Schroder ISF Global Convertible Bond A Acc

LU0351442180
176,47 USD 29/09/2020
Obligaciones Convertibles Categoría
5,59 % Rendimiento anual a 5 años
1,59 % Ratio de costes totales (TER)
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    Schroder SF Global Convertibles Bond USD, ¿un fondo interesante? hace 10 meses - jueves, 14 de noviembre de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0351442180
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/03/2008
Categoría Obligaciones Convertibles
Tamaño (31/08/2020) 50,960 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,59 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,32 %
Liquidez 5,20 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 33,00 %
Bienes de consumo 17,29 %
Tecnológico 14,92 %
Farmacéutico 11,32 %
Servicios públicos 9,63 %
Financiero y asegurador 5,16 %
Telecomunicaciones 3,86 %
Países Peso
Japón 28,03 %
Estados Unidos 24,70 %
Alemania 12,04 %
China 10,41 %
Francia 7,40 %
Reino Unido 3,01 %
Noruega 2,25 %
México 1,85 %
Italia 1,81 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 58,71 %
EUR - Euro 24,20 %
JPY - Yen japones 11,89 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,95 %
GBP - Libra esterlina 1,86 %
CHF - Franco suizo 0,91 %
SGD - Dólar de Singapur 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 4,32 %
PALO ALTO 0.75% 07/01/23 SR: 1,54 %
SBI HOLDINGS 0.00% 09/13/23 SR: 1,38 %
MONGODB 0.25% 01/15/26 SR: 1,22 %
WORLDLINE 0.00% 07/30/26 SR: 1,22 %
OKTA 0.13% 09/01/25 SR: 1,20 %
DEUTSCHE POST 0.05% 06/30/25 SR: 1,15 %
ZSCALER 0.13% 07/01/25 SR: 1,12 %
SINO BIOPHARM 0.00% 02/17/25 SR: 1,11 %
DEXCOM 0.25% 11/15/25 SR: 1,11 %

Rendimiento EUR (29/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,48 % -0,26 %
Rendimiento a 3 meses 2,11 % 5,75 %
Rendimiento a 6 meses 14,78 % 20,95 %
Rendimiento a 1 año 7,74 % 11,31 %
Rendimiento anual a 3 años 7,19 % 9,80 %
Rendimiento anual a 5 años 5,59 % 9,33 %
Rendimiento anual a 10 años 7,16 % 9,78 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,16 %
Volatilidad del índice de referencia 9,43 %
Beta 0,73
Tracking Error 0,97 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 7,03