Schroder ISF Global Convertible Bond A Acc

LU0351442180
195,96 USD 04/03/2021
Obligaciones Convertibles Categoría
6,68 % Rendimiento anual a 5 años
1,59 % Ratio de costes totales (TER)
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    Schroder SF Global Convertibles Bond USD, ¿un fondo interesante? hace un año - jueves, 14 de noviembre de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0351442180
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/03/2008
Categoría Obligaciones Convertibles
Tamaño (26/02/2021) 77,240 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,59 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,08 %
Liquidez 4,83 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 57,94 %
EUR - Euro 26,89 %
JPY - Yen japones 9,90 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,17 %
CHF - Franco suizo 0,74 %
GBP - Libra esterlina 0,69 %
SGD - Dólar de Singapur 0,47 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 5,34 %
E.D.F. 0.00% 09/14/24 SR: 1,92 %
CELLNEX TELECOM 0.75% 11/20/31 SR: 1,41 %
PALO ALTO 0.75% 07/01/23 SR: 1,30 %
QIAGEN 0.00% 12/17/27 SR: 1,20 %
DEUTSCHE POST 0.05% 06/30/25 SR: 1,17 %
UBER 0.00% 12/15/25 SR: 1,10 %
SBI HOLDINGS 0.00% 09/13/23 SR: 1,09 %
WORLDLINE 0.00% 07/30/26 SR: 1,07 %
MITSUBISHI CHEM 0.00% 03/29/24 SR: 1,03 %

Rendimiento EUR (04/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,72 % -3,26 %
Rendimiento a 3 meses 5,18 % 6,58 %
Rendimiento a 6 meses 8,95 % 17,70 %
Rendimiento a 1 año 16,29 % 24,39 %
Rendimiento anual a 3 años 10,93 % 15,19 %
Rendimiento anual a 5 años 6,68 % 12,24 %
Rendimiento anual a 10 años 7,48 % 10,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,95 %
Volatilidad del índice de referencia 9,19 %
Beta 0,65
Tracking Error 0,87 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 11,03