Santander Acciones Españolas A

ES0138823036
18,14 EUR 23/07/2021
Acciones Españolas Categoría
0,30 % Rendimiento anual a 5 años
2,36 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0138823036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/06/1987
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/06/2021) 103,150 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,15 %
Ratio de costes totales (TER) 2,36 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,14 %
Liquidez 9,86 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 25,09 %
Servicios públicos 21,25 %
Industrial y servicios 15,03 %
Bienes de consumo 11,51 %
Farmacéutico 6,69 %
Telecomunicaciones 4,75 %
Siderúrgico y minero 3,11 %
Tecnológico 2,71 %
Países Peso
España 76,88 %
Portugal 8,71 %
Reino Unido 2,76 %
Luxemburgo 1,79 %
Divisas Peso
EUR - Euro 87,38 %
GBP - Libra esterlina 2,76 %
Pincipales posiciones Peso
ENDESA SA ORD 7,83 %
CAIXABANK SA ORD 7,33 %
UNICAJA BANCO SA ORD 6,52 %
GRIFOLS SA 6,34 %
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA ORD 6,07 %
COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS 6,07 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 5,56 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 5,53 %
CORPORACION FINANCIERA ALBA SA ORD 4,18 %
REPSOL SA ORD 3,92 %

Rendimiento EUR (23/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,85 % -3,07 %
Rendimiento a 3 meses -1,32 % 1,37 %
Rendimiento a 6 meses 8,49 % 10,36 %
Rendimiento a 1 año 20,30 % 25,40 %
Rendimiento anual a 3 años -6,94 % 2,33 %
Rendimiento anual a 5 años 0,30 % 5,83 %
Rendimiento anual a 10 años 1,95 % 6,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,37 %
Volatilidad del índice de referencia 18,72 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,42 %
Ratio de información -0,31
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 2,28