Santander Acciones Españolas A

ES0138823036
14,87 EUR 01/06/2020
Acciones Españolas Categoría
-6,44 % Rendimiento anual a 5 años
2,34 % Ratio de costes totales (TER)
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    Cambio de consejo del fondo Santander Acciones Españolas A hace un año - martes, 15 de enero de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN ES0138823036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/06/1987
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (29/05/2020) 115,030 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,15 %
Ratio de costes totales (TER) 2,34 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,51 %
Liquidez 9,49 %
Sectores Peso
Servicios públicos 22,58 %
Financiero y asegurador 21,24 %
Industrial y servicios 13,74 %
Farmacéutico 11,20 %
Bienes de consumo 10,02 %
Telecomunicaciones 7,77 %
Siderúrgico y minero 2,49 %
Tecnológico 1,49 %
Países Peso
España 76,11 %
Portugal 10,24 %
Reino Unido 2,82 %
Luxemburgo 1,34 %
Divisas Peso
EUR - Euro 87,69 %
GBP - Libra esterlina 2,82 %
Pincipales posiciones Peso
GRIFOLS PRF CL B 11,20 %
ENDESA ORD 6,75 %
LOGISTA HOLD ORD 6,71 %
EDP ORD 6,39 %
REPSOL ORD 5,71 %
INDITEX ORD 5,39 %
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION ORD 4,96 %
BANCO DE SABADELL ORD 4,86 %
Telefonica Ord 4,78 %
UNICAJA BANCO ORD 4,68 %

Rendimiento EUR (01/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,84 % 7,43 %
Rendimiento a 3 meses -19,93 % -12,32 %
Rendimiento a 6 meses -29,06 % -14,75 %
Rendimiento a 1 año -26,92 % -11,28 %
Rendimiento anual a 3 años -13,85 % -6,72 %
Rendimiento anual a 5 años -6,44 % -2,00 %
Rendimiento anual a 10 años 0,76 % 5,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,56 %
Volatilidad del índice de referencia 17,90 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,31 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -