Santalucia Seleccion Equilibrado A

ES0174653008
10,69 EUR 29/09/2023
Mixtos Globales Neutro Categoría
1,80 % Rendimiento anual a 5 años
0,95 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0174653008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/04/2017
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (29/09/2023) 11,590 Millones EUR
Gestora Santa Lucia Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 48,67 %
Acciones 32,65 %
Liquidez 10,35 %
Sectores Peso
Tecnológico 8,03 %
Bienes de consumo 6,38 %
Financiero y asegurador 5,19 %
Industrial y servicios 4,23 %
Farmacéutico 4,21 %
Servicios públicos 2,53 %
Siderúrgico y minero 1,42 %
Países Peso
Estados Unidos 16,75 %
Francia 14,53 %
Alemania 11,08 %
Italia 8,63 %
España 7,64 %
Holanda 5,65 %
Reino Unido 4,49 %
Suiza 2,42 %
Suecia 1,37 %
Dinamarca 1,32 %
Divisas Peso
EUR - Euro 58,59 %
USD - Dólar americano 23,30 %
GBP - Libra esterlina 3,36 %
CHF - Franco suizo 2,05 %
SEK - Corona sueca 0,73 %
DKK - Corona danesa 0,63 %
JPY - Yen japones 0,42 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,35 %
KRW - Won sudcoreano 0,18 %
INR - Rupia india 0,15 %
Pincipales posiciones Peso
INVESCO S&P 500 UCITS ETF EUR HDG ACC 10,22 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,12 %
ISHARES € GOVT BOND 5-7YR UCITS ETF EUR (DIST) 8,89 %
AMUNDI INDEX EURO CORP SRI - UCITS ETF DR C 8,17 %
EUR/USD DEC3 7,88 %
XTRACKERS II EUROZONE GOV BOND 7-10 UCITS ETF 1C 7,48 %
ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) 6,33 %
LYXOR CORE STOXX EUROPE 600 (DR) - UCITS ETF ACC 6,28 %
UBS LFSBLOOMBERGEA LIQCORP1-5YRUCI ETF(EUR)AD 5,42 %
SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO C, FI 3,88 %

Rendimiento EUR (29/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,84 % -1,67 %
Rendimiento a 3 meses -1,63 % -0,88 %
Rendimiento a 6 meses -0,17 % -0,54 %
Rendimiento a 1 año 5,69 % -2,21 %
Rendimiento anual a 3 años 1,60 % 0,92 %
Rendimiento anual a 5 años 1,80 % 4,29 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,43 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 8,58 %
Volatilidad del índice de referencia 10,61 %
Beta 0,61
Tracking Error 1,68 %
Correlación con el índice de referencia 0,74
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 2,54