Santander Acciones Euro A

ES0114063037
4,578 EUR 15/10/2021
Acciones Zona Euro Categoría
6,41 % Rendimiento anual a 5 años
2,18 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114063037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 10/08/1986
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (30/09/2021) 420,850 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,15 %
Ratio de costes totales (TER) 2,18 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,38 %
Liquidez 7,63 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 26,48 %
Industrial y servicios 15,97 %
Financiero y asegurador 12,54 %
Tecnológico 11,14 %
Servicios públicos 8,92 %
Siderúrgico y minero 8,89 %
Farmacéutico 6,90 %
Telecomunicaciones 1,55 %
Países Peso
Francia 32,59 %
Alemania 26,42 %
Holanda 13,92 %
España 4,23 %
Italia 3,20 %
Irlanda 2,87 %
Finlandia 2,71 %
Reino Unido 2,03 %
Bélgica 1,76 %
Portugal 1,52 %
Divisas Peso
EUR - Euro 90,34 %
USD - Dólar americano 2,03 %
Pincipales posiciones Peso
SANTANDER AM EURO EQUITY M 98,38 %

Rendimiento EUR (15/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,08 % 0,43 %
Rendimiento a 3 meses 5,41 % 5,62 %
Rendimiento a 6 meses 4,72 % 5,83 %
Rendimiento a 1 año 29,59 % 32,79 %
Rendimiento anual a 3 años 8,35 % 12,49 %
Rendimiento anual a 5 años 6,41 % 10,52 %
Rendimiento anual a 10 años 8,01 % 11,26 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,13 %
Volatilidad del índice de referencia 16,16 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,87 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,32 %
Ratio de información -0,36
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 6,59