Santander Acciones Latinoamericanas A

ES0105930038
20,31 EUR 21/03/2023
Acciones Latinoamericanas Categoría
-4,01 % Rendimiento anual a 5 años
2,58 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0105930038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/07/1991
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (28/02/2023) 23,120 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,94 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 19,82 %
Bienes de consumo 19,31 %
Siderúrgico y minero 17,90 %
Servicios públicos 15,53 %
Industrial y servicios 7,17 %
Telecomunicaciones 4,72 %
Tecnológico 1,98 %
Países Peso
Brasil 56,37 %
México 29,11 %
Chile 8,43 %
Estados Unidos 1,06 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 43,60 %
USD - Dólar americano 25,86 %
MXN - Peso mexicano 19,56 %
CLP - Peso chileno 5,24 %
Pincipales posiciones Peso
SANTANDER AM LATIN AMERICA EQUITY OPPORTUNITIES ME 97,76 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,24 %

Rendimiento EUR (21/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -8,13 % -7,72 %
Rendimiento a 3 meses -5,78 % -3,54 %
Rendimiento a 6 meses -12,61 % -6,56 %
Rendimiento a 1 año -14,41 % -9,50 %
Rendimiento anual a 3 años 16,32 % 17,49 %
Rendimiento anual a 5 años -4,01 % -0,68 %
Rendimiento anual a 10 años -3,03 % -0,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 32,35 %
Volatilidad del índice de referencia 26,93 %
Beta 1,20
Tracking Error 1,90 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,25 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -