Schroder ISF Global Convertible Bond A Acc

LU0351442180
153,24 USD 30/06/2022
Obligaciones Convertibles Categoría
3,27 % Rendimiento anual a 5 años
1,59 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0351442180
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/03/2008
Categoría Obligaciones Convertibles
Tamaño (30/06/2022) 72,650 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,59 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 17,98 %
Liquidez 0,48 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 63,49 %
EUR - Euro 23,81 %
JPY - Yen japones 8,27 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,93 %
GBP - Libra esterlina 0,81 %
SGD - Dólar de Singapur 0,39 %
CHF - Franco suizo 0,33 %
Pincipales posiciones Peso
FORD MOTOR CO 0% 15-MAR-2026 1,93 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 1,86 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 1,69 %
CELLNEX TELECOM SA .5% 05-JUL-2028 1,64 %
AIRBNB INC 0% 15-MAR-2026 1,57 %
DEXCOM INC .25% 15-NOV-2025 1,40 %
ANLLIAN CAPITAL LTD 0% 05-FEB-2025 1,25 %
ZENDESK INC .625% 15-JUN-2025 1,14 %
BLOCK INC .125% 01-MAR-2025 1,12 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 1,11 %

Rendimiento EUR (30/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,64 % -3,43 %
Rendimiento a 3 meses -6,58 % -7,26 %
Rendimiento a 6 meses -11,75 % -11,16 %
Rendimiento a 1 año -13,02 % -9,55 %
Rendimiento anual a 3 años 3,19 % 8,40 %
Rendimiento anual a 5 años 3,27 % 8,02 %
Rendimiento anual a 10 años 6,26 % 9,64 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,75 %
Volatilidad del índice de referencia 9,96 %
Beta 0,74
Tracking Error 0,99 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,24 %
Ratio de información -0,25
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 4,98

Artículos relacionados

  • Análisis
    Schroder SF Global Convertibles Bond USD, ¿un fondo interesante? hace 2 años - jueves, 14 de noviembre de 2019