Santalucia Seleccion Equilibrado A

ES0174653008
10,57 EUR 22/03/2023
Mixtos Globales Neutro Categoría
1,70 % Rendimiento anual a 5 años
1,03 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0174653008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/04/2017
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (28/02/2023) 15,340 Millones EUR
Gestora Santa Lucia Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 1,03 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 48,30 %
Acciones 34,23 %
Liquidez 13,32 %
Sectores Peso
Tecnológico 7,37 %
Bienes de consumo 7,24 %
Financiero y asegurador 5,86 %
Industrial y servicios 4,17 %
Farmacéutico 4,17 %
Servicios públicos 3,01 %
Siderúrgico y minero 1,75 %
Países Peso
Estados Unidos 18,62 %
Francia 13,94 %
Alemania 10,13 %
Italia 7,00 %
España 6,78 %
Holanda 6,44 %
Reino Unido 5,23 %
Suiza 2,47 %
Luxemburgo 1,50 %
Dinamarca 1,27 %
Divisas Peso
EUR - Euro 56,84 %
USD - Dólar americano 22,05 %
GBP - Libra esterlina 3,74 %
CHF - Franco suizo 2,05 %
SEK - Corona sueca 0,76 %
DKK - Corona danesa 0,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,39 %
NOK - Corona noruega 0,16 %
KRW - Won sudcoreano 0,16 %
INR - Rupia india 0,13 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 11,85 %
INVESCO S&P 500 UCITS ETF EUR HDG ACC 11,70 %
UBS LFSBLOOMBERGEA LIQCORP1-5YRUCI ETF(EUR)AD 10,28 %
ISHARES € GOVT BOND 5-7YR UCITS ETF EUR (DIST) 9,58 %
AMUNDI INDEX EURO CORP SRI - UCITS ETF DR C 8,98 %
LYXOR CORE STOXX EUROPE 600 (DR) - UCITS ETF ACC 6,68 %
ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) 6,35 %
XTRACKERS II EUROZONE GOV BOND 3-5 UCITS ETF 1C 5,81 %
MSCI EMERG MAR3 4,05 %
SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO C, FI 3,82 %

Rendimiento EUR (22/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,04 % -1,09 %
Rendimiento a 3 meses 1,74 % 0,94 %
Rendimiento a 6 meses 4,42 % -0,05 %
Rendimiento a 1 año -5,42 % -3,29 %
Rendimiento anual a 3 años 7,11 % 7,46 %
Rendimiento anual a 5 años 1,70 % 3,88 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,22 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 8,52 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor -