Schroder ISF Global Convertible Bond A Acc

LU0351442180
159,67 USD 26/05/2020
Obligaciones Convertibles Categoría
2,65 % Rendimiento anual a 5 años
- % Ratio de costes totales (TER)
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    Schroder SF Global Convertibles Bond USD, ¿un fondo interesante? hace 6 meses - jueves, 14 de noviembre de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0351442180
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/03/2008
Categoría Obligaciones Convertibles
Tamaño (30/04/2020) 1440,070 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) -
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,51 %
Liquidez 2,71 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 33,00 %
Bienes de consumo 17,29 %
Tecnológico 14,92 %
Farmacéutico 11,32 %
Servicios públicos 9,63 %
Financiero y asegurador 5,16 %
Telecomunicaciones 3,86 %
Países Peso
Japón 28,03 %
Estados Unidos 24,70 %
Alemania 12,04 %
China 10,41 %
Francia 7,40 %
Reino Unido 3,01 %
Noruega 2,25 %
México 1,85 %
Italia 1,81 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,16 %
JPY - Yen japones 19,99 %
EUR - Euro 17,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,02 %
GBP - Libra esterlina 1,66 %
CHF - Franco suizo 1,11 %
SGD - Dólar de Singapur 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
USD FORWARD CONTRACT 39,09 %
USD CASH 3,92 %
PALO ALTO 0.75% 07/01/23 SR: 1,77 %
SBI HOLDINGS 0.00% 09/13/23 SR: 1,68 %
OKTA 0.13% 09/01/25 SR: 1,49 %
GEELY SWE F HLDG 0.00% 06/19/24 SR: 1,43 %
CN RAILWAY CONST 0.00% 01/29/21 SR: 1,42 %
SPLUNK 0.50% 09/15/23 SR: 1,38 %
WORLDLINE 0.00% 07/30/26 SR: 1,35 %
MONGODB 0.25% 01/15/26 SR: 1,35 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,31 % 3,78 %
Rendimiento a 3 meses 0,14 % -3,38 %
Rendimiento a 6 meses 2,37 % 0,79 %
Rendimiento a 1 año 9,08 % 7,30 %
Rendimiento anual a 3 años 4,39 % 6,63 %
Rendimiento anual a 5 años 2,65 % 5,84 %
Rendimiento anual a 10 años 6,61 % 8,93 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,55 %
Volatilidad del índice de referencia 9,63 %
Beta 0,75
Tracking Error 0,96 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 3,63