Santander Acciones Españolas A

ES0138823036
18,70 EUR 18/10/2021
Acciones Españolas Categoría
0,14 % Rendimiento anual a 5 años
2,36 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0138823036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/06/1987
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/09/2021) 102,310 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,15 %
Ratio de costes totales (TER) 2,36 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 89,58 %
Liquidez 10,42 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 22,20 %
Servicios públicos 21,12 %
Industrial y servicios 14,73 %
Bienes de consumo 11,62 %
Farmacéutico 7,51 %
Telecomunicaciones 5,68 %
Siderúrgico y minero 3,92 %
Tecnológico 2,81 %
Países Peso
España 75,70 %
Portugal 9,40 %
Reino Unido 2,61 %
Luxemburgo 1,87 %
Divisas Peso
EUR - Euro 86,97 %
GBP - Libra esterlina 2,61 %
Pincipales posiciones Peso
CAIXABANK SA ORD 7,24 %
ENDESA SA ORD 6,33 %
UNICAJA BANCO SA ORD 6,24 %
GRIFOLS SA 6,22 %
COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS 5,96 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 5,55 %
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA ORD 5,10 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 4,45 %
CORPORACION FINANCIERA ALBA SA ORD 4,16 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA ORD 3,49 %

Rendimiento EUR (18/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,99 % 3,83 %
Rendimiento a 3 meses 6,74 % 7,73 %
Rendimiento a 6 meses 4,14 % 7,54 %
Rendimiento a 1 año 30,25 % 31,55 %
Rendimiento anual a 3 años -2,77 % 6,27 %
Rendimiento anual a 5 años 0,14 % 5,08 %
Rendimiento anual a 10 años 3,73 % 7,68 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,19 %
Volatilidad del índice de referencia 18,60 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,39 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,88