Santander Dividendo Europa Cartera, FI

ES0109360026
12,89 EUR 19/09/2023
Acciones Europeas Categoría
5,70 % Rendimiento anual a 5 años
0,58 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0109360026
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/12/2017
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/08/2023) 14,460 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,45 %
Ratio de costes totales (TER) 0,58 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 89,89 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 28,04 %
Farmacéutico 16,50 %
Servicios públicos 12,96 %
Telecomunicaciones 8,59 %
Financiero y asegurador 7,70 %
Siderúrgico y minero 6,70 %
Industrial y servicios 6,68 %
Tecnológico 2,72 %
Países Peso
Reino Unido 18,26 %
Francia 15,40 %
Holanda 12,37 %
Alemania 11,31 %
España 10,29 %
Suiza 7,15 %
Italia 3,63 %
Luxemburgo 2,83 %
Finlandia 2,72 %
Irlanda 2,69 %
Divisas Peso
EUR - Euro 63,83 %
GBP - Libra esterlina 18,26 %
CHF - Franco suizo 7,15 %
NOK - Corona noruega 0,66 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 10,11 %
ROCHE HOLDING AG 3,38 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,18 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 3,15 %
ALLIANZ SE ORD 3,13 %
UNILEVER PLC ORD 3,06 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 3,05 %
ENEL SPA ORD 3,04 %
IBERDROLA SA ORD 3,04 %
SHELL PLC ORD 3,01 %

Rendimiento EUR (19/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,44 % 1,17 %
Rendimiento a 3 meses 4,33 % 0,06 %
Rendimiento a 6 meses 6,86 % 2,65 %
Rendimiento a 1 año 19,87 % 14,27 %
Rendimiento anual a 3 años 13,70 % 11,13 %
Rendimiento anual a 5 años 5,70 % 6,25 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 15,50 %
Volatilidad del índice de referencia 17,24 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,48 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 6,05