Santander Dividendo Europa Cartera, FI

ES0109360026
12,06 EUR 21/03/2023
Acciones Europeas Categoría
5,34 % Rendimiento anual a 5 años
0,57 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0109360026
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/12/2017
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (28/02/2023) 219,010 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,45 %
Ratio de costes totales (TER) 0,57 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,12 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 27,70 %
Financiero y asegurador 15,63 %
Farmacéutico 13,89 %
Servicios públicos 12,69 %
Industrial y servicios 7,88 %
Siderúrgico y minero 5,71 %
Tecnológico 4,39 %
Telecomunicaciones 4,22 %
Países Peso
Francia 17,74 %
Reino Unido 16,84 %
Alemania 13,90 %
Holanda 10,68 %
España 8,69 %
Italia 7,23 %
Suiza 7,01 %
Bélgica 2,47 %
Luxemburgo 2,13 %
Irlanda 1,77 %
Divisas Peso
EUR - Euro 66,30 %
GBP - Libra esterlina 16,84 %
CHF - Franco suizo 5,99 %
DKK - Corona danesa 1,32 %
SEK - Corona sueca 1,18 %
NOK - Corona noruega 0,48 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,88 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,18 %
SHELL PLC ORD 3,72 %
ENEL SPA ORD 3,22 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 2,64 %
JDE PEETS NV ORD 2,48 %
NOVARTIS AG ORD 2,36 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,24 %
ROCHE HOLDING AG 2,23 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,22 %

Rendimiento EUR (21/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,72 % -2,99 %
Rendimiento a 3 meses 5,08 % 5,40 %
Rendimiento a 6 meses 16,68 % 16,06 %
Rendimiento a 1 año 6,01 % 1,03 %
Rendimiento anual a 3 años 17,94 % 19,80 %
Rendimiento anual a 5 años 5,34 % 6,81 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 15,50 %
Volatilidad del índice de referencia 17,23 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,47 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 6,06