Schroder ISF Global Energy B Acc

LU0256331561
17,01 USD 28/09/2023
Acciones Sector Energía Global Categoría
2,03 % Rendimiento anual a 5 años
2,45 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0256331561
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/06/2006
Categoría Acciones Sector Energía Global
Tamaño (31/08/2023) 13,530 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,81 %
Liquidez 5,19 %
Sectores Peso
Servicios públicos 94,81 %
Países Peso
Estados Unidos 40,32 %
Reino Unido 18,04 %
Canadá 11,05 %
Portugal 6,48 %
Noruega 5,59 %
Francia 5,30 %
Italia 4,58 %
España 3,00 %
Finlandia 2,50 %
Holanda 1,84 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 40,32 %
EUR - Euro 23,69 %
GBP - Libra esterlina 18,18 %
CAD - Dólar canadiense 11,05 %
NOK - Corona noruega 6,76 %
Pincipales posiciones Peso
GALP ENERGIA SGPS SA ORD 6,48 %
USD CASH 5,08 %
SHELL PLC ORD 4,74 %
JOHN WOOD GROUP PLC ORD 3,42 %
HARBOUR ENERGY PLC ORD 3,29 %
Marathon Oil Corp ORD 3,21 %
EQUINOR ASA ORD 3,14 %
CALLON PETROLEUM CO ORD 3,04 %
DRAX GROUP PLC ORD 3,02 %
BAKER HUGHES CO ORD 3,02 %

Rendimiento EUR (28/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,00 % 5,58 %
Rendimiento a 3 meses 19,62 % 14,99 %
Rendimiento a 6 meses 23,05 % 19,24 %
Rendimiento a 1 año 31,09 % 11,73 %
Rendimiento anual a 3 años 52,21 % 26,47 %
Rendimiento anual a 5 años 2,03 % 5,32 %
Rendimiento anual a 10 años -3,26 % 5,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 47,42 %
Volatilidad del índice de referencia 26,29 %
Beta 1,73
Tracking Error 4,81 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,50 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,84