Santander Acciones Latinoamericanas A

ES0105930038
19,55 EUR 11/10/2021
Acciones Latinoamericanas Categoría
-3,40 % Rendimiento anual a 5 años
2,58 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0105930038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/07/1991
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (30/09/2021) 17,170 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 89,21 %
Liquidez 6,30 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 28,17 %
Siderúrgico y minero 20,19 %
Bienes de consumo 18,74 %
Servicios públicos 8,17 %
Industrial y servicios 7,24 %
Telecomunicaciones 3,16 %
Tecnológico 1,78 %
Farmacéutico 1,76 %
Países Peso
Brasil 62,47 %
México 22,62 %
Chile 5,16 %
Luxemburgo 1,72 %
Argentina 0,51 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 48,40 %
USD - Dólar americano 21,29 %
MXN - Peso mexicano 17,99 %
CLP - Peso chileno 4,19 %
Pincipales posiciones Peso
VALE SA DR 6,03 %
BANCO BRADESCO SA 4,89 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,83 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 3,72 %
MAGAZINE LUIZA SA ORD 3,34 %
VALE SA ORD 3,28 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 2,97 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 2,79 %
BANCO BRADESCO SA DR 2,71 %
NATURA & CO HOLDING SA ORD 2,47 %

Rendimiento EUR (11/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,21 % -3,71 %
Rendimiento a 3 meses -13,65 % -9,13 %
Rendimiento a 6 meses -1,78 % -1,32 %
Rendimiento a 1 año 18,92 % 19,16 %
Rendimiento anual a 3 años -5,90 % -2,20 %
Rendimiento anual a 5 años -3,40 % -0,21 %
Rendimiento anual a 10 años -2,58 % 0,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 30,64 %
Volatilidad del índice de referencia 25,85 %
Beta 1,17
Tracking Error 2,03 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,25 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -