Santander Acciones Latinoamericanas A

ES0105930038
19,60 EUR 24/01/2022
Acciones Latinoamericanas Categoría
-3,52 % Rendimiento anual a 5 años
2,58 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0105930038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/07/1991
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (31/12/2021) 15,830 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 83,92 %
Liquidez 5,37 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 24,07 %
Siderúrgico y minero 15,89 %
Bienes de consumo 13,73 %
Servicios públicos 12,02 %
Industrial y servicios 6,70 %
Telecomunicaciones 5,77 %
Farmacéutico 3,16 %
Tecnológico 1,49 %
Países Peso
Brasil 55,69 %
México 26,76 %
Chile 4,89 %
Luxemburgo 2,93 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 45,85 %
MXN - Peso mexicano 20,69 %
USD - Dólar americano 19,44 %
CLP - Peso chileno 3,61 %
Pincipales posiciones Peso
SANTANDER AM LATIN AMERICA EQUITY OPPORTUNITIES ME 97,28 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,72 %

Rendimiento EUR (24/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,16 % 5,45 %
Rendimiento a 3 meses 3,36 % 4,50 %
Rendimiento a 6 meses -10,33 % -4,18 %
Rendimiento a 1 año 3,14 % 4,77 %
Rendimiento anual a 3 años -8,33 % -3,75 %
Rendimiento anual a 5 años -3,52 % -0,35 %
Rendimiento anual a 10 años -3,71 % -0,44 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 30,18 %
Volatilidad del índice de referencia 25,38 %
Beta 1,17
Tracking Error 2,03 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,26 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -