Santander Acciones Euro A

ES0114063037
3,513 EUR 28/09/2020
Acciones Zona Euro Categoría
2,55 % Rendimiento anual a 5 años
2,29 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114063037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 10/08/1986
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (28/09/2020) 329,650 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,15 %
Ratio de costes totales (TER) 2,29 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,88 %
Liquidez 6,12 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,05 %
Financiero y asegurador 15,71 %
Industrial y servicios 15,35 %
Servicios públicos 11,47 %
Tecnológico 10,14 %
Farmacéutico 8,87 %
Siderúrgico y minero 7,00 %
Telecomunicaciones 1,30 %
Países Peso
Francia 34,94 %
Alemania 18,21 %
Holanda 12,47 %
España 8,13 %
Italia 7,35 %
Reino Unido 5,99 %
Portugal 3,08 %
Bélgica 2,45 %
Finlandia 1,27 %
Divisas Peso
EUR - Euro 87,90 %
USD - Dólar americano 4,39 %
GBP - Libra esterlina 1,60 %
Pincipales posiciones Peso
SANTANDER AM EURO EQUITY M 97,26 %

Rendimiento EUR (28/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,06 % -1,40 %
Rendimiento a 3 meses 4,17 % 1,00 %
Rendimiento a 6 meses 24,08 % 17,59 %
Rendimiento a 1 año -3,17 % -5,25 %
Rendimiento anual a 3 años -4,34 % -0,15 %
Rendimiento anual a 5 años 2,55 % 5,15 %
Rendimiento anual a 10 años 1,97 % 6,83 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,47 %
Volatilidad del índice de referencia 15,46 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,85 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,29 %
Ratio de información -0,34
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 1,85