Schroder ISF Global Energy B Acc

LU0256331561
10,99 USD 30/11/2021
Acciones Sector Energía Global Categoría
-6,98 % Rendimiento anual a 5 años
2,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0256331561
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/06/2006
Categoría Acciones Sector Energía Global
Tamaño (30/11/2021) 10,130 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,12 %
Liquidez 7,88 %
Sectores Peso
Servicios públicos 92,12 %
Países Peso
Estados Unidos 45,40 %
Reino Unido 18,75 %
Holanda 8,09 %
Canadá 5,93 %
Italia 5,83 %
España 3,69 %
Noruega 3,45 %
Francia 3,01 %
Portugal 2,83 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 45,40 %
GBP - Libra esterlina 24,79 %
EUR - Euro 17,26 %
NOK - Corona noruega 6,32 %
CAD - Dólar canadiense 5,93 %
SEK - Corona sueca 0,29 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
COTERRA ENERGY INC ORD 7,82 %
USD CASH 7,11 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 6,53 %
BP PLC ORD 5,78 %
ENI SPA ORD 4,13 %
DEVON ENERGY CORP ORD 3,98 %
SCHLUMBERGER NV ORD 3,96 %
REPSOL SA ORD 3,69 %
JOHN WOOD GROUP PLC ORD 3,59 %
CNX RESOURCES CORP ORD 3,15 %

Rendimiento EUR (30/11/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,23 % -4,91 %
Rendimiento a 3 meses 15,79 % 9,12 %
Rendimiento a 6 meses 15,32 % 12,67 %
Rendimiento a 1 año 57,92 % 27,62 %
Rendimiento anual a 3 años -6,39 % -1,53 %
Rendimiento anual a 5 años -6,98 % -0,24 %
Rendimiento anual a 10 años -8,43 % 1,86 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 46,62 %
Volatilidad del índice de referencia 24,94 %
Beta 1,82
Tracking Error 4,41 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,65 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -