Santander Acciones Latinoamericanas A

ES0105930038
21,89 EUR 20/07/2021
Acciones Latinoamericanas Categoría
-0,21 % Rendimiento anual a 5 años
2,58 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0105930038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/07/1991
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (30/06/2021) 20,290 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 89,54 %
Liquidez 5,85 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 25,22 %
Siderúrgico y minero 24,56 %
Bienes de consumo 17,82 %
Servicios públicos 8,54 %
Industrial y servicios 6,92 %
Telecomunicaciones 3,22 %
Farmacéutico 1,68 %
Tecnológico 1,59 %
Países Peso
Brasil 58,79 %
México 24,21 %
Chile 9,25 %
Argentina 0,53 %
Luxemburgo 0,51 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 43,16 %
MXN - Peso mexicano 21,31 %
USD - Dólar americano 18,38 %
CLP - Peso chileno 8,03 %
Pincipales posiciones Peso
VALE SA DR 6,39 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 5,42 %
BANCO BRADESCO SA 4,58 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,21 %
SUZANO SA ORD 3,28 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 3,02 %
VALE SA ORD 2,81 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 2,72 %
BANCO BRADESCO SA DR 2,54 %
Banco BTG Pactual Sa 2,31 %

Rendimiento EUR (20/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,06 % -1,55 %
Rendimiento a 3 meses 8,75 % 5,89 %
Rendimiento a 6 meses 13,57 % 8,97 %
Rendimiento a 1 año 19,25 % 17,79 %
Rendimiento anual a 3 años -1,82 % -0,80 %
Rendimiento anual a 5 años -0,21 % 2,14 %
Rendimiento anual a 10 años -2,67 % 0,45 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 30,36 %
Volatilidad del índice de referencia 25,60 %
Beta 1,17
Tracking Error 2,04 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,23 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 1,98