Santander Acciones Españolas A

ES0138823036
16,03 EUR 19/11/2020
Acciones Españolas Categoría
-3,87 % Rendimiento anual a 5 años
2,34 % Ratio de costes totales (TER)
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    Cambio de consejo del fondo Santander Acciones Españolas A hace un año - martes, 15 de enero de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN ES0138823036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/06/1987
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/10/2020) 73,060 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,15 %
Ratio de costes totales (TER) 2,34 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,06 %
Liquidez 6,94 %
Sectores Peso
Servicios públicos 23,32 %
Financiero y asegurador 20,61 %
Industrial y servicios 14,95 %
Bienes de consumo 11,42 %
Farmacéutico 9,16 %
Telecomunicaciones 6,85 %
Tecnológico 2,75 %
Siderúrgico y minero 2,66 %
Países Peso
España 76,03 %
Portugal 10,92 %
Reino Unido 3,14 %
Luxemburgo 1,63 %
Divisas Peso
EUR - Euro 90,08 %
GBP - Libra esterlina 2,98 %
Pincipales posiciones Peso
GRIFOLS PRF CL B 9,16 %
ENDESA ORD 8,11 %
LOGISTA HOLD ORD 7,19 %
EDP ORD 6,77 %
INDITEX ORD 6,56 %
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION ORD 5,27 %
UNICAJA BANCO ORD 4,39 %
RED ELECTRICA CORPORACION ORD 4,12 %
REPSOL ORD 4,10 %
CORPORACION FINANCIERA ALBA ORD 3,82 %

Rendimiento EUR (19/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 11,61 % 13,77 %
Rendimiento a 3 meses 11,63 % 14,88 %
Rendimiento a 6 meses 14,64 % 22,97 %
Rendimiento a 1 año -21,27 % -5,23 %
Rendimiento anual a 3 años -9,69 % -0,81 %
Rendimiento anual a 5 años -3,87 % 1,13 %
Rendimiento anual a 10 años 0,60 % 5,15 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,93 %
Volatilidad del índice de referencia 16,88 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,31 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,38 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -