Schroder ISF Global Convertible Bond A Acc

LU0351442180
156,58 USD 21/09/2023
Obligaciones Convertibles Categoría
3,01 % Rendimiento anual a 5 años
1,59 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0351442180
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/03/2008
Categoría Obligaciones Convertibles
Tamaño (31/08/2023) 60,150 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,59 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,42 %
Liquidez 2,11 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 65,10 %
EUR - Euro 21,43 %
JPY - Yen japones 9,63 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,87 %
SGD - Dólar de Singapur 0,51 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 2,76 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 2,44 %
FORD MOTOR CO 0% 15-MAR-2026 2,39 %
CELLNEX TELECOM SA .5% 05-JUL-2028 2,15 %
NIPPON STEEL CORP 05-OCT-2026 2,06 %
ANLLIAN CAPITAL LTD 0% 05-FEB-2025 1,95 %
DEXCOM INC .25% 15-NOV-2025 1,86 %
BILL HOLDINGS INC 0% 01-DEC-2025 1,70 %
SK HYNIX INC 1.75% 11-APR-2030 1,53 %
ZSCALER INC .125% 01-JUL-2025 1,52 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,22 % 1,11 %
Rendimiento a 3 meses -0,18 % 1,14 %
Rendimiento a 6 meses 1,52 % 3,76 %
Rendimiento a 1 año -6,14 % -2,19 %
Rendimiento anual a 3 años -0,48 % 5,33 %
Rendimiento anual a 5 años 3,01 % 7,26 %
Rendimiento anual a 10 años 4,83 % 8,88 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 9,40 %
Volatilidad del índice de referencia 10,69 %
Beta 0,78
Tracking Error 1,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,24 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 3,34

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