Santander Eurocredito Cartera, FI

ES0176938019
96,17 EUR 19/09/2023
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,18 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0176938019
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/12/2020
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (31/08/2023) 9,310 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,13 %
Ratio de costes totales (TER) 0,18 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 89,27 %
Liquidez 0,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 88,32 %
CHF - Franco suizo 0,94 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 10,73 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-DEC-2 8,95 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 20-MA 4,87 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.15% 31-OCT-2025 2,56 %
CITIGROUP INC .75% 26-OCT-2023 1,79 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2% 27-JUL-2023 1,65 %
KBC GROEP NV .75% 18-OCT-2023 1,59 %
A2A SPA 1.25% 16-MAR-2024 1,28 %
IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC 1.125% 14-AUG-2023 1,28 %
MERCEDES BENZ GROUP AG 1.875% 08-JUL-2024 1,27 %

Rendimiento EUR (19/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,16 % 0,37 %
Rendimiento a 3 meses 0,67 % 0,54 %
Rendimiento a 6 meses 0,81 % 1,28 %
Rendimiento a 1 año 1,29 % 2,12 %
Rendimiento anual a 3 años - -3,85 %
Rendimiento anual a 5 años - -1,10 %
Rendimiento anual a 10 años - 1,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 6,18 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -