Santander Acciones Latinoamericanas A

ES0105930038
20,38 EUR 28/06/2022
Acciones Latinoamericanas Categoría
-2,25 % Rendimiento anual a 5 años
2,58 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0105930038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/07/1991
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (28/06/2022) 25,360 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 86,68 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 27,04 %
Siderúrgico y minero 19,04 %
Servicios públicos 12,89 %
Bienes de consumo 11,61 %
Telecomunicaciones 4,79 %
Industrial y servicios 3,55 %
Farmacéutico 2,49 %
Tecnológico 1,81 %
Países Peso
Brasil 60,57 %
México 24,34 %
Chile 5,36 %
Luxemburgo 1,25 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 49,35 %
MXN - Peso mexicano 20,23 %
USD - Dólar americano 17,09 %
CLP - Peso chileno 4,27 %
EUR - Euro 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
SANTANDER AM LATIN AMERICA EQUITY OPPORTUNITIES ME 97,88 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,12 %

Rendimiento EUR (28/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -13,75 % -12,88 %
Rendimiento a 3 meses -15,71 % -15,63 %
Rendimiento a 6 meses 7,07 % 5,65 %
Rendimiento a 1 año -10,03 % -5,01 %
Rendimiento anual a 3 años -7,43 % -3,42 %
Rendimiento anual a 5 años -2,25 % 0,65 %
Rendimiento anual a 10 años -2,51 % 0,32 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 31,58 %
Volatilidad del índice de referencia 26,94 %
Beta 1,16
Tracking Error 2,04 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,23 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -