Santander Acciones Euro A

ES0114063037
3,241 EUR 22/05/2020
Acciones Zona Euro Categoría
-2,84 % Rendimiento anual a 5 años
2,29 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114063037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 10/08/1986
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (30/04/2020) 323,380 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,15 %
Ratio de costes totales (TER) 2,29 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,39 %
Liquidez 6,61 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 23,93 %
Financiero y asegurador 15,62 %
Industrial y servicios 15,27 %
Servicios públicos 11,40 %
Tecnológico 10,08 %
Farmacéutico 8,82 %
Siderúrgico y minero 6,96 %
Telecomunicaciones 1,30 %
Países Peso
Francia 34,76 %
Alemania 18,12 %
Holanda 12,40 %
España 8,08 %
Italia 7,31 %
Reino Unido 5,95 %
Portugal 3,06 %
Bélgica 2,44 %
Finlandia 1,26 %
Divisas Peso
EUR - Euro 87,44 %
USD - Dólar americano 4,37 %
GBP - Libra esterlina 1,59 %
Pincipales posiciones Peso
SANTANDER AM EURO EQUITY M 96,75 %

Rendimiento EUR (22/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,54 % 7,56 %
Rendimiento a 3 meses -17,01 % -13,24 %
Rendimiento a 6 meses -19,32 % -14,85 %
Rendimiento a 1 año -12,82 % -5,78 %
Rendimiento anual a 3 años -6,74 % -1,50 %
Rendimiento anual a 5 años -2,84 % 1,36 %
Rendimiento anual a 10 años 3,72 % 7,26 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,01 %
Volatilidad del índice de referencia 15,96 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,86 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,30 %
Ratio de información -0,35
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -