Santander Acciones Latinoamericanas A

ES0105930038
20,19 EUR 13/01/2021
Acciones Latinoamericanas Categoría
4,01 % Rendimiento anual a 5 años
2,44 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0105930038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/07/1991
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (30/12/2020) 19,900 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,44 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 88,52 %
Liquidez 8,08 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 21,57 %
Financiero y asegurador 21,00 %
Siderúrgico y minero 16,48 %
Servicios públicos 13,46 %
Industrial y servicios 8,76 %
Telecomunicaciones 3,64 %
Tecnológico 1,96 %
Farmacéutico 1,64 %
Países Peso
Brasil 61,69 %
México 20,84 %
Chile 8,25 %
Argentina 1,14 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 50,29 %
USD - Dólar americano 17,44 %
MXN - Peso mexicano 16,47 %
CLP - Peso chileno 7,73 %
Pincipales posiciones Peso
VALE ADR REPTG ONE ORD 4,91 %
PETROBRAS PRF 4,27 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,76 %
GRUPO MEXICO B ORD 3,12 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 3,04 %
BANCO BRADESCO PRF 2,83 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 2,73 %
MAGAZINE LUIZA ORD 2,64 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 2,37 %
GRUPO AEROP DEL CENTRO NORTE B ORD 2,33 %

Rendimiento EUR (13/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,96 % 6,99 %
Rendimiento a 3 meses 22,80 % 25,00 %
Rendimiento a 6 meses 14,57 % 21,61 %
Rendimiento a 1 año -27,12 % -16,64 %
Rendimiento anual a 3 años -6,75 % -3,66 %
Rendimiento anual a 5 años 4,01 % 6,20 %
Rendimiento anual a 10 años -4,86 % -0,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 30,66 %
Volatilidad del índice de referencia 25,99 %
Beta 1,17
Tracking Error 2,25 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,22 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 2,09