Santander Acciones Españolas A

ES0138823036
18,42 EUR 04/05/2021
Acciones Españolas Categoría
0,83 % Rendimiento anual a 5 años
2,34 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0138823036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/06/1987
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/04/2021) 102,800 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,15 %
Ratio de costes totales (TER) 2,34 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 86,55 %
Liquidez 13,45 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 22,71 %
Servicios públicos 20,25 %
Industrial y servicios 14,55 %
Bienes de consumo 11,53 %
Farmacéutico 7,74 %
Telecomunicaciones 4,13 %
Siderúrgico y minero 2,89 %
Tecnológico 2,63 %
Países Peso
España 73,25 %
Portugal 8,61 %
Reino Unido 2,83 %
Luxemburgo 1,86 %
Divisas Peso
EUR - Euro 83,72 %
GBP - Libra esterlina 2,83 %
Pincipales posiciones Peso
ENDESA SA ORD 8,05 %
GRIFOLS SA 7,35 %
COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS 6,22 %
BANKIA SA ORD 6,11 %
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA ORD 5,86 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 5,79 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 5,74 %
UNICAJA BANCO SA ORD 5,54 %
CORPORACION FINANCIERA ALBA SA ORD 4,03 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA ORD 3,89 %

Rendimiento EUR (04/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,78 % 4,02 %
Rendimiento a 3 meses 10,19 % 8,58 %
Rendimiento a 6 meses 31,31 % 28,76 %
Rendimiento a 1 año 29,64 % 38,63 %
Rendimiento anual a 3 años -6,48 % 2,26 %
Rendimiento anual a 5 años 0,83 % 6,32 %
Rendimiento anual a 10 años 1,54 % 5,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,77 %
Volatilidad del índice de referencia 19,02 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,44 %
Ratio de información -0,33
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,47