Schroder ISF Global Energy B Acc

LU0256331561
6,086 USD 22/05/2020
Acciones Sector Energía Global Categoría
-22,31 % Rendimiento anual a 5 años
- % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0256331561
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/06/2006
Categoría Acciones Sector Energía Global
Tamaño (31/05/2011) 0,000 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) -
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,94 %
Liquidez 3,03 %
Obligaciones 0,91 %
Sectores Peso
Servicios públicos 94,23 %
Industrial y servicios 1,46 %
Siderúrgico y minero 0,15 %
Tecnológico 0,09 %
Países Peso
Estados Unidos 56,65 %
Canadá 11,43 %
Reino Unido 8,82 %
Italia 4,38 %
Portugal 4,25 %
España 3,87 %
Holanda 2,55 %
Noruega 1,91 %
Francia 0,25 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 60,20 %
EUR - Euro 13,68 %
GBP - Libra esterlina 12,62 %
CAD - Dólar canadiense 11,37 %
NOK - Corona noruega 1,91 %
CHF - Franco suizo 0,15 %
DKK - Corona danesa 0,13 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,13 %
KRW - Won sudcoreano 0,10 %
SEK - Corona sueca 0,04 %
Pincipales posiciones Peso
SCHLUMBERGER ORD 6,80 %
NOBLE ENERGY ORD 5,44 %
DEVON ENERGY ORD 4,67 %
GALP ENERGIA-NOM ORD 4,25 %
ENI ORD 4,21 %
CIMAREX ENERGY ORD 4,02 %
CENOVUS ENERGY ORD 3,99 %
DIAMONDBACK ENERGY ORD 3,78 %
REPSOL ORD 3,60 %
PARSLEY ENERGY CL A ORD 3,47 %

Rendimiento EUR (22/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 23,54 % 9,38 %
Rendimiento a 3 meses -38,32 % -27,44 %
Rendimiento a 6 meses -39,72 % -29,38 %
Rendimiento a 1 año -51,47 % -29,65 %
Rendimiento anual a 3 años -25,66 % -7,55 %
Rendimiento anual a 5 años -22,31 % -6,06 %
Rendimiento anual a 10 años -13,21 % 0,71 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 44,59 %
Volatilidad del índice de referencia 25,36 %
Beta 1,72
Tracking Error 4,03 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -1,18 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -