Santander Acciones Euro A

ES0114063037
4,53 EUR 26/07/2021
Acciones Zona Euro Categoría
6,76 % Rendimiento anual a 5 años
2,18 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114063037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 10/08/1986
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (30/06/2021) 417,470 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,15 %
Ratio de costes totales (TER) 2,18 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,39 %
Liquidez 5,61 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,13 %
Industrial y servicios 17,23 %
Financiero y asegurador 13,80 %
Tecnológico 11,84 %
Servicios públicos 9,12 %
Siderúrgico y minero 9,04 %
Farmacéutico 7,71 %
Telecomunicaciones 1,51 %
Países Peso
Francia 33,69 %
Alemania 25,04 %
Holanda 13,92 %
Italia 5,06 %
España 5,01 %
Finlandia 3,74 %
Irlanda 2,80 %
Reino Unido 1,97 %
Portugal 1,87 %
Bélgica 1,28 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,42 %
USD - Dólar americano 1,97 %
Pincipales posiciones Peso
SANTANDER AM EURO EQUITY M 98,21 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,25 % -0,62 %
Rendimiento a 3 meses 3,51 % 3,21 %
Rendimiento a 6 meses 18,48 % 16,33 %
Rendimiento a 1 año 26,27 % 31,61 %
Rendimiento anual a 3 años 4,68 % 8,45 %
Rendimiento anual a 5 años 6,76 % 10,70 %
Rendimiento anual a 10 años 6,37 % 9,44 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,13 %
Volatilidad del índice de referencia 16,15 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,88 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,32 %
Ratio de información -0,36
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 7,85