Santander Acciones Euro A

ES0114063037
4,078 EUR 24/05/2022
Acciones Zona Euro Categoría
0,40 % Rendimiento anual a 5 años
2,18 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0114063037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 10/08/1986
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (29/04/2022) 400,090 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,15 %
Ratio de costes totales (TER) 2,18 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,55 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,01 %
Financiero y asegurador 15,73 %
Servicios públicos 13,10 %
Industrial y servicios 11,92 %
Siderúrgico y minero 10,57 %
Tecnológico 9,95 %
Farmacéutico 6,54 %
Telecomunicaciones 2,75 %
Países Peso
Francia 34,92 %
Alemania 23,76 %
Holanda 14,86 %
España 6,49 %
Reino Unido 5,56 %
Italia 3,42 %
Portugal 1,84 %
Irlanda 1,78 %
Finlandia 1,72 %
Bélgica 1,20 %
Divisas Peso
EUR - Euro 89,95 %
USD - Dólar americano 3,40 %
GBP - Libra esterlina 2,16 %
Pincipales posiciones Peso
SANTANDER AM EURO EQUITY M 98,46 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,54 %

Rendimiento EUR (24/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,42 % 0,02 %
Rendimiento a 3 meses -5,43 % -4,29 %
Rendimiento a 6 meses -8,36 % -8,34 %
Rendimiento a 1 año -8,45 % -4,91 %
Rendimiento anual a 3 años 3,08 % 7,37 %
Rendimiento anual a 5 años 0,40 % 4,65 %
Rendimiento anual a 10 años 7,12 % 10,40 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,42 %
Volatilidad del índice de referencia 16,39 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,91 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,34 %
Ratio de información -0,37
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 1,63