Schroder ISF Global Convertible Bond A Acc

LU0351442180
183,88 USD 14/01/2022
Obligaciones Convertibles Categoría
4,22 % Rendimiento anual a 5 años
1,59 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0351442180
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/03/2008
Categoría Obligaciones Convertibles
Tamaño (31/12/2021) 89,070 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,59 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 9,09 %
Liquidez 3,15 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 64,95 %
EUR - Euro 20,12 %
JPY - Yen japones 7,44 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,94 %
GBP - Libra esterlina 0,87 %
SGD - Dólar de Singapur 0,42 %
AUD - Dólar australiano 0,33 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 2,55 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 1,98 %
FORD MOTOR CO 0% 15-MAR-2026 1,58 %
CELLNEX TELECOM SA .75% 20-NOV-2031 1,55 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 1,26 %
AIRBNB INC 15-MAR-2026 1,19 %
COUPA SOFTWARE INC .375% 15-JUN-2026 1,14 %
QIAGEN NV 17-DEC-2027 1,09 %
DEXCOM INC .25% 15-NOV-2025 1,02 %
UBER TECHNOLOGIES INC 0% 15-DEC-2025 1,02 %

Rendimiento EUR (14/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,65 % -2,18 %
Rendimiento a 3 meses -4,50 % -3,28 %
Rendimiento a 6 meses -3,74 % -0,20 %
Rendimiento a 1 año -1,86 % 3,47 %
Rendimiento anual a 3 años 8,77 % 14,53 %
Rendimiento anual a 5 años 4,22 % 9,91 %
Rendimiento anual a 10 años 7,30 % 10,97 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,12 %
Volatilidad del índice de referencia 9,40 %
Beta 0,69
Tracking Error 0,88 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 7,78