Santander Acciones Españolas A

ES0138823036
18,71 EUR 16/05/2022
Acciones Españolas Categoría
-3,46 % Rendimiento anual a 5 años
2,36 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0138823036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/06/1987
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (29/04/2022) 97,950 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,15 %
Ratio de costes totales (TER) 2,36 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,21 %
Sectores Peso
Servicios públicos 23,46 %
Financiero y asegurador 20,24 %
Industrial y servicios 14,26 %
Bienes de consumo 8,08 %
Siderúrgico y minero 7,18 %
Telecomunicaciones 6,55 %
Tecnológico 5,99 %
Farmacéutico 5,45 %
Países Peso
España 80,34 %
Portugal 9,06 %
Luxemburgo 1,05 %
Reino Unido 0,75 %
Divisas Peso
EUR - Euro 90,46 %
GBP - Libra esterlina 0,75 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,79 %
CAIXABANK SA ORD 6,72 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 6,55 %
IBERDROLA SA ORD 6,12 %
ENDESA SA ORD 5,84 %
GALP ENERGIA SGPS SA ORD 5,31 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 5,30 %
COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS 5,27 %
GRIFOLS SA 4,42 %
CORPORACION FINANCIERA ALBA SA ORD 3,85 %

Rendimiento EUR (16/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,05 % -1,47 %
Rendimiento a 3 meses -0,24 % 0,21 %
Rendimiento a 6 meses 2,04 % -3,28 %
Rendimiento a 1 año -2,84 % -4,20 %
Rendimiento anual a 3 años -3,31 % 2,37 %
Rendimiento anual a 5 años -3,46 % 0,62 %
Rendimiento anual a 10 años 5,99 % 9,47 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,83 %
Volatilidad del índice de referencia 18,19 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,45 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,32 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -