Santander Acciones Latinoamericanas A

ES0105930038
20,07 EUR 20/04/2021
Acciones Latinoamericanas Categoría
0,39 % Rendimiento anual a 5 años
2,44 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0105930038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/07/1991
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (31/03/2021) 18,280 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,44 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 88,16 %
Liquidez 8,18 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 23,21 %
Siderúrgico y minero 21,78 %
Bienes de consumo 17,39 %
Servicios públicos 12,08 %
Industrial y servicios 7,39 %
Telecomunicaciones 3,43 %
Farmacéutico 1,65 %
Tecnológico 1,24 %
Países Peso
Brasil 61,46 %
México 21,54 %
Chile 6,69 %
Argentina 1,12 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 49,04 %
USD - Dólar americano 18,70 %
MXN - Peso mexicano 18,05 %
CLP - Peso chileno 6,04 %
Pincipales posiciones Peso
VALE SA DR 5,90 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 5,76 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,68 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 3,83 %
SUZANO SA ORD 3,03 %
BANCO BRADESCO SA 2,99 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 2,94 %
VALE SA ORD 2,88 %
MAGAZINE LUIZA SA ORD 2,67 %
BANCO BRADESCO SA DR 2,50 %

Rendimiento EUR (20/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,95 % 0,72 %
Rendimiento a 3 meses 2,19 % 0,39 %
Rendimiento a 6 meses 21,51 % 20,72 %
Rendimiento a 1 año 34,91 % 33,37 %
Rendimiento anual a 3 años -7,07 % -4,67 %
Rendimiento anual a 5 años 0,39 % 2,77 %
Rendimiento anual a 10 años -3,88 % -0,36 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 30,62 %
Volatilidad del índice de referencia 26,07 %
Beta 1,16
Tracking Error 2,04 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,29 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,89