Santander Acciones Latinoamericanas A

ES0105930038
17,06 EUR 02/06/2020
Acciones Latinoamericanas Categoría
-5,06 % Rendimiento anual a 5 años
2,44 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0105930038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/07/1991
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (29/05/2020) 18,700 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,44 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 89,97 %
Liquidez 7,76 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 30,35 %
Bienes de consumo 22,75 %
Siderúrgico y minero 14,00 %
Servicios públicos 10,33 %
Industrial y servicios 6,32 %
Telecomunicaciones 2,69 %
Farmacéutico 2,06 %
Tecnológico 1,48 %
Países Peso
Brasil 59,39 %
México 24,36 %
Chile 7,14 %
Argentina 1,35 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 46,44 %
MXN - Peso mexicano 19,97 %
USD - Dólar americano 18,69 %
CLP - Peso chileno 7,14 %
Pincipales posiciones Peso
VALE ADR REPTG ONE ORD 4,60 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 3,78 %
VALE ORD 3,52 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,13 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 3,07 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 2,69 %
JBS ORD 2,61 %
P ACUCAR CBD ORD 2,40 %
GRUPO MEXICO B ORD 2,16 %
BANCO BRADESCO PRF 2,08 %

Rendimiento EUR (02/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 15,10 % 15,48 %
Rendimiento a 3 meses -27,41 % -20,13 %
Rendimiento a 6 meses -33,52 % -24,31 %
Rendimiento a 1 año -31,82 % -22,73 %
Rendimiento anual a 3 años -9,30 % -5,48 %
Rendimiento anual a 5 años -5,06 % -3,02 %
Rendimiento anual a 10 años -5,13 % -0,91 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 30,14 %
Volatilidad del índice de referencia 25,81 %
Beta 1,16
Tracking Error 2,25 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -