Santander Equilibrado Income

ES0170382008
78,30 EUR 22/03/2023
Mixtos Globales Flexibles Categoría
-1,04 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0170382008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/06/2016
Categoría Mixtos Globales Flexibles
Tamaño (28/02/2023) 656,460 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,30 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Junio,Diciembre
Importe del último dividendo 0,33 EUR
Fecha del último dividendo 12/12/2022

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 42,17 %
Acciones 25,11 %
Liquidez 6,22 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 9,47 %
Tecnológico 4,89 %
Bienes de consumo 3,49 %
Farmacéutico 2,15 %
Industrial y servicios 1,86 %
Siderúrgico y minero 1,16 %
Servicios públicos 1,08 %
Países Peso
Estados Unidos 32,66 %
Francia 7,49 %
Alemania 6,69 %
Reino Unido 4,24 %
Italia 3,07 %
China 2,97 %
Holanda 2,76 %
España 2,68 %
Japón 1,45 %
Suiza 1,36 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 33,28 %
EUR - Euro 32,78 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,08 %
GBP - Libra esterlina 1,97 %
INR - Rupia india 1,15 %
KRW - Won sudcoreano 0,94 %
JPY - Yen japones 0,89 %
CHF - Franco suizo 0,77 %
SEK - Corona sueca 0,64 %
CNY - Yuan chino 0,51 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,28 %
LAZARD RATHMORE ALTERNATIVE FUND S ACC EUR HEDGED 5,64 %
DIVERSIFIED SYSTEMATIC EUR CLASS I (ACC) 3,63 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C 3,61 %
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS-UCTS ETF DR (C) 3,59 %
JUPITER MERIAN GLB EQ ABS RTN FD I EUR HGD ACC 3,26 %
LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY SI EUR 2,70 %
ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF USD D 2,69 %
LUMYNA - PSAM GLOBAL EVENT UCITS EUR A2 ACC 2,67 %
HELIUM PERFORMANCE S-EUR 2,41 %

Rendimiento EUR (22/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,21 % -
Rendimiento a 3 meses -0,13 % -
Rendimiento a 6 meses 2,72 % -
Rendimiento a 1 año -5,54 % -
Rendimiento anual a 3 años 2,19 % -
Rendimiento anual a 5 años -1,04 % -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 8,08 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -