Santander Acciones Euro Cartera, FI

ES0114063003
4,832 EUR 27/09/2023
Acciones Europeas Categoría
3,93 % Rendimiento anual a 5 años
0,55 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0114063003
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 01/03/2016
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (27/09/2023) 2,050 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,35 %
Ratio de costes totales (TER) 0,55 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,16 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 26,56 %
Tecnológico 15,62 %
Financiero y asegurador 15,42 %
Servicios públicos 11,23 %
Industrial y servicios 9,74 %
Farmacéutico 7,51 %
Siderúrgico y minero 4,34 %
Telecomunicaciones 3,76 %
Países Peso
Francia 33,91 %
Alemania 23,19 %
Holanda 13,78 %
España 8,17 %
Italia 6,77 %
Reino Unido 3,18 %
Finlandia 1,66 %
Portugal 1,55 %
Bélgica 1,16 %
Suiza 0,80 %
Divisas Peso
EUR - Euro 90,98 %
USD - Dólar americano 2,18 %
GBP - Libra esterlina 1,00 %
Pincipales posiciones Peso
SANTANDER AM EURO EQUITY M 98,36 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,64 %

Rendimiento EUR (27/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,82 % -2,02 %
Rendimiento a 3 meses -3,68 % -0,72 %
Rendimiento a 6 meses -1,31 % 1,13 %
Rendimiento a 1 año 19,56 % 20,69 %
Rendimiento anual a 3 años 8,32 % 10,43 %
Rendimiento anual a 5 años 3,93 % 6,08 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 18,06 %
Volatilidad del índice de referencia 17,27 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,17 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 3,50