Santander Acciones Euro A

ES0114063037
4,272 EUR 21/03/2023
Acciones Zona Euro Categoría
3,14 % Rendimiento anual a 5 años
2,18 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0114063037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 10/08/1986
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (28/02/2023) 391,020 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,10 %
Ratio de costes totales (TER) 2,18 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,24 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,10 %
Financiero y asegurador 16,59 %
Servicios públicos 16,27 %
Industrial y servicios 12,11 %
Siderúrgico y minero 8,29 %
Tecnológico 7,91 %
Farmacéutico 5,42 %
Telecomunicaciones 3,56 %
Países Peso
Francia 35,17 %
Alemania 18,08 %
Holanda 14,14 %
España 8,36 %
Finlandia 6,28 %
Reino Unido 4,73 %
Italia 4,45 %
Portugal 1,70 %
Bélgica 1,34 %
Divisas Peso
EUR - Euro 89,53 %
USD - Dólar americano 3,21 %
GBP - Libra esterlina 1,52 %
Pincipales posiciones Peso
SANTANDER AM EURO EQUITY M 98,01 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,99 %

Rendimiento EUR (21/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,91 % -1,84 %
Rendimiento a 3 meses 5,40 % 9,36 %
Rendimiento a 6 meses 16,81 % 22,00 %
Rendimiento a 1 año 2,29 % 5,98 %
Rendimiento anual a 3 años 16,20 % 20,47 %
Rendimiento anual a 5 años 3,14 % 6,54 %
Rendimiento anual a 10 años 5,49 % 8,62 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 18,12 %
Volatilidad del índice de referencia 18,64 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,97 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,25 %
Ratio de información -0,26
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 3,22