Santander Eurocredito Cartera, FI

ES0176938019
95,50 EUR 15/03/2023
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,19 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0176938019
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/12/2020
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (28/02/2023) 10,760 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,13 %
Ratio de costes totales (TER) 0,19 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 91,04 %
Liquidez 0,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 89,71 %
CHF - Franco suizo 0,78 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2025 11,16 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,96 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-DEC-2 7,55 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-SEP-2 5,04 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 09-JUN-2023 2,86 %
CITIGROUP INC .75% 26-OCT-2023 1,48 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2% 27-JUL-2023 1,37 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 1.25% 26-MAY- 1,35 %
PSA BANQUE FRANCE .75% 19-APR-2023 1,33 %
SOCIETE GENERALE SA .5% 13-JAN-2023 1,33 %

Rendimiento EUR (15/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,37 % -0,09 %
Rendimiento a 3 meses 0,94 % 0,36 %
Rendimiento a 6 meses 6,47 % 0,23 %
Rendimiento a 1 año -6,04 % -8,03 %
Rendimiento anual a 3 años - -2,46 %
Rendimiento anual a 5 años - -1,33 %
Rendimiento anual a 10 años - 0,94 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 6,13 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -