Schroder ISF Global Convertible Bond A Acc

LU0351442180
195,74 USD 11/06/2021
Obligaciones Convertibles Categoría
6,83 % Rendimiento anual a 5 años
1,59 % Ratio de costes totales (TER)
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    Schroder SF Global Convertibles Bond USD, ¿un fondo interesante? hace un año - jueves, 14 de noviembre de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0351442180
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/03/2008
Categoría Obligaciones Convertibles
Tamaño (31/05/2021) 82,360 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,59 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 8,35 %
Liquidez 2,19 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 61,60 %
EUR - Euro 26,57 %
JPY - Yen japones 7,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,81 %
GBP - Libra esterlina 0,79 %
AUD - Dólar australiano 0,53 %
SGD - Dólar de Singapur 0,44 %
CHF - Franco suizo 0,39 %
Pincipales posiciones Peso
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 2,12 %
USD CASH 2,10 %
CELLNEX TELECOM SA .75% 20-NOV-2031 1,31 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 1,28 %
FORD MOTOR CO 0% 15-MAR-2026 1,18 %
AIRBNB INC 15-MAR-2026 1,08 %
QIAGEN NV 17-DEC-2027 1,05 %
UBER TECHNOLOGIES INC 0% 15-DEC-2025 1,03 %
WORLDLINE SA 0% 30-JUL-2026 1,01 %
COUPA SOFTWARE INC .375% 15-JUN-2026 0,97 %

Rendimiento EUR (11/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,39 % 3,67 %
Rendimiento a 3 meses -1,25 % -0,56 %
Rendimiento a 6 meses 3,38 % 8,12 %
Rendimiento a 1 año 12,67 % 30,39 %
Rendimiento anual a 3 años 8,48 % 13,58 %
Rendimiento anual a 5 años 6,83 % 12,27 %
Rendimiento anual a 10 años 7,83 % 11,42 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,93 %
Volatilidad del índice de referencia 9,25 %
Beta 0,67
Tracking Error 0,88 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 9,56