Santalucia Renta Fija Corto Plazo Euro B

ES0170156030
13,66 EUR 16/03/2023
Monetarios Euro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,36 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0170156030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/05/2001
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (28/02/2023) 11,680 Millones EUR
Gestora Santa Lucia Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,32 %
Ratio de costes totales (TER) 0,36 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,37 %
Liquidez 11,85 %
Países Peso
España 29,69 %
Italia 27,03 %
Estados Unidos 10,28 %
Portugal 7,44 %
Francia 7,25 %
Alemania 6,87 %
Luxemburgo 4,90 %
Holanda 3,04 %
Noruega 2,16 %
Dinamarca 1,66 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,66 %
USD - Dólar americano -4,44 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 7,88 %
BANK OF AMERICA CORP 3.081% 22-SEP-2026 5,38 %
VERSITO INTERNATIONAL SA .5% 30-MAR-2023 4,75 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 4,48 %
BANCA MARCH SA 2.892% 17-NOV-2025 3,31 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,25 %
UNICREDIT SPA 2.884% 30-JUN-2023 3,09 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1% 23-MAY-2025 2,96 %
BANCO DE SABADELL SA 1.75% 10-MAY-2024 2,93 %
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 31-JAN-2025 2,88 %

Rendimiento EUR (16/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,18 % 0,20 %
Rendimiento a 3 meses 0,61 % 0,58 %
Rendimiento a 6 meses 0,90 % 0,93 %
Rendimiento a 1 año -0,72 % 0,83 %
Rendimiento anual a 3 años - -0,06 %
Rendimiento anual a 5 años - -0,17 %
Rendimiento anual a 10 años - -0,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 1,32 %
Volatilidad del índice de referencia 0,21 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -

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