Schroder ISF Global Convertible Bond A Acc

LU0351442180
200,04 USD 25/01/2021
Obligaciones Convertibles Categoría
6,77 % Rendimiento anual a 5 años
1,59 % Ratio de costes totales (TER)
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    Schroder SF Global Convertibles Bond USD, ¿un fondo interesante? hace un año - jueves, 14 de noviembre de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0351442180
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/03/2008
Categoría Obligaciones Convertibles
Tamaño (31/12/2020) 65,320 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,59 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,89 %
Liquidez 5,13 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 59,40 %
EUR - Euro 26,86 %
JPY - Yen japones 9,10 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,68 %
CHF - Franco suizo 0,78 %
GBP - Libra esterlina 0,66 %
SGD - Dólar de Singapur 0,52 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 5,10 %
E.D.F. 0.00% 09/14/24 SR: 2,02 %
PALO ALTO 0.75% 07/01/23 SR: 1,48 %
CELLNEX TELECOM 0.75% 11/20/31 SR: 1,23 %
DEUTSCHE POST 0.05% 06/30/25 SR: 1,22 %
WORLDLINE 0.00% 07/30/26 SR: 1,19 %
SBI HOLDINGS 0.00% 09/13/23 SR: 1,14 %
DEXCOM 0.25% 11/15/25 SR: 0,98 %
ZSCALER 0.13% 07/01/25 SR: 0,97 %
XIAOMI BEST TIME 0.00% 12/17/27 SR: 0,95 %

Rendimiento EUR (25/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,77 % 3,95 %
Rendimiento a 3 meses 8,06 % 13,68 %
Rendimiento a 6 meses 11,55 % 21,83 %
Rendimiento a 1 año 13,25 % 22,78 %
Rendimiento anual a 3 años 11,08 % 15,53 %
Rendimiento anual a 5 años 6,77 % 12,72 %
Rendimiento anual a 10 años 7,64 % 10,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,29 %
Volatilidad del índice de referencia 9,45 %
Beta 0,68
Tracking Error 0,90 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 7,99