Santander Acciones Latinoamericanas A

ES0105930038
16,30 EUR 27/10/2020
Acciones Latinoamericanas Categoría
-2,84 % Rendimiento anual a 5 años
2,44 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0105930038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/07/1991
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (30/09/2020) 17,100 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,44 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 88,89 %
Liquidez 7,71 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 26,51 %
Bienes de consumo 21,02 %
Servicios públicos 15,03 %
Siderúrgico y minero 9,97 %
Industrial y servicios 8,94 %
Telecomunicaciones 3,36 %
Farmacéutico 2,39 %
Tecnológico 1,66 %
Países Peso
Brasil 61,77 %
México 22,40 %
Chile 6,99 %
Argentina 1,13 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 50,65 %
MXN - Peso mexicano 19,04 %
USD - Dólar americano 15,62 %
CLP - Peso chileno 6,99 %
Pincipales posiciones Peso
VALE ADR REPTG ONE ORD 4,59 %
PETROBRAS PRF 4,58 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,56 %
BCO BTG PACTUAL UNT 3,40 %
BANCO BRADESCO PRF 2,85 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 2,69 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 2,62 %
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTO 2,39 %
MAGAZINE LUIZA ORD 2,37 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 2,36 %

Rendimiento EUR (27/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,17 % 2,47 %
Rendimiento a 3 meses -9,53 % -9,86 %
Rendimiento a 6 meses 2,08 % 1,19 %
Rendimiento a 1 año -38,42 % -31,84 %
Rendimiento anual a 3 años -13,48 % -10,77 %
Rendimiento anual a 5 años -2,84 % -1,31 %
Rendimiento anual a 10 años -6,29 % -2,63 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 29,84 %
Volatilidad del índice de referencia 25,33 %
Beta 1,17
Tracking Error 2,24 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -