Santander Equilibrado Income

ES0170382008
79,91 EUR 02/06/2023
Mixtos Globales Flexibles Categoría
-1,25 % Rendimiento anual a 5 años
1,72 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0170382008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/06/2016
Categoría Mixtos Globales Flexibles
Tamaño (31/05/2023) 626,130 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,30 %
Ratio de costes totales (TER) 1,72 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 42,17 %
Acciones 25,11 %
Liquidez 6,22 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 7,19 %
Bienes de consumo 5,66 %
Siderúrgico y minero 4,44 %
Tecnológico 4,08 %
Industrial y servicios 4,07 %
Servicios públicos 4,06 %
Farmacéutico 3,22 %
Países Peso
Reino Unido 13,87 %
Francia 9,19 %
Estados Unidos 8,27 %
Alemania 6,03 %
Holanda 3,92 %
Italia 3,35 %
China 2,66 %
España 2,30 %
Finlandia 1,57 %
Irlanda 1,53 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 33,28 %
EUR - Euro 32,78 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,08 %
GBP - Libra esterlina 1,97 %
INR - Rupia india 1,15 %
KRW - Won sudcoreano 0,94 %
JPY - Yen japones 0,89 %
CHF - Franco suizo 0,77 %
SEK - Corona sueca 0,64 %
CNY - Yuan chino 0,51 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 12,58 %
SPDR BLOOMBERG EURO HIGH YIELD BOND UCITS ETF DIST 12,20 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 11,65 %
VANGUARD FTSE 100 UCITS ETF GBP DIS 10,81 %
UBS LFS-BLOOMBERG USD EM SOV UCI ETF(USD)AD 10,19 %
SPDR S&P EURO DIVIDEND ARISTOCRATS UCITS ETF DIST 7,83 %
VANGUARD FTSE EMERGING MKTS UCITS ETF USD DIS 7,13 %
INVESCO AT1 CAPITAL BOND UCITS ETF ACC 5,56 %
AMUNDI FLOAT RATE USD CORP ESG UCITS ETF DR HEUR A 4,56 %
ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) 4,00 %

Rendimiento EUR (02/06/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,49 % -
Rendimiento a 3 meses 0,59 % -
Rendimiento a 6 meses 0,95 % -
Rendimiento a 1 año -1,52 % -
Rendimiento anual a 3 años -0,51 % -
Rendimiento anual a 5 años -1,25 % -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 7,99 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -