Santander Acciones Españolas A

ES0138823036
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0138823036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 5/06/1987
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/01/2019) 289,270 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,15 %
Comisión de gestión vinculada al rendimiento no
Ratio de costes totales (TER) 2,31 %
¿Este fondo sigue un ideario ético? no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Datos estadísticos

Categoría de activos Peso
Acciones 93,29 %
Liquidez 6,71 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 29,57 %
Servicios públicos 17,31 %
Bienes de consumo 13,45 %
Telecomunicaciones 8,19 %
Industrial y servicios 7,62 %
Farmacéutico 4,60 %
Siderúrgico y minero 2,26 %
Países Peso
España 85,39 %
Portugal 3,98 %
Reino Unido 2,86 %
Italia 1,06 %
Divisas Peso
EUR - Euro 90,43 %
USD - Dólar americano 2,86 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO SANTANDER ORD 9,90 %
Telefonica Ord 8,19 %
ENDESA ORD 8,12 %
INDITEX ORD 6,43 %
REPSOL ORD 6,38 %
BANCO DE SABADELL ORD 5,99 %
CAIXABANK ORD 5,07 %
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION ORD 4,64 %
GRIFOLS PRF CL B 4,60 %
BANKIA ORD 3,74 %

Rendimiento EUR (18/02/2019)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,21 % 0,55 %
Rendimiento a 3 meses 0,04 % 1,67 %
Rendimiento a 6 meses -4,68 % -3,32 %
Rendimiento a 1 año -4,91 % -7,55 %
Rendimiento anual a 3 años 9,26 % 3,65 %
Rendimiento anual a 5 años 3,93 % -2,15 %
Rendimiento anual a 10 años 6,38 % 1,02 %

Composición de la cartera (30/09/2018)

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,68 %
Volatilidad del índice de referencia 14,40 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,08 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 4,41
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