Schroder ISF Global Cities A EUR Acc

LU0638090042
194,44 EUR 30/01/2023
Acciones Sector Inmobiliario Global Categoría
4,79 % Rendimiento anual a 5 años
1,84 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0638090042
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/06/2011
Categoría Acciones Sector Inmobiliario Global
Tamaño (30/12/2022) 16,840 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,84 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,86 %
Liquidez 2,74 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 90,24 %
Tecnológico 1,56 %
Telecomunicaciones 1,06 %
Países Peso
Estados Unidos 63,51 %
Japón 11,94 %
Hong Kong 5,26 %
Reino Unido 4,30 %
Australia 3,60 %
Singapur 2,18 %
España 2,08 %
Alemania 1,86 %
Canadá 1,45 %
Bélgica 1,31 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 63,51 %
JPY - Yen japones 11,94 %
EUR - Euro 6,83 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,26 %
GBP - Libra esterlina 4,30 %
AUD - Dólar australiano 3,60 %
SGD - Dólar de Singapur 2,18 %
CAD - Dólar canadiense 1,41 %
INR - Rupia india 0,43 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
PUBLIC STORAGE ORD 6,02 %
EQUINIX INC ORD 5,76 %
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC ORD 5,28 %
UDR INC ORD 4,85 %
REGENCY CENTERS CORP ORD 3,75 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 3,26 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD 2,99 %
TERRENO REALTY CORP ORD 2,96 %
KIMCO REALTY CORP ORD 2,83 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 2,71 %

Rendimiento EUR (30/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,32 % 5,21 %
Rendimiento a 3 meses 3,86 % 4,37 %
Rendimiento a 6 meses -13,35 % -9,55 %
Rendimiento a 1 año -12,69 % -9,81 %
Rendimiento anual a 3 años -2,82 % -1,99 %
Rendimiento anual a 5 años 4,79 % 3,30 %
Rendimiento anual a 10 años 4,95 % 6,20 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 18,21 %
Volatilidad del índice de referencia 16,41 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,97 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 2,73