Schroder ISF Global Convertible Bond A Acc

LU0351442180
156,46 USD 29/03/2023
Obligaciones Convertibles Categoría
3,89 % Rendimiento anual a 5 años
1,59 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0351442180
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/03/2008
Categoría Obligaciones Convertibles
Tamaño (28/02/2023) 65,390 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,59 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 5,89 %
Liquidez 3,26 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 60,47 %
EUR - Euro 22,24 %
JPY - Yen japones 10,50 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,59 %
CHF - Franco suizo 1,23 %
SGD - Dólar de Singapur 0,61 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 2,98 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 2,38 %
FORD MOTOR CO 0% 15-MAR-2026 2,30 %
CELLNEX TELECOM SA .5% 05-JUL-2028 2,10 %
NIPPON STEEL CORP 05-OCT-2026 1,90 %
DEXCOM INC .25% 15-NOV-2025 1,83 %
ANLLIAN CAPITAL LTD 0% 05-FEB-2025 1,76 %
BILL HOLDINGS INC 0% 01-DEC-2025 1,45 %
ZSCALER INC .125% 01-JUL-2025 1,44 %
MONGODB INC .25% 15-JAN-2026 1,39 %

Rendimiento EUR (29/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,54 % -2,65 %
Rendimiento a 3 meses 1,23 % 0,88 %
Rendimiento a 6 meses -6,00 % -3,71 %
Rendimiento a 1 año -7,86 % -6,13 %
Rendimiento anual a 3 años 3,29 % 10,69 %
Rendimiento anual a 5 años 3,89 % 7,91 %
Rendimiento anual a 10 años 4,88 % 8,78 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 9,36 %
Volatilidad del índice de referencia 10,66 %
Beta 0,77
Tracking Error 1,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,24 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 5,49

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