Schroder ISF Global Convertible Bond A Acc

LU0351442180
196,62 USD 23/09/2021
Obligaciones Convertibles Categoría
6,79 % Rendimiento anual a 5 años
1,59 % Ratio de costes totales (TER)
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    Schroder SF Global Convertibles Bond USD, ¿un fondo interesante? hace un año - jueves, 14 de noviembre de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0351442180
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/03/2008
Categoría Obligaciones Convertibles
Tamaño (31/08/2021) 88,800 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,59 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 8,50 %
Liquidez 2,49 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 65,29 %
EUR - Euro 21,39 %
JPY - Yen japones 7,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,58 %
GBP - Libra esterlina 1,17 %
SGD - Dólar de Singapur 0,47 %
AUD - Dólar australiano 0,42 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 2,42 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 1,90 %
CELLNEX TELECOM SA .75% 20-NOV-2031 1,45 %
FORD MOTOR CO 0% 15-MAR-2026 1,26 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 1,17 %
COUPA SOFTWARE INC .375% 15-JUN-2026 1,10 %
AIRBNB INC 15-MAR-2026 1,04 %
QIAGEN NV 17-DEC-2027 1,04 %
WORLDLINE SA 0% 30-JUL-2026 0,98 %
SNAP INC 0% 01-MAY-2027 0,97 %

Rendimiento EUR (23/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,67 % 2,24 %
Rendimiento a 3 meses 1,19 % 2,68 %
Rendimiento a 6 meses 1,59 % 5,08 %
Rendimiento a 1 año 10,64 % 25,61 %
Rendimiento anual a 3 años 9,70 % 14,90 %
Rendimiento anual a 5 años 6,79 % 11,99 %
Rendimiento anual a 10 años 8,63 % 12,32 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,27 %
Volatilidad del índice de referencia 9,40 %
Beta 0,67
Tracking Error 0,89 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 10,55