94 %
Rendimiento a 1 año 3,78 % -0,27 %
Rendimiento anual a 3 años 52,61 % 27,22 %
Rendimiento anual a 5 años 2,50 % 5,59 %
Rendimiento anual a 10 años -4,31 % 3,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 47,52 %
Volatilidad del índice de referencia 26,41 %
Beta 1,76
Tracking Error 4,64 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,38 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 2,33