Santander Acciones Españolas A

ES0138823036
14,72 EUR 15/09/2020
Acciones Españolas Categoría
-4,97 % Rendimiento anual a 5 años
2,34 % Ratio de costes totales (TER)
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    Cambio de consejo del fondo Santander Acciones Españolas A hace un año - martes, 15 de enero de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN ES0138823036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/06/1987
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/08/2020) 81,690 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,15 %
Ratio de costes totales (TER) 2,34 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,72 %
Liquidez 8,28 %
Sectores Peso
Servicios públicos 23,32 %
Financiero y asegurador 20,61 %
Industrial y servicios 14,95 %
Bienes de consumo 11,42 %
Farmacéutico 9,16 %
Telecomunicaciones 6,85 %
Tecnológico 2,75 %
Siderúrgico y minero 2,66 %
Países Peso
España 76,03 %
Portugal 10,92 %
Reino Unido 3,14 %
Luxemburgo 1,63 %
Divisas Peso
EUR - Euro 88,58 %
GBP - Libra esterlina 3,14 %
Pincipales posiciones Peso
GRIFOLS PRF CL B 9,16 %
ENDESA ORD 8,11 %
LOGISTA HOLD ORD 7,19 %
EDP ORD 6,77 %
INDITEX ORD 6,56 %
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION ORD 5,27 %
UNICAJA BANCO ORD 4,39 %
RED ELECTRICA CORPORACION ORD 4,12 %
REPSOL ORD 4,10 %
CORPORACION FINANCIERA ALBA ORD 3,82 %

Rendimiento EUR (15/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,49 % 1,36 %
Rendimiento a 3 meses -3,87 % -1,30 %
Rendimiento a 6 meses 12,20 % 15,50 %
Rendimiento a 1 año -24,44 % -12,80 %
Rendimiento anual a 3 años -12,41 % -5,15 %
Rendimiento anual a 5 años -4,97 % -0,40 %
Rendimiento anual a 10 años -0,38 % 3,84 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,30 %
Volatilidad del índice de referencia 17,49 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,40 %
Ratio de información -0,30
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -