Santalucia Renta Variable Emergentes C

ES0174563041
10,04 EUR 25/01/2023
Acciones Emergentes Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,71 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0174563041
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/01/2020
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (30/12/2022) 6,960 Millones EUR
Gestora Santa Lucia Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,15 %
Ratio de costes totales (TER) 0,71 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 42,99 %
Liquidez 10,62 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Tecnológico 17,89 %
Financiero y asegurador 12,03 %
Bienes de consumo 9,07 %
Farmacéutico 5,05 %
Servicios públicos 3,90 %
Siderúrgico y minero 3,25 %
Industrial y servicios 2,93 %
Países Peso
China 14,73 %
Estados Unidos 11,46 %
India 5,17 %
Corea del Sur 4,72 %
Brasil 2,12 %
Francia 1,51 %
Hong Kong 1,48 %
Alemania 0,98 %
Sudáfrica 0,89 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 55,08 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,88 %
INR - Rupia india 3,23 %
KRW - Won sudcoreano 2,92 %
EUR - Euro 1,85 %
CNY - Yuan chino 1,64 %
BRL - Real brasileño 1,26 %
ZAR - Rand sudafricano 0,55 %
MXN - Peso mexicano 0,44 %
THB - Baht tailandés 0,27 %
Pincipales posiciones Peso
INVESCO MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF ACC 15,59 %
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR (C) 15,55 %
UBS LFS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (USD)AD 15,44 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 14,93 %
MSCI EMERG MAR3 13,03 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS ESG UCITS ETF 1C 5,32 %
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF USD 4,03 %
UBS (LUX) EQ FD - CHINA OPPORTUNITY (USD)(EURH) QA 3,50 %
ISHARES MSCI TAIWAN UCITS ETF USD (DIST) 2,99 %
ISHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (DIST) 2,56 %

Rendimiento EUR (25/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,94 % 2,72 %
Rendimiento a 3 meses 20,14 % 0,14 %
Rendimiento a 6 meses 3,14 % -3,51 %
Rendimiento a 1 año -12,64 % 1,39 %
Rendimiento anual a 3 años -3,97 % 4,67 %
Rendimiento anual a 5 años - 4,17 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,54 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 15,34 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -